吉祥科技创新羼杂型证券投资基金  基金治理东说念主：吉祥基金治理有限公司  基金托管东说念主：吉祥银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   基金治理东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载贵府不存在作假纪录、误导性论述或枢纽遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完整性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈诉还是三分之二以 上孤立董事署名容或，并由董事长签发。   基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈诉 中的财务谋略、净值施展、利润分派情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在作假纪录、误导性论述或者枢纽遗漏。   基金治理东说念主承诺以淳厚信用、勤奋尽责的原则治理和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募评释书偏激更新。   本陈诉除特地注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 70页                                                         吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                     第 3页 共 70页                                                         吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                    第 4页 共 70页                                                   吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                               §2 基金简介 基金称号         吉祥科技创新羼杂型证券投资基金 基金简称         吉祥科技创新羼杂 基金主代码        009008 基金运作容貌       契约型绽开式 基金合同顺利日      2020 年 3 月 6 日 基金治理东说念主        吉祥基金治理有限公司 基金托管东说念主        吉祥银行股份有限公司 陈诉期末基金份      204，140，992.94 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       吉祥科技创新羼杂 A                    吉祥科技创新羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资主见                  在严格抵制风险的前提下，聚焦中国经济转型过程中的优质成长型                       企业，充分利用公司投资研究上风，精选投资标的，力求终了基金                       资产的长久稳当增值。 投资策略                  在大类资产配置过程中，本基金将对宏不雅经济、国度政策、资金面                       和阛阓感情等可能影响证券阛阓的枢纽因素进行研究。通过详细考                       虑关连类别资产的风险收益水平及阛阓走势，结合经济、金融的政                       策颐养、环境改变偏引发展趋势，动态颐养股票、债券、货币阛阓                       器具等资产的配置比例，优化投资组合。 事迹相比基准                中国策略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率（经汇率                       估值颐养）×15%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征                本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票                       型基金，高于债券型基金和货币阛阓基金。本基金将投资港股通标                       的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以                       及交易国法等各异带来的私有风险。        款式                       基金治理东说念主                       基金托管东说念主 称号                    吉祥基金治理有限公司                  吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息袒露         研究电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387                                 第 5页 共 70页                                                           吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注册地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                    518048                            518001 法定代表东说念主                   罗春风                               谢永林 本基金采用的信息袒露报纸称号                          上海证券报 登载基金年度陈诉正文的治理东说念主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度陈诉备置地点    款式                    称号                                     办公地址              容诚管帐师事务所(特殊庸碌                  北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所              合伙)                            1001-1 至 1001-26                                             深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构       吉祥基金治理有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务谋略、基金净值施展及利润分派情况                                                                     金额单元：东说念主民币元 数据和谋略             新羼杂 A        新羼杂 C         新羼杂 A        新羼杂 C          新羼杂 A       新羼杂 C 本期已终了      5，528，813.                 -47，517，09   -25，452，12   -100，512，7    -41，012，07                         -33，011.32 收益                 52                       2.52         7.83        25.26          8.83 本期利润 加权平均基 金份额本期         0.0121       -0.0296       -0.1242      -0.2001       -0.6562      -0.6539 利润 本期加权平 均净值利润           1.12%       -2.84%        -9.17%      -15.25%       -42.91%      -43.51% 率 本期基金份 额净值增长           3.88%        3.06%        -8.81%      -9.53%        -33.04%      -33.58% 率 数据和谋略 期末可供分      29，966，223   10，372，913    34，061，161   12，999，577   54，323，591    19，049，220                                      第 6页 共 70页                                                           吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 配利润              .14          .45           .52           .71          .10         .44 期末可供分 配基金份额         0.2116        0.1659        0.1664      0.1313       0.2791       0.2505 利润 期末基金资      171，591，31   72，888，815    238，794，01   112，008，86   248，973，11   95，082，494 产净值              3.93          .60          5.93         5.68         4.73          .41 期末基金份 额净值 期末谋略 基金份额累 计净值增长         21.16%        16.59%        16.64%      13.13%       27.91%       25.05% 率 注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                吉祥科技创新羼杂 A                             份额净值增         事迹相比        事迹相比基                 份额净值     阶段                      长率方法差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   以前三个月             6.36%        2.47%       -0.81%        1.83%    7.17%       0.64%   以前六个月            11.95%        2.25%       16.13%        1.70%   -4.18%       0.55%    以前一年             3.88%        1.92%       10.30%        1.42%   -6.42%       0.50%    以前三年           -36.57%        1.87%      -31.15%        1.22%   -5.42%       0.65% 自基金合同顺利    起于今                                吉祥科技创新羼杂 C                 份额净值        份额净值增         事迹相比        事迹相比基     阶段                                                             ①－③       ②－④                 增长率①        长率方法差         基准收益        准收益率标                                      第 7页 共 70页                                       吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                     ②       率③        准差④  以前三个月      6.15%   2.47%   -0.81%     1.83%    6.96%   0.64%  以前六个月     11.51%   2.25%   16.13%     1.70%   -4.62%   0.55%   以前一年      3.06%   1.92%   10.30%     1.42%   -7.24%   0.50%   以前三年    -38.07%   1.87%   -31.15%    1.22%   -6.92%   0.65% 自基金合同顺利   起于今      收益率变动的相比                     第 8页 共 70页                                       吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：1、本基金合同于 2020 年 03 月 06 日顺利； 资组合比例适合基金合同的商定，放置陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期拆伙时各项资产配置 比例适合合同商定。      相比 注：本基金基金合同于 2020 年 03 月 06 日慎重顺利，合同顺利当年，按践诺存续期诡计，不按整 个当然年度进行折算。                          第 9页 共 70页                                                  吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内无其他谋略。 注：本基金过往三年无利润分派情况。                              §4 治理东说念主陈诉   吉祥基金治理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。行为中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里千般机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产治理办事。依托中国吉祥集团详细金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 灵敏风控四大应用标的为基础的资产管千里着从容能处治决策，悉力于于成为国内最初的科技赋能型灵敏 资产治理公司。放置 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共治理 215 只公募基金，公募资产治理总限制 约为 6371 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名     职务                                             评释                                   业年限               任职日历       离任日历                                             翟森先生，北京大学诡计机应用技能硕士。        吉祥科技                                 曾担任深圳前海大宇成本治理有限公司研        创新羼杂                                 究员。2016 年 6 月加入吉祥基金治理有限 翟森     型证券投              -        9年        公司，曾担任研究中心行业研究员，现担               月 15 日        资基金基                                 任吉祥新兴产业羼杂型证券投资基金        金司理                                  （LOF）、吉祥科技创新羼杂型证券投资基                                             金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的聘请日历妥协聘日历。 注：无。                               第 10页 共 70页                                   吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，本基金治理东说念主严格恪守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相关法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的规则，本着淳厚信用、勤奋尽责的原则治理和欺诈基金资产，在 严格抵制风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资畛域、投资比例及投资组合适合相关法律法例及 基金合同的规则。   本陈诉期内，根据《证券投资基金治理公司平正交易轨制携带认识》，本基金治理东说念主严格恪守 《吉祥基金治理有限公司平正交易轨制》、                   《吉祥基金治理有限公司畸形交易监控与陈诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格抵制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理竖立千般资产治理业务之间以及千般资产治理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤立性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面抵制， 并通过职责轨制、经过和技能技巧保证平正交易原则的终了。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的畸形交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息袒露来加强对平正交易过程和拆伙的监督。四是明确陈诉轨制和门道，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司治理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 要素析陈诉，由法律合规监察部、看守长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌拒抗公 平交易原则的行动，实时向公司治理层申诉并采取关连抵制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的治理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等枢纽非公开投资信息互相隔断。   本陈诉期内，本基金治理东说念主严格执行《证券投资基金治理公司平正交易轨制携带认识》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式容貌在各业务要领严格抵制交易平正执行，平正对待旗 下治理的整个基金和投资组合。   本基金治理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金治理东说念主宰理的一说念投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在抵挡正交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在畸形交易行动。                     第 11页 共 70页                                     吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   陈诉期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。   追溯前年全年，咱们在岁初濒临的阛阓流动性收紧呼啸而至时，出于对顶点波动环境下的审 慎考量，组合治理采取珍视姿态：平缓估值弹性较大的科技成长敞口，增配盈利笃定性更强的价 值标的。尽管这一举措阶段性的取得了珍视性的效果，但一季度和三季度两轮反弹中，组合因过 早卸下科技资产的垂危性因子，未能充分捕捉跟上科技的反弹结构。过后复盘，这本色上响应了 趋势研判的暴露差——咱们虽预判了阛阓的短期震荡，却低估了生成式 AI 技能跃迁对产业价值的 重构强度。给予咱们深远的启示：在 AI 这种具备范式改进特征的大级别产业周期中，投资框架需 要建立"跨周期信仰"。就像 2012 年前后亚马逊不时数百亿好意思元插足 aws 遭成本阛阓质疑，信得过的 产业海浪从不会与二级阛阓的 K 线完好共振。将来的组合构建，应为具备技能代差上风的 AI 产业 保留策略仓位。   放抄本陈诉期末吉祥科技创新羼杂 A 的基金份额净值 1.2116 元，本陈诉期基金份额净值增长 率为 3.88%，同期事迹相比基准收益率为 10.30%；放抄本陈诉期末吉祥科技创新羼杂 C 的基金份 额净值 1.1659 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 3.06%，同期事迹相比基准收益率为 10.30%。   瞻望新的一年，当下东说念主工智能产业正经历从技能冲破到生意浸透的枢纽跃迁，两条中枢头绪 交汇出妍丽的投资图景——推理需求的指数级攀升与模子平权催生的应用生态爆发。咱们将深入 在东说念主工智能的算力和应用的趋势链条上寻找投资契机。   起原算力插足向推理需求的指数级攀升，这将导致算力从单一体系走向多元化，看好国产算 力普及。生成式东说念主工智能正在从”快速念念考“转向”慢速念念考”，终了从多半预历练到深度念念维链 推理的飞跃。Deepseek 底层愈加肖似于东说念主类的念念考过程。这将大大增多推理在将来算力结构中的 占比，同期以 asic 模式为主的推理的占比也会逐渐擢升，这也将导致终点多的技能创新。综上所 述，原有单一的集结化体系被多元化体系替代后，国产算力也取得了越来越多的发展空间。国内 企业在看到低成本历练的可行旅途后，游移中的厂商例必在 25 年入手加大插足，并在此基础上开 启国东说念主肖似于互联网创新一样的 ai 应用创新实践。这场“推理基建改进”的本色，实则是将 AI 算力调动为如同水电般雄厚输出的坐褥力要素。   其次模子平权后 AI 应用从巨头游戏到随处吐花。在前期由于较大的成本开支等问题，大模子                       第 12页 共 70页                                  吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 的拓荒权掌抓在有严格成本壁垒的巨头手中，进初学槛高，对于庸碌东说念主有较高的使用成本。在成 本大幅度缩短后，大模子的部署模式千般化，更多的中小团队将不错通过开源模子进行创新。商 业模式上具备更多可能性，激动 AI 应用进入爆发期，云霄诡计-管说念算法-应用创新三个阶段的新 产业趋势将赶紧伸开。看好 2025 年行为应用元年，有更多的后劲产物将出现。   本陈诉期内，本基金治理东说念主对持一切从法式运作、防守风险、保护基金份额持有东说念主利益开拔， 严格恪守国度相关法律法例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面抵制轨制和业务经过的同期， 确保各项法例和治理轨制的落实。公司法律合规监察部按照规则的权限和方法，通过合规评审、 合规检视等各项合规治理措施以及实时监控、按期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息袒露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时漠视改进建 议，并督促关连部门进行整改，同期按期向董事会和公司治理层出具监察稽核陈诉。