祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投          资基金    基金管制东谈主：祯祥基金管制有限公司    基金托管东谈主：祯祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   基金管制东谈主的董事会、董事保证本申诉所载贵府不存在伪善记录、误导性证明或紧要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律背负。今年度申诉还是三分之二以 上零丁董事署名得意，并由董事长签发。   基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同公法，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申诉 中的财务想法、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核内容 不存在伪善记录、误导性证明或者紧要遗漏。   基金管制东谈主承诺以老诚信用、苦闷尽责的原则管制和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本申诉除迥殊注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本申诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 61页                                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                                     第 3页 共 61页                                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                                    第 4页 共 61页                                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                                §2 基金简介 基金称号         祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金 基金简称         祯祥季添盈定开债 基金主代码        006986 基金运作方式       契约型、依期洞开式。基金以每个阻塞期为周期进行投资运作，在每个阻塞              期内不洞开申购、赎回业务，也不上市交易，仅在洞开期内洞开申购、赎回              业务。每个洞开期的首个洞开日指每年 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日及              日的下一使命日。本基金每个洞开期最长不朝上                       15 个使命日，最短不少于              办法》的联系公法在公法弁言上赐与公告。 基金合同收效日      2019 年 3 月 5 日 基金管制东谈主        祯祥基金管制有限公司 基金托管东谈主        祯祥银行股份有限公司 申诉期末基金份      979，581，629.85 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基               祯祥季添盈定开债 A             祯祥季添盈定开债 C             祯祥季添盈定开债 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 申诉期末下属分级 基金的份额总额 投资想法                   在严慎抑遏组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产物的长久、                        捏续升值，并力求赢得卓绝事迹比拟基准的投资申诉。 投资策略                   本基金通过对宏不雅经济周期、行业前程预测和发借主体公司议论的                        空洞应用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策                        略，在严格抑遏流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深                        入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及救援固定收益投资                        组合。本基金将纯真应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、                        个券聘请策略、息差策略、现款头寸管制策略等，在合理管制并控                        制组合风险的前提下，赢得债券市集的举座申诉率及逾额收益。 事迹比拟基准                 中债空洞金钱（总值）指数收益率×90%+1 年期依期进款利率（税                        后）×10%。 风险收益特征                 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但                        低于搀杂型基金、股票型基金。        花样                       基金管制东谈主                       基金托管东谈主 称号                    祯祥基金管制有限公司                      祯祥银行股份有限公司                                 第 5页 共 61页                                                               祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉            姓名               李海波                               潘琦 信息显露            估量电话             0755-88622632                     0755-22168257  负责东谈主            电子邮箱             fundservice@pingan.com.cn         PANQI003@pingan.com.cn 客户做事电话                      400-800-4800                      95511-3 传真                          0755-23997878                     0755-82080387 注册地址                        深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                        深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                        518048                            518001 法定代表东谈主                       罗春风                               谢永林 本基金采纳的信息显露报纸称号                              中国证券报 登载基金年度申诉正文的管制东谈主互联网网                                             fund.pingan.com 址                                             深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度申诉备置地点      花样                      称号                                   办公地址                  安永华明管帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所                  鄙俚合伙）                          17 层 01-12 室                                                 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构           祯祥基金管制有限公司                                                 融中心 34 层             §3 主要财务想法、基金净值发扬及利润分拨情况                                                                         金额单元：东谈主民币元           祯祥季      祯祥季      祯祥季       祯祥季       祯祥季      祯祥季       祯祥季      祯祥季      祯祥季 期间数 据和指       添盈定      添盈定      添盈定       添盈定       添盈定      添盈定       添盈定      添盈定      添盈定 标           开债 A     开债 C      开债 E     开债 A      开债 C     开债 E      开债 A       开债 C   开债 E 本期已       46，739                      41，940 罢了收       ，041.2                      ，932.2                                     - 益              6                           7 本期利                4，490.    3，658，             4，202.   4，424，    663，41            3，886，           ，024.5                      ，769.2                                     - 润                      78    077.08                 22   081.79      2.52            151.54 加权平 均基金 份额本 期利润                                       第 6页 共 61页                                                            祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     45，566                      67，619 供分拨     ，860.7                      ，849.5                                     -                      .09   691.38                 34   072.23   059.35             290.76 利润           6                           3 期末可 供分拨 基金份 额利润 期末基     1，000，             90，760   1，304，             106，51   30，184             180，93 金资产     137，65             ，207.5   436，05             5，802.   ，012.9      0.00   8，355. 净值        2.75                  2     7.52                 10        4                 51 期末基 金份额     1.1144    1.1121   1.1087   1.1185    1.1121   1.1110   1.1244    1.1137   1.1137 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末想法 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     第 7页 共 61页                                              祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                         祯祥季添盈定开债 A                        份额净值增     事迹比拟      事迹比拟基              份额净值    阶段                  长率