公司宠爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行动的治理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种形状进行了投资者教训职责。陈诉期内，本基金治理东说念主所治理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东说念主利益。本基金治理东说念主将陆续以风险抵制为核 心，提高监察稽核职责的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金治理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关连规则、中国证券投资基金业协会关连辅导 和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值诡计的复核包袱。   本基金治理东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资治理部门、运营部、风险治理室及法律合 规监察部关连东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、方法及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值政策、方法及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业申饬，具有精湛的专科智力，并能在关连职责中保持孤立性。   基金治理东说念主改变估值技能，导致基金资产净值发生枢纽变化的，对所采取的关连估值技能、 假定及输入值的顺应性辩论管帐师事务所的专科认识。   本陈诉期内，参与估值经过各方之间无枢纽利益冲突。   本基金治理东说念主已与第三方订价办事机构签署办事条约，由其按商定提供关连参考数据。   陈诉期内本基金未进行利润分派，适合基金合同的商定。                    第 13页 共 70页                                          吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期内未出现聚合 20 个职责日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                   §5 托管东说念主陈诉   本陈诉期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他相关规则，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动，统统遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本陈诉期，本托管东说念主按照国度相关规则、基金合同、托管条约和其他相关规则，对本基金的 基金资产净值诡计、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金治理东说念主有毁伤基金份额持有东说念主利益的行动。   本陈诉期，本托管东说念主复核的财务谋略、净值施展、利润分派情况、财务管帐陈诉、投资组合 陈诉等内容实在、准确、完整。                    §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计        是 审计认识类型            方法无保寄望见 审计陈诉编号            容诚审字2025200Z0202 号 审计陈诉标题            审计陈诉 审计陈诉收件东说念主           吉祥科技创新羼杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                   咱们审计了吉祥科技创新羼杂型证券投资基金 (以下简称                   “吉祥科技创新羼杂基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月                   关连财务报表附注。                   咱们以为，后附的财务报表在整个枢纽方面按照企业管帐准 审计认识              则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督治理委员会                   (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                   简称“中国基金业协会”)发布的相关规则及允许的基金行业                   实务操作编制，公允响应了吉祥科技创新羼杂基金 2024 年                   动情况。                       第 14页 共 70页                                    吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规则执行了审计职责。                  审计陈诉的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步进展了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职 酿成审计认识的基础                  业说念德守则，咱们孤立于吉祥科技创新羼杂基金，并履行了                  职业说念德方面的其他包袱。咱们笃信，咱们获取的审计凭证                  是充分、顺应的，为发表审计认识提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  吉祥科技创新羼杂基金的基金治理东说念主吉祥基金治理有限公司                  (以下简称“基金治理东说念主”)治理层负责按照企业管帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的相关规则及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其终了公允响应，并联想、                  执行和珍贵必要的里面抵制，以使财务报表不存在由于作弊 治理层和治理层对财务报表的责   或作假导致的枢纽错报。 任                在编制财务报表时，基金治理东说念主宰理层负责评估吉祥科技创                  新羼杂基金的不时运筹帷幄智力，袒露与不时运筹帷幄关连的事项(如                  适用)，并欺诈不时运筹帷幄假定，除非基金治理东说念主宰理层缱绻清                  算吉祥科技创新羼杂基金、休止运营或别无其他现实的选拔。                  基金治理东说念主治理层负责监督吉祥科技创新羼杂基金的财务报                  告过程。                  咱们的主见是对财务报表合座是否不存在由于作弊或作假导                  致的枢纽错报获取合理保证，并出具包含审计认识的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一枢纽错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或作假导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时认                  为错报是枢纽的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们欺诈职业判断，                  并保持职业怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或作假导致的财务报表枢纽错报风                  险，联想和实施审计方法以搪塞这些风险，并获取充分、适 注册管帐师对财务报表审计的责   当的审计凭证，行为发表审计认识的基础。由于作弊可能涉 任                及诱导、伪造、挑升遗漏、作假论述或凌驾于里面抵制之上，                  未能发现由于作弊导致的枢纽错报的风险高于未能发现由于                  作假导致的枢纽错报的风险。                  （2）了解与审计关连的里面抵制，以联想顺应的审计方法，                  但目的并非对里面抵制的灵验性发表认识。                  （3）评价基金治理东说念主宰理层选用管帐政策的顺应性和作出会                  计推测及关连袒露的合感性。                  （4）对基金治理东说念主宰理层使用不时运筹帷幄假定的顺应性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对吉祥科技创                  新羼杂基金不时运筹帷幄智力产生枢纽疑虑的事项或情况是否存                  在枢纽不笃定性得出论断。如若咱们得出论断以为存在枢纽                  不笃定性，审计准则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用者                      第 15页 共 70页                                                     吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                           戒备财务报表中的关连袒露；如若袒露不充分，咱们应当发                           表非无保寄望见。咱们的论断基于放置审计陈诉日可取得的                           信息。关联词，将来的事项或情况可能导致吉祥科技创新羼杂                           基金不可不时运筹帷幄。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允响应关连交易和事项。                           咱们与基金治理东说念主治理层就缱绻的审计畛域、时间安排和重                           大审计发现等事项进行相似，包括相似咱们在审计中识别出                           的值得关怀的里面抵制劣势。 管帐师事务所的称号                 容诚管帐师事务所(特殊庸碌合伙) 注册管帐师的姓名                  沈兆杰                          李崇 管帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计陈诉日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥科技创新羼杂型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            28，698，643.14        41，768，249.46 结算备付金                                        5，571，948.52         3，263，732.12 存出保证金                                         503，158.68            648，028.77 交易性金融资产                  7.4.7.2        206，980，511.85          314，209，123.11 其中：股票投资                                 206，980，511.85          314，209，123.11      基金投资                                               -                      -      债券投资                                               -                      -      资产支撑证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产支撑证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                        9，905，207.56         4，101，247.61 应收股利                                                    -                      -                              第 16页 共 70页                                                        吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 应收申购款                                              63，208.29              36，063.91 递延所得税资产                                                      -                      - 其他资产                       7.4.7.8                           -                      - 资产系数                                          251，722，678.04         364，026，444.98                                                本期末                   上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借钱                                                         -                      - 交易性金融欠债                                                      -                      - 繁衍金融欠债                     7.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融资产款                                                    -                      - 应付计帐款                                           4，648，655.13           9，797，270.68 应付赎回款                                           1，418，731.67           1，441，649.38 应付治理东说念主酬谢                                           249，970.23             364，469.04 应付托管费                                              41，661.70              60，744.84 应付销售办事费                                            50，308.82              75，889.63 应付投资参谋人费                                                      -                      - 应交税费                                                         -                      - 应付利润                                                         -                      - 递延所得税欠债                                                      -                      - 其他欠债                       7.4.7.9                833，220.96           1，483，539.80 欠债系数                                            7，242，548.51          13，223，563.37 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            204，140，992.94         303，742，142.38 未分派利润                     7.4.7.12             40，339，136.59          47，060，739.23 净资产系数                                         244，480，129.53         350，802，881.61 欠债和净资产系数                                      251，722，678.04         364，026，444.98 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 204，140，992.94 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.2116 元，A 类基金份额 141，625，090.79 份；下属 C 类基金份额净值 1.1659 元，C 类基金 份额 62，515，902.15 份。 管帐主体：吉祥科技创新羼杂型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                               本期                  上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           年 12 月 31 日               12 月 31 日 一、营业总收入                                       4，058，216.61           -37，884，833.92 其中：进款利息收入             7.4.7.13                  173，773.04               286，033.24       债券利息收入                                             -                          -                                  第 17页 共 70页                                                    吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉    资产支撑证券利                                                     -                    - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                    - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14              6，598，568.11         -69，010，902.98    基金投资收益                                           -                    -    债券投资收益        7.4.7.15                           -          575，389.74    资产支撑证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                           -                    -    繁衍器具收益        7.4.7.18                           -                    -    股利收益          7.4.7.19              3，064，401.38           3，111，929.09    其他投资收益                                           -                    - 失以“-”号填列）                                                     -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                              4，382，360.29           8，048，340.14 其中：暂估治理东说念主酬谢                                          -                    - 其中：卖出回购金融资产                                                     -                    - 支拨 三、利润总额（亏蚀总额                                            -324，143.68      -45，933，174.06 以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                    - 四、净利润（净亏蚀以“-”                                            -324，143.68      -45，933，174.06 号填列） 五、其他详细收益的税后                                                     -                    - 净额 六、详细收益总额                                   -324，143.68      -45，933，174.06                              第 18页 共 70页                                                       吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 管帐主体：吉祥科技创新羼杂型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期      款式                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产系数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -99，601，149.44                     -    -6，721，602.64    -106，322，752.08 号填列） （一）、详细收益                             -                -      -324，143.68       -324，143.68 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -99，601，149.44                -    -6，397，458.96    -105，998，608.40 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -    -8，845，572.33    -141，199，292.67 回款                          4 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                             -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比期间      款式                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产系数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”                                  第 19页 共 70页                                                   吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 号填列） （一）、详细收益                           -              -   -45，933，174.06    -45，933，174.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        33，059，344.78              -    19，621，101.75     52，680，446.53 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                          -   -40，510，534.77   -145，724，974.07 回款                        0 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金治理东说念主负责东说念主                 主宰管帐职责负责东说念主                 管帐机构负责东说念主   吉祥科技创新羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督治理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可20192668 号《对于准予吉祥科技创新羼杂型证券投资基金注册的 批复》核准，由吉祥基金治理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥科技创 新羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限不定，初度 设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 990，651，606.48 元，业经普华永说念中天管帐师事务所 (特殊庸碌合伙)普华永说念中天验字(2020)第 0160 号验资陈诉给以考证。经向中国证监会备案，                                                 《平 安科技创新羼杂型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 6 日慎重顺利，基金合同顺利日的基金 份额总额为 990，651，608.73 份基金份额，其中认购资金利息折合 2.25 份基金份额。本基金的基                                第 20页 共 70页                                    吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 金治理东说念主为吉祥基金治理有限公司，基金托管东说念主为吉祥银行股份有限公司。    根据《吉祥科技创新羼杂型证券投资基金招募评释书》，本基金根据认购/申购用度与销售服 务费收取容貌的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度， 但不从本类别资产入网提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提 销售办事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额 分别竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计基金份额 净值，诡计公式为诡计日千般别基金资产净值除以诡计日发售在外的该类别基金份额总额。    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥科技创新羼杂型证券投资基金基金合同》 的相关规则，本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板偏激 他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行单据、金融债券、 企业债券、公司债券、次级债券、可调治债券、分离交易可调治债券、可交换债券、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、政府支撑机构债券、政府支撑债券、场地政 府债券等中国证监会允许投资的债券)、繁衍品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支撑 证券、债券回购、银行进款(包括条约进款、按期进款偏激他银行进款)、同行存单、货币阛阓工 具、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会关连规 定。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标 的股票比例为股票资产的 0-50%；投资于本基金合同界定的科技创新主题关连证券的比例不低于 非现款基金资产的 80%。扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，现款 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的事迹相比基准为：中国策略 新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率估值颐养)×15%+中债总指数收益率×    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《资产治理产物关连管帐处理规则》偏激他关连规则(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《吉祥科技创新羼杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的相关规则及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以不时运筹帷幄为基础编制。                      第 21页 共 70页                                       吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   本基金 2024 年度财务报表适合企业管帐准则的要求，实在、完整地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024 年度的运筹帷幄恶果和净资产变动情况等相关信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币为东说念主民币。   金融器具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金 成为金融器具合同的一方时，说明关连的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1)   金融资产   金融资产于运行说明时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他详细收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产。   债务器具   本基金持有的债务器具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器具，分别采取以下两种 容貌进行计量：   以摊余成本计量：   本基金治理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为主见，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他千般应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未永别为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支撑 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析适合权益界说的器具。本基金将对其莫得抵制、共同抵制和                         第 22页 共 70页                                   吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 枢纽影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交易性金融资产。      (2)   金融欠债      金融欠债于运行说明时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他千般应付款项 等。      (3)   繁衍金融器具      本基金将持有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为繁衍金融资产/欠债。      金融资产或金融欠债在运行说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支撑证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，关连交易用度计入运行说明金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债采取践诺利率法，以摊余成本进行后续计量。      本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础说明损失准备。      本基金洽商在资产欠债表日无谓付出不必要的额外成本和尽力即可取得的相关以前事项、当 前现象以及对将来经济现象的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，诡计合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，说明预期信用损失。      于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自运行说明后信用风险未显赫增多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期 信用损失察量损失准备；金融器具自运行说明后信用风险已显赫增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具整个这个词存续期的预期信用损失察量损失准备；金融器具自运行说明 后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具整个这个词存续期的预期信用损失察量损失 准备。      对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自运行说明后并 未显赫增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照将来 12 个月内的预期信用损失察量损失准备。      本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和践诺                     第 23页 共 70页                                        吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 利率诡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和践诺利率诡计利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融资产称心下列条件之一的，给以休止说明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同职权终 止；(2)    该金融资产已挪动，且本基金将金融资产整个权上果然整个的风险和酬谢挪动给转入方； 或者(3)    该金融资产已挪动，固然本基金既莫得挪动也莫得保留金融资产整个权上果然整个的风 险和酬谢，然而毁灭了对该金融资产抵制。    金融资产休止说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的面前义务一说念或部分还是祛除时，休止说明该金融欠债或义务已祛除的部分。 休止说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金持有的股票投资、债券投资、资产支撑证券投资和繁衍器具按如下原则笃定公允价值 并进行估值：    (1)   存在活跃阛阓的金融器具按其估值日的阛阓交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的枢纽事件的，按最近交易日的阛阓交易价钱笃定公允价值。 有充足凭证标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱不可实在响应公允价值的，搪塞阛阓交易价 格进行颐养，笃定公允价值。与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值技能中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定 等，如若该限定是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限定行为特征洽商。此外，基 金治理东说念主不应试虑因多半持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。    (2)   当金融器具不存在活跃阛阓，采取在当前情况下适用况且有填塞可利用数据和其他信息 支撑的估值技能笃定公允价值。采取估值技能时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    (3)   如经济环境发生枢纽变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的枢纽事件，搪塞估值进 行颐养并笃定公允价值。    本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)          具有抵销已说明 金额的法定职权且该种法定职权面前是可执行的；且 2)          交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。                       第 24页 共 70页                                         吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分 别包括基金调治所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额行为可回售器具具备以下特征：(1)           赋予基金份额持有东说念主在基金计帐时按 比例份额取得该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除整个优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额相当的单元， 况且将单元金额乘以基金份额持有东说念主所持有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他整个工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前无谓调治为另一种器具，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他器具的要求权；(3)   该器具所属的类别中(该类别次于其他整个器具类别)，整个器具具 有相似的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，况且用于诡计回购或赎回价钱的公式或其他方法 齐相似)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具不称心金融欠债界说中的任何其他特征；(5)        该器具在存续期内的计算现款流量总额，应当 实质上基于该基金存续期内基金的损益、已说明净资产的变动、已说明和未说明净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，持有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的职权，或者在将来某一不笃定事项发生或者持有方物化或退休时，自动回售给刊行方的金 融器具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1)           现款流量总额实质上基于基金的 损益、已说明净资产的变动、己说明和未说明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   实质上限定或固定了上述器具持有方所取得的剩余报恩。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。   损益平准金包括已终了平准金和未终了平准金。已终了平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已终了损益占净资产比例诡计的金额。未终了平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了损益占净资产比例诡计的金额。 损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏 损)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额说明                         第 25页 共 70页                                           吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 为投资收益。债券投资和资产支撑证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价诡计的利率)或合同利率诡计的利息扣除在适用情况下由债券和资产支撑证券刊行企业代扣代 缴的个东说念主所得税及由基金治理东说念主交纳的增值税后的净额说明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动说明为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与运行说明金额之间的差额扣除关连交易用度后的净额说明 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间说明的利息收入按践诺利率法诡计，践诺利率法与直线法各异较小的则 按直线法诡计。   本基金的治理东说念主酬谢、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和诡计方 法说明。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息支拨按践诺利率法诡计，践诺利率法与直 线法各异较小的则按直线法诡计。   本基金的收益分派政策为：(1) 本基金收益分派容貌分两种：现款分成与红利再投资，投资 者可选拔现款红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投 资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派容貌是现款分成；(2)            基金收益分派后基金份额净 值不可低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不 能低于面值；(3)   由于 A   类份额不收铲除售办事费，C       类份额收铲除售办事费，各基金份额 类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金归拢类别每一基金份额享有同瓜分派权；(4)                 法律 法例或监管机关另有规则的，从其规则。   外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性款式，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产 生的折算差额顺利计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、治理要求、里面陈诉轨制为依据笃定运筹帷幄分部，以运筹帷幄分部为基础 笃定陈诉分部并袒露分部信息。运筹帷幄分部是指本基金内同期称心下列条件的组成部分：(1)                 该组 成部分八成在日常行为中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金治理东说念主八成按期评价该组成部 分的运筹帷幄恶果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3)            本基金八成取得该组成部分的财务现象、                         第 26页 共 70页                                    吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 运筹帷幄恶果和现款流量等相关管帐信息。如若两个或多个运筹帷幄分部具有相似的经济特征，况且称心 一定条件的，则合并为一个运筹帷幄分部。   本基金面前以一个单一的运筹帷幄分部运作，不需要袒露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采取的估值方法偏激枢纽假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票，若出现枢纽事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务 的携带认识》，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的 指数收益法等估值技能进行估值。   (2)对于在锁按期内的非公拓荒行股票、初度公拓荒行股票时公司股东公拓荒售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的见知》之附件《证券投资基金投资流畅 受限股票估值辅导(试行)》(以下简称“辅导”)，按估值日在证券交易所上市交易的归拢股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据辅导所孤立提供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调治债券和可交换债券除外)及 在银行间同行阛阓交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的携带认识》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理方法》 采取估值技能笃定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调治债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所孤立提供的估值拆伙笃定公允价值。本 基金持有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所孤立提供的估值拆伙 笃定公允价值。   本基金本陈诉期未发生管帐政策变更。   本基金本陈诉期未发生管帐推测变更。   本基金本陈诉期间无谓评释的管帐流毒更正。                      第 27页 共 70页                                        吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于绽开式证券投资基金相关税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税些许优惠政策的见知》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利远隔化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税201481 号《财政部国度税务总局 证监会对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点相关税收政策的见知》、财税2015101 号《对于 上市公司股息红利远隔化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税201636 号《对于全面推开营 业税改征增值税试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见知》、财税201670 号《对于金融机构同行往复等增值税政策的补充见知》、财税 2016140 号《对于明确金融   房地产拓荒   教训提拔办事等增值税政策的见知》、财税20172 号《对于资管产物增值税政策相关问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管产物增值税有 关问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的见知》偏激 他关连财税法例和实务操作，主要税项列示如下：   (1)   资管产物运营过程中发生的增值税应税行动，以资管产物治理东说念主为增值税征税东说念主。资管 产物治理东说念主运营资管产物过程中发生的增值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率 交纳增值税。   对质券投资基金治理东说念主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、场地政府 债以及金融同行往复利息收入亦免征增值税。资管产物治理东说念主运营资管产物提供的贷款办事，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规则诡计征税，持股时间自解禁日起诡计；解禁前 取得的股息、红利收入陆续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主 所得税。   对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限包袱公司(以下简称“中国结算”)漠视恳求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东说念主投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取                         第 28页 共 70页                                                      吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通买卖、领受、赠与联交所上市股 票，按照香港特地行政区现行税法规则交纳印花税。   (5)   本基金的城市珍贵诞生税、教训费附加和场地教训附加等税费按照践诺交纳增值税额的 适用比例诡计交纳。                                                                     单元：东说念主民币元                              本期末                              上年度末          款式 活期进款                             28，698，643.14                       41，768，249.46 就是：本金                            28，695，642.89                       41，765，416.02   加：应计利息                              3，000.25                            2，833.44   减：坏账准备                                       -                                 - 按期进款                                           -                                 - 就是：本金                                          -                                 -   加：应计利息                                       -                                 -   减：坏账准备                                       -                                 - 其中：进款期限 1 个月以                                                -                                 - 内   进款期限 1-3 个月                                  -                                 -   进款期限 3 个月以上                                  -                                 - 其他进款                                           -                                 - 就是：本金                                          -                                 -   加：应计利息                                       -                                 -   减：坏账准备                                       -                                 -          系数                      28，698，643.14                       41，768，249.46                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期末         款式                          2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              200，974，925.44             -       206，980，511.85     6，005，586.41 贵金属投资-金交所                    -             -                    -                - 黄金合约         交易所阛阓                -             -                    -                - 债券         银行间阛阓                -             -                    -                -                            第 29页 共 70页                                               吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉       系数                   -            -                -               - 资产支撑证券                     -            -                -               - 基金                         -            -                -               - 其他                         -            -                -               -       系数       200，974，925.44           -   206，980，511.85    6，005，586.41                                       上年度末       款式                         2023 年 12 月 31 日                    成本           应计利息          公允价值           公允价值变动 股票             302，383，590.82           -   314，209，123.11   11，825，532.29 贵金属投资-金交所                  -            -                -               - 黄金合约       交易所阛阓                -            -                -               - 债券    银行间阛阓                -            -                -               -       系数                   -            -                -               - 资产支撑证券                     -            -                -               - 基金                         -            -                -               - 其他                         -            -                -               -       系数       302，383，590.82           -   314，209，123.11   11，825，532.29 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本陈诉期末未持有期货合约。 注：本基金本陈诉期末未持有黄金繁衍品。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。                           第 30页 共 70页                                                吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有其他资产。                                                         单元：东说念主民币元                              本期末                         上年度末         款式 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                  119.41                      38.31 应付证券出借违约金                                      -                        - 应付交易用度                            796，101.55                1，433，501.49 其中：交易所阛阓                          796，101.55                1，433，501.49     银行间阛阓                                      -                        - 应付利息                                           -                        - 预提用度                                 37，000.00                 50，000.00         系数                        833，220.96                1，483，539.80                                                      金额单元：东说念主民币元                      吉祥科技创新羼杂 A                                        本期        款式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                         账面金额 上年度末                        204，732，854.41              204，732，854.41 本期申购                         8，968，616.32                   8，968，616.32 本期赎回（以“-”号填列）               -72，076，379.94              -72，076，379.94 基金拆分/份额折算前                                 -                            -                        第 31页 共 70页                                                    吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 基金拆分/份额折算颐养                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            141，625，090.79               141，625，090.79                        吉祥科技创新羼杂 C                                           本期        款式                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               99，009，287.97             99，009，287.97 本期申购                               23，783，954.58             23，783，954.58 本期赎回（以“-”号填列）                  -60，277，340.40               -60，277，340.40 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算颐养                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                                62，515，902.15             62，515，902.15 注：申购含调治入份额，赎回含调治出份额。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他详细收益。                                                             单元：东说念主民币元                        吉祥科技创新羼杂 A       款式          已终了部分                  未终了部分             未分派利润系数 上年度末               80，219，659.69          -46，158，498.17       34，061，161.52 本期期初               80，219，659.69          -46，158，498.17       34，061，161.52 本期利润               5，528，813.52            -3，568，899.63       1，959，913.89 本期基金份额交易产                   -20，091，757.68           14，036，905.41       -6，054，852.27 生的变动数 其中：基金申购款           2，766，760.34            -1，606，437.79       1，160，322.55     基金赎回款         -22，858，518.02           15，643，343.20       -7，215，174.82 本期已分派利润                        -                       -                   - 本期末                65，656，715.53          -35，690，492.39       29，966，223.14                        吉祥科技创新羼杂 C       款式          已终了部分                  未终了部分             未分派利润系数 上年度末               35，018，808.58          -22，019，230.87       12，999，577.71 本期期初               35，018，808.58          -22，019，230.87       12，999，577.71 本期利润                 -33，011.32            -2，251，046.25       -2，284，057.57 本期基金份额交易产                    -9，111，455.18            8，768，848.49        -342，606.69 生的变动数 其中：基金申购款           6，568，367.02            -5，280，576.20       1，287，790.82     基金赎回款         -15，679，822.20           14，049，424.69       -1，630，397.51                          第 32页 共 70页                                                     吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 本期已分派利润                         -                         -                     - 本期末                 25，874，342.08         -15，501，428.63            10，372，913.45                                                                   单元：东说念主民币元                                 本期                            上年度可比期间           款式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                              12 月 31 日 活期进款利息收入                                  110，741.71                   204，466.40 按期进款利息收入                                            -                           - 其他进款利息收入                                            -                           - 结算备付金利息收入                                  57，271.38                    70，595.35 其他                                          5，759.95                    10，971.49 系数                                        173，773.04                   286，033.24                                                                   单元：东说念主民币元                              本期                              上年度可比期间        款式           2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                              日                                   31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                               - 出借差价收入 系数                                  6，598，568.11                   -69，010，902.98                                                                   单元：东说念主民币元                             本期                                上年度可比期间      款式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                           5，873，455.84                       12，030，119.29 买卖股票差价收 入                            第 33页 共 70页                                                吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                        单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间      款式           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31                             日                            日 债券投资收益——利                                        -                      2，423.97 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                        -                    572，965.77 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                        -                              - 回差价收入 债券投资收益——申                                        -                              - 购差价收入      系数                                -                    575，389.74                                                        单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        款式          2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债                                            -              10，413，055.46 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                                 -              9，819，965.44 总额 减：应计利息总额                                   -                  19，345.74 减：交易用度                                     -                    778.51 买卖债券差价收入                                   -                572，965.77 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支撑证券投资收益。                          第 34页 共 70页                                                  吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支撑证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支撑证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支撑证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——其他投资收益。                                                             单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间      款式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投资产生的股利                                           -                              - 收益      系数                         3，064，401.38                  3，111，929.09                                                             单元：东说念主民币元                            第 35页 共 70页                                                     吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                    本期                       上年度可比期间        款式称号              2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                         -5，819，945.88                27，036，046.29        债券投资                                     -                            -        资产支撑证券投资                                 -                            -        基金投资                                     -                            -        贵金属投资                                    -                            -        其他                                       -                            -        权证投资                                     -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                            - 变动产生的预估增值税         系数                          -5，819，945.88                27，036，046.29                                                               单元：东说念主民币元                                   本期                        上年度可比期间         款式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                 37，277.67                    91，866.00 基金调治费收入                                  1，905.71                     1，422.65         系数                              39，183.38                    93，288.65 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《吉祥科技创新羼杂 型证券投资基金招募评释书》说明。 注 1 中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东说念主民币元                              本期                         上年度可比期间         款式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               37，000.00                         50，000.00 信息袒露费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借违约金                                    -                                 - 其他                                  1，306.37                           337.25         系数                        158，306.37                        170，337.25                              第 36页 共 70页                                                     吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   放置资产欠债表日，本基金无需作袒露的枢纽或有事项。   放抄本财务报表批准报出日，本基金无需作袒露的资产欠债表日后事项。           关联方称号                                 与本基金的关系  吉祥基金治理有限公司(“吉祥基金”)               基金治理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)               基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产治理有限公司                       基金治理东说念主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                       基金治理东说念主的股东  吉祥信托有限包袱公司                       基金治理东说念主的股东  深圳吉祥汇通投资治理有限公司(“吉祥               基金治理东说念主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)               基金治理东说念主的股东的子公司、基金销售机构  梗直证券股份有限公司(“梗直证券”)               基金销售机构、与基金治理东说念主受归拢最终控股公                                   司抵制的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基             基金销售机构、与基金治理东说念主受归拢最终控股公  金”)                              司抵制的公司  中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司(“吉祥               基金销售机构、与基金治理东说念主受归拢最终控股公  东说念主寿”)                             司抵制的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平              基金治理东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在平素业务畛域内按一般生意要求签订。                                                           金额单元：东说念主民币元                            本期                                                     上年度可比期间                        年 12 月 31 日    关联方称号                             占当期股票                   成交金                                       占当期股票                             成交总额的           成交金额                    额                                      成交总额的比例（%）                             比例（%） 梗直证券                    -            -   534，077，949.69               5.52 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                               第 37页 共 70页                                                     吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                              金额单元：东说念主民币元                                          本期     关联方称号                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额    总额的比例（%） -                           -                 -              -               -                                       上年度可比期间     关联方称号                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额    总额的比例（%） 梗直证券               386，077.53            5.49                -               - 注：1、上述佣金按条约商定的佣金费率诡计，佣金费率由条约签订方参考阛阓价钱笃定。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金治理 东说念主宰理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究办事用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究办事之外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                                       本期                      上年度可比期间             款式             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                      月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的治理费                            3，070，017.36              5，910，664.63 其中：应支付销售机构的客户珍贵 费 应支付基金治理东说念主的净治理费                             1，872，097.17              3，922，682.20 注：支付基金治理东说念主吉祥基金的治理东说念主酬谢按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：                                 第 38页 共 70页                                               吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉   日治理东说念主酬谢＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                  本期                    上年度可比期间          款式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       511，669.65               985，110.81 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其诡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                          本期 取得销售办事费的各关联方               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称号                         当期发生的基金应支付的销售办事费                    吉祥科技创新羼杂 A       吉祥科技创新羼杂 C                系数 梗直证券                            -             3，562.68           3，562.68 陆基金                             -          115，006.63          115，006.63 吉祥基金                            -           13，730.77           13，730.77 吉祥东说念主寿                            -           72，498.58           72，498.58 吉祥银行                            -          269，825.44          269，825.44 吉祥证券                            -           17，735.72           17，735.72 系数                              -          492，359.82          492，359.82                                     上年度可比期间 取得销售办事费的各关联方               2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称号                  当期发生的基金应支付的销售办事费                    吉祥科技创新羼杂 A       吉祥科技创新羼杂 C                系数 梗直证券                            -             5，804.82           5，804.82 陆基金                             -          177，753.76          177，753.76 吉祥基金                            -          114，930.77          114，930.77 吉祥东说念主寿                            -           97，017.02           97，017.02 吉祥银行                            -          344，377.79          344，377.79 吉祥证券                            -           24，992.90           24，992.90 系数                              -          764，877.06          764，877.06 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，                          第 39页 共 70页                                               吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金治理有限公司，再由吉祥基金治理有限公司诡计并支 付给各基金销售机构。其诡计公式为：日 C 类基金份额销售办事费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.80%/当年天数。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生枢纽关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生枢纽关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                            单元：东说念主民币元                        本期                                                  上年度可比期间   关联方称号                                    2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 吉祥银行-活期    28，698，643.14      110，741.71   41，768，249.46     204，466.40 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主吉祥银行支撑，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本陈诉期及上年度可比期间均无谓作评释的其他关联交易事项。 注：本基金本陈诉期内未进行利润分派。                             第 40页 共 70页                                                     吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                                              金额单元：东说念主民币元                                                  数目  证券      证券 告捷      流畅受限 认购             期末估          期末 期末估值                 受限期                              （单                       备注  代码      称号 认购日      类型  价钱             值单价         成本总额 总额                                                 位：股）        科力装         备              日        托普云         农               日        国科天         成              日          乔锋智 2024 年           能 7月3日        绿联科         技              日              日          珂玛科 2024 年           技 8月7日        小方制         药              日          键邦股           份                日          巍华新 2024 年           材 8月7日              日        力聚热         能              日        龙图光         罩              日                             第 41页 共 70页                                       吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：基金可使用以基金口头开设的股票账户，选拔网上或者网下一种容貌进行新股申购。其中基 金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或行为策略投资者参与配售取得的新股，在新股上 市后的约按期限内不可目田转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日之 间不可目田转让。 注：本基金本陈诉期末未持有暂时停牌等流畅受限股票。 注：本基金本陈诉期末无从事银行间阛阓债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈诉期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常运筹帷幄行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金治理东说念主制定了政策和方法来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面抵制经过， 通过可靠的治理及信息系统不时监控上述千般风险。   本基金治理东说念主袭取全面风险治理的理念，将风险治理融入业务中，建立了由风险治理委员会、 风险抵制委员会、看守长、风险治理部门以及各个业务部门组成的风险治理架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险治理的第一包袱东说念主，公司职工在其岗亭职责畛域内承担相应风险治理包袱。 本基金治理东说念主设立风险治理部门，风险治理部门对公司的风险治理进行孤立评估、监控、查验并 实时向治理层申诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现违约、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资畛域及投资比例适合关连法律法例的要求、关连监管机构的关连规则及本基金 的合同要求。本基金治理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信现象进行充分评估、设定授信额度，以抵制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经历的银行；本基金存放按期进款前，均对交易对                         第 42页 共 70页                                    吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 手进行信用评估以抵制相应的信用风险，因而与银行进款关连的信用风险不枢纽。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金治理东说念主既定信用政策方法的交易敌手进 行交易，并对质券交割容貌进行限定，以抵制相应的信用风险。   本基金治理东说念主还通过漫衍化投资以漫衍信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金治理东说念主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得跳跃该证券余额的 10%。                  （统统按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求规则的比例限定）   于本陈诉期末，本基金未持有债券和资产支撑证券投资（上年度末：同）。   流动性风险，是指基金治理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现珍贵，另一 方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金治理东说念主专科审慎、勤奋尽责地管控本基金的流动性风险，全灭绝、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金治理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理规则》(自 2017 年 10 月 1 日起扩充)等法例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行治理，通过孤立的风险治理部门对本基金的组合持仓集结 度谋略、流畅受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现智力的综总谋略等流动性谋略进行 不时的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金治理东说念主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。由本基金的基 金治理东说念主宰理的整个绽开式基金于绽开期内共同持有一家上市公司刊行的可流畅股票不得跳跃该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金治理东说念主宰理的一说念投资组合持有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%(统统按摄影关指数组成比例进行证券投资 的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产容貌                      第 43页 共 70页                                                            吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳跃基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值系数不得跳跃基金资产净值的 15%。      本基金的基金治理东说念主对其治理的整个绽开式基金于绽开期内，对基金组搭伙产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回恳求不得跳跃 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金治理东说念主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付智力及杠杆水对等进行必要的遵法拜谒与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态颐养等措施严格治理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东说念主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的禀赋笃定质押率水平；不时监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值诡计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接管质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资畛域保持一致。      阛阓风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金治理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤立于投资部门的风险治理东说念主员监控、陈诉以及按期风险追溯的方法治理投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金治理东说念主通过由风险治理东说念主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时颐养投资 组合久期等方法治理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规则的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               28，698，643.14           -           -             -     28，698，643.14 结算备付金               5，571，948.52           -           -             -     5，571，948.52 存出保证金                 503，158.68           -           -             -       503，158.68 交易性金融资产                        -           -           -206，980，511.85    206，980，511.85 应收申购款                          -           -           -     63，208.29         63，208.29                                     第 44页 共 70页                                                            吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 应收计帐款                          -           -           -   9，905，207.56    9，905，207.56     资产系数           34，773，750.34           -           -216，948，927.70    251，722，678.04       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，418，731.67    1，418，731.67 应付治理东说念主酬谢                        -           -           -    249，970.23       249，970.23 应付托管费                          -           -           -      41，661.70        41，661.70 应付计帐款                          -           -           -   4，648，655.13    4，648，655.13 应付销售办事费                        -           -           -      50，308.82        50，308.82 其他欠债                           -           -           -    833，220.96       833，220.96     欠债系数                       -           -           -   7，242，548.51    7，242，548.51  利率明锐度缺口           34，773，750.34           -           -209，706，379.19    244，480，129.53      上年度末       资产 货币资金               41，768，249.46           -           -              -    41，768，249.46 结算备付金               3，263，732.12           -           -              -    3，263，732.12 存出保证金                 648，028.77           -           -              -      648，028.77 交易性金融资产                        -           -           -314，209，123.11    314，209，123.11 应收申购款                          -           -           -      36，063.91        36，063.91 应收计帐款                          -           -           -   4，101，247.61    4，101，247.61     资产系数           45，680，010.35           -           -318，346，434.63    364，026，444.98       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，441，649.38    1，441，649.38 应付治理东说念主酬谢                        -           -           -    364，469.04       364，469.04 应付托管费                          -           -           -      60，744.84        60，744.84 应付计帐款                          -           -           -   9，797，270.68    9，797，270.68 应付销售办事费                        -           -           -      75，889.63        75，889.63 其他欠债                           -           -           -   1，483，539.80    1，483，539.80     欠债系数                       -           -           - 13，223，563.37     13，223，563.37  利率明锐度缺口           45，680，010.35           -           -305，122，871.26    350，802，881.61 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规则的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于本陈诉期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支撑证券投资(上年度末：同)， 因此阛阓利率的变动对于本基金资产净值无枢纽影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金治理东说念主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                     第 45页 共 70页                                                  吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                                                   单元：东说念主民币元                                        本期末     款式     好意思元                         港币               其他币种           折合东说念主民                                                    系数                       折合东说念主民币             折合东说念主民币             币 除外币计价的 资产 交易性金融资                 -     12，659，520.01                  -            12，659，520.01 产 资产系数            -     12，659，520.01                  -            12，659，520.01 除外币计价的 欠债 欠债系数            -                 -                  -                        - 资产欠债表外 汇风险敞口净          -     12，659，520.01                  -            12，659，520.01 额                                        上年度末    款式      好意思元                         港币               其他币种           折合东说念主民                                                    系数                       折合东说念主民币             折合东说念主民币             币 除外币计价的 资产 交易性金融资                 -     11，446，827.31                  -            11，446，827.31 产 资产系数            -     11，446，827.31                  -            11，446，827.31 除外币计价的 欠债 欠债系数            -                 -                  -                        - 资产欠债表外 汇风险敞口净          -     11，446，827.31                  -            11，446，827.31 额    假定     除阛阓汇率除外的其他阛阓变量保持不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的           关连风险变量的变                     影响金额（单元：东说念主民币元）    分析                                                    上年度末 （2023 年 12 月                动           本期末（2024 年 12 月 31 日）                             第 46页 共 70页                                                        吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉           整个外币相对于东说念主                                             -632，976.00                 -572，341.37           民币贬值 5%           整个外币相对于东说念主           民币增值 5%      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫衍化缩短 其它价钱风险，况且本基金治理东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                                 金额单元：东说念主民币元                           本期末                                  上年度末      款式                                 占基金资产净值                              占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                  比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -                  -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                  -                - 资 繁衍金融资产                             -                -                  -                - －权证投资 其他                          -                -                  -                - 系数             206，980，511.85            84.66     314，209，123.11            89.57      假定   除“沪深 300 指数”除外的其他阛阓变量保持不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           关连风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本 期末 （ 2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                          31 日 ）           沪深 300 指数高涨      分析                                   13，243，841.70              16，047，471.98                                  第 47页 共 70页                                             吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉           沪深 300 指数下跌                                -13，243，841.70        -16，047，471.98 注：无    公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有枢纽意旨的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：相似资产或欠债在活跃阛阓上未经颐养的报价。    第二档次：除第一档次输入值外关连资产或欠债顺利或迤逦可不雅察的输入值。    第三档次：关连资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                              本期末                    上年度末  公允价值计量拆伙所属的档次 第一档次                           206，832，192.80         314，038，624.59 第二档次                                       -                          - 第三档次                              148，319.05              170，498.52         系数                     206，980，511.85         314，209，123.11    本基金以导致各档次之间调治的事项发生确当期期初为说明各档次之间调治的时点。    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现枢纽事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公拓荒行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将关连股票和债券的公允价值列入第一档次；根据估值颐养中采取的不 可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定关连股票和债券的公允价值应属第二档次如故第 三档次。                                                     单元：东说念主民币元                         第 48页 共 70页                                          吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                       本期        款式                         交易性金融资产                                                            系数                    债券投资              股票投资 期初余额                      0.00           170，498.52        170，498.52 当期购买                      0.00            56，263.67         56，263.67 当期出售/结算                   0.00                0.00               0.00 转入第三档次                    0.00                0.00               0.00 转出第三档次                    0.00           170，498.52        170，498.52 当期利得或损失总额                 0.00            92，055.38         92，055.38 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他详细收益 的利得或损失 期末余额                      0.00           148，319.05        148，319.05 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未 终了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                 上年度可比期间        款式                         交易性金融资产                                                            系数                    债券投资              股票投资 期初余额                         -           634，600.04        634，600.04 当期购买                         -           110，507.40        110，507.40 当期出售/结算                      -                    -                 - 转入第三档次                       -                    -                 - 转出第三档次                       -           634，600.04        634，600.04 当期利得或损失总额                    -            59，991.12         59，991.12 其中：计入损益的利得或损                              -            59，991.12         59，991.12 失    计入其他详细收益                              -                    -                 - 的利得或损失 期末余额                         -           170，498.52        170，498.52 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                              -            59，991.12         59，991.12 终了利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的第三档次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但                      第 49页 共 70页                                                 吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 尚在限售期内的股票投资。于 2024 年度，本基金从第三档次转出的交易性金融资产均为限售期结 束可平故人易的股票投资。      计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等款式。                                                            单元：东说念主民币元                                                 不可不雅察输入值              本期末公允        采取的估值      款式                                                          与公允价值                价值           技能       称号          畛域/加权平均                                                                  之间的关系                                                     值                           平均价钱亚 流畅受限股票       148，319.05           预期年化波动率       26.65%-425.59%   负关连                           式期权模子                                                 不可不雅察输入值              上年度末公        采取的估值      款式                                                          与公允价值               允价值           技能       称号          畛域/加权平均                                                                  之间的关系                                                     值                           平均价钱亚 流畅受限股票       170，498.52           预期年化波动率       51.41%-219.88%   负关连                           式期权模子      本基金本陈诉期末及上年度末均未持有非不时的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈诉期末无需要评释有助于暴露和分析管帐报表的其他事项。                            §8 投资组合陈诉                                                          金额单元：东说念主民币元 序号               款式                        金额          占基金总资产的比例（%）       其中：股票                           206，980，511.85               82.23       其中：债券                                        -                   -           资产支撑证券                                   -                   -                              第 50页 共 70页                                               吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产 注：本基金本陈诉期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 12，659，520.01 元，占净值比 例 5.18%。                                                      金额单元：东说念主民币元  代码          行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A   农、林、牧、渔业                                  -                    -   B   采矿业                               56，196.00              0.02   C   制造业                       141，217，384.65                57.76   D   电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                        -                    -   E   建筑业                                       -                    -   F   批发和零卖业                                    -                    -   G   交通运载、仓储和邮政业                               -                    -   H   住宿和餐饮业                                    -                    -   I   信息传输、软件和信息技能办事       业                          50，718，661.19                20.75   J   金融业                            2，328，750.00              0.95   K   房地产业                                      -                    -   L   租借和商务管行状                                  -                    -   M   科学研究和技能管行状                                -                    -   N   水利、环境和全球设施治理业                             -                    -   O   住户办事、修理和其他管行状                             -                    -   P   教训                                        -                    -   Q   卫生和社会职责                                   -                    -   R   文化、体育和文娱业                                 -                    -   S   详细                                        -                    -               系数                194，320，991.84                79.48       行业类别          公允价值（东说念主民币）                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                       -                     - 周期性消耗品                                    -                     - 非周期性消耗品                              842.88                  0.00 动力                                        -                     -                        第 51页 共 70页                                                   吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 金融                                           -                     - 医疗                                           -                     - 工业                                           -                     - 地产业                                          -                     - 信息科技                           10，584，229.74                     4.33 电信办事                               2，074，447.39                  0.85 公用行状                                         -                     - 系数                             12，659，520.01                     5.18 注：以上分类采取全球行业分类方法。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码     股票称号   数目（股）         公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                         第 52页 共 70页                                            吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                      第 53页 共 70页                                             吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                                    金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 54页 共 70页                                                  吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                               第 55页 共 70页                                            吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                         第 56页 共 70页                                             吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关连交易用度。                                                   金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称号     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 57页 共 70页                                                   吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                第 58页 共 70页                                          吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                       第 59页 共 70页                                             吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关连交易用度。                          第 60页 共 70页                                   吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                                           单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                              3，076，113，337.42 卖出股票收入（成交）总额                              3，189，994，026.75 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 洽商关连交易用度。 注：本基金本陈诉期末未持有债券。 注：本基金本陈诉期末未持有债券。 注：本基金本陈诉期末未持有资产支撑证券。 注：本基金本陈诉期末未持有贵金属投资。 注：本基金本陈诉期末未持有权证投资。   本基金本陈诉期无股指期货投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。      陈诉编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或在陈诉编制日前一 年内受到公开责问、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规则备选库除外的股票。                                           单元：东说念主民币元                     第 61页 共 70页                                                         吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉    序号                    称号                                   金额 注：本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可调治债券。 注：本基金本陈诉期末前十名股票中无流畅受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。                          §9 基金份额持有东说念主信息                                                                       份额单元：份                                                        持有东说念主结构           持有东说念主                             机构投资者                     个东说念主投资者                     户均持有的基 份额级别       户数                                         占总份                       占总份                      金份额           （户）                           持有份额          额比例          持有份额         额比例                                                       （%）                       （%） 吉祥科技 创新羼杂      5，509         25，707.95                 -      -     141，625，090.79   100.00 A 吉祥科技 创新羼杂      82，076           761.68         99，069.94    0.16    62，416，832.21     99.84 C  系数       87，289         2，338.68         99，069.94    0.05    204，041，923.00    99.95 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对系数数，比例的分母采取下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。  款式                份额级别                 持有份额总额（份）              占基金总份额比例（%） 基金治理 吉祥科技创新羼杂 A                                   130，806.77                    0.0924                                     第 62页 共 70页                                                   吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 东说念主整个从 业东说念主员持 吉祥科技创新羼杂 C                              484，209.18           0.7745 有本基金                    系数                        615，015.95           0.3013 注：上述从业东说念主员持有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对系数数，比例的分母采取下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。       款式                 份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档治理东说念主员、基 吉祥科技创新羼杂 A                                              0~10 金投资和研究部门负责 东说念主理有本绽开式基金   吉祥科技创新羼杂 C                                                 0                           系数                                        0~10 本基金基金司理持有本 吉祥科技创新羼杂 A                                                  0 绽开式基金      吉祥科技创新羼杂 C                                              10~50                           系数                                       10~50     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产治理缱绻投资司理的情况。                         §10 绽开式基金份额变动                                                               单元：份       款式                吉祥科技创新羼杂 A                    吉祥科技创新羼杂 C 基金合同顺利日 （2020 年 3 月 6 日）                791，661，469.17             198，990，139.56 基金份额总额 本陈诉期期初基金份 额总额 本陈诉期基金总申购 份额 减：本陈诉期基金总 赎回份额 本陈诉期基金拆分变                                              -                             - 动份额 本陈诉期期末基金份 额总额                             第 63页 共 70页                                                 吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉                      §11 枢纽事件揭示   陈诉期内无基金份额持有东说念主大会决议。   本陈诉期内，本基金治理东说念主无枢纽东说念主事变动。 司理。   本陈诉期内，无触及基金治理东说念主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本陈诉期内本基金的投资策略未有枢纽变化。   经基金治理东说念主董事会审议通过，并履行顺应方法，聘请容诚管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 为本基金的审计机构，陈诉期内应支付给该事务所的酬谢为 37，000.00 元。 注：本陈诉期内，基金治理东说念主偏激高档治理东说念主员无受检察或处罚等情况。 注：本陈诉期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激关连高档治理东说念主员无受到检察或处罚等情况。                                                            金额单元：东说念主民币元                       股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                        占当期佣金 券商称号                                                                  备注        元数目    成交金额           交总额的比例            佣金          总量的比例                                (%)                           (%) 东北证券     3                          37.96   1，508，309.51      40.82   - 东吴证券     2                          24.50     839，761.07      22.73   - 开源证券     2   827，828，647.           13.21     451，191.04      12.21   -                             第 64页 共 70页                                               吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 申万宏源       398，525，491. 证券                   44 国信证券   2                           3.98     155，532.75   4.21   - 华创证券   2                           3.33      91，950.99   2.49   - 光大证券   2                           3.11      84，966.78   2.30   - 民生证券   1                           2.65      72，471.13   1.96   - 国泰君安       82，345，183.4 证券                    1 长江证券   1                           1.31      60，572.48   1.64   - 天风证券   2                           0.87      43，532.20   1.18   - 东方证券   1                           0.67      16，697.36   0.45   - 西部证券   1                           0.61      28，114.15   0.76   - 中信证券   3   7，031，381.00            0.11      5，174.35    0.14   - 渤海证券   1              -                 -            -      -   - 财通证券   2              -                 -            -      -   - 大通证券   2              -                 -            -      -   - 东方钞票 证券 东兴证券   2              -                 -            -      -   - 梗直证券   2              -                 -            -      -   - 广发证券   2              -                 -            -      -   - 国盛证券   1              -                 -            -      -   - 国投证券   1              -                 -            -      -   - 海通证券   2              -                 -            -      -   - 恒泰证券   2              -                 -            -      -   - 华泰证券   2              -                 -            -      -   - 吉祥证券   2              -                 -            -      -   - 世纪证券   2              -                 -            -      -   - 万联证券   1              -                 -            -      -   - 西南证券   1              -                 -            -      -   - 兴业证券   1              -                 -            -      -   - 星河证券   2              -                 -            -      -   - 英大证券   1              -                 -            -      -   - 中金公司   1              -                 -            -      -   - 中泰证券   1              -                 -            -      -   -                           第 65页 共 70页                                                       吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的选拔方法如下：   （1）财务现象精湛   （2）运筹帷幄行动法式   （3）合规风控智力较高   （4）交易、研究等办事智力较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                                   金额单元：东说念主民币元                债券交易                   债券回购交易                        权证交易                                                                                  占当期                       占当期债                         占当期债券                                                                                   权证  券商称号                   券                          回购成交总            成交金额                  成交金额                             成交金额           成交总                       成交总额                          额的比例                                                                                  额的比                       的比例(%)                         (%)                                                                                  例(%)  东北证券             -        -              -               -              -             -  东吴证券             -        -                         100.00              -             -  开源证券             -        -              -               -              -             -  申万宏源                   -        -              -               -              -             -   证券  国信证券             -        -              -               -              -             -  华创证券             -        -              -               -              -             -  光大证券             -        -              -               -              -             -                                第 66页 共 70页                                            吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 民生证券          -      -             -            -         -        - 国泰君安               -      -             -            -         -        -  证券 长江证券          -      -             -            -         -        - 天风证券          -      -             -            -         -        - 东方证券          -      -             -            -         -        - 西部证券          -      -             -            -         -        - 中信证券          -      -             -            -         -        - 渤海证券          -      -             -            -         -        - 财通证券          -      -             -            -         -        - 大通证券          -      -             -            -         -        - 东方钞票               -      -             -            -         -        -  证券 东兴证券          -      -             -            -         -        - 梗直证券          -      -             -            -         -        - 广发证券          -      -             -            -         -        - 国盛证券          -      -             -            -         -        - 国投证券          -      -             -            -         -        - 海通证券          -      -             -            -         -        - 恒泰证券          -      -             -            -         -        - 华泰证券          -      -             -            -         -        - 吉祥证券          -      -             -            -         -        - 世纪证券          -      -             -            -         -        - 万联证券          -      -             -            -         -        - 西南证券          -      -             -            -         -        - 兴业证券          -      -             -            -         -        - 星河证券          -      -             -            -         -        - 英大证券          -      -             -            -         -        - 中金公司          -      -             -            -         -        - 中泰证券          -      -             -            -         -        - 中信建投               -      -             -            -         -        -  证券 中银国际               -      -             -            -         -        -  证券  序号           公告事项                     法定袒露容貌         法定袒露日历        吉祥基金治理有限公司对于教导投资                                 中国证监会规则报刊及                                 网站        影响业务办理的公告                          第 67页 共 70页                                吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉      吉祥科技创新羼杂型证券投资基金    中国证监会规则报刊及      吉祥基金治理有限公司对于旗下基金                         中国证监会规则报刊及                         网站      费率优惠行为的公告      吉祥科技创新羼杂型证券投资基金    中国证监会规则报刊及      吉祥科技创新羼杂型证券投资基金    中国证监会规则报刊及      吉祥基金治理有限公司对于暂停海银                         中国证监会规则报刊及                         网站      的公告      吉祥科技创新羼杂型证券投资基金基   中国证监会规则报刊及      金产物贵府节录更新          网站      吉祥科技创新羼杂型证券投资基金    中国证监会规则报刊及      吉祥基金治理有限公司对于旗下部分   中国证监会规则报刊及      基金新增销售机构的公告        网站      吉祥基金治理有限公司对于休止与喜                         中国证监会规则报刊及                         网站      务的公告      吉祥基金治理有限公司对于休止北京                         中国证监会规则报刊及                         网站      关连销售业务的公告      吉祥科技创新羼杂型证券投资基金    中国证监会规则报刊及      吉祥基金治理有限公司对于旗下基金   中国证监会规则报刊及      估值颐养情况的公告          网站      吉祥科技创新羼杂型证券投资基金招   中国证监会规则报刊及      募评释书（更新）           网站      吉祥基金治理有限公司对于新增华源                         中国证监会规则报刊及                         网站      构的公告      吉祥科技创新羼杂型证券投资基金    中国证监会规则报刊及      吉祥基金治理有限公司对于旗下部分   中国证监会规则报刊及      基金改聘管帐师事务所公告 2     网站      吉祥基金治理有限公司对于教导投资                         中国证监会规则报刊及                         网站      影响业务办理的公告      吉祥基金治理有限公司对于新增上海                         中国证监会规则报刊及                         网站      金销售机构的公告                  第 68页 共 70页                                         吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉         基金 2024 年非港股通交易日暂停申       网站         购、赎回、调治和按期定额投资业务         的公告         吉祥基金治理有限公司对于旗下部分         基金 2024 年底及 2025 年非港股通交   中国证监会规则报刊及         易日暂停申购、赎回、调治和按期定          网站         额投资业务的公告         吉祥基金治理有限公司对于旗下部分         基金 2024 年非港股通交易日暂停申       中国证监会规则报刊及         购、赎回、调治和按期定额投资业务          网站         的公告                §12 影响投资者决策的其他枢纽信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予吉祥科技创新羼杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥科技创新羼杂型证券投资基金基金合同   （3）吉祥科技创新羼杂型证券投资基金托管条约   （4）法律认识书   （5）基金治理东说念主业务经历批件、营业牌照和公司国法   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可辩论本基金治理东说念主吉祥基金治理有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                           吉祥基金治理有限公司                           第 69页 共 70页               吉祥科技创新羼杂 2024 年年度陈诉 第 70页 共 70页

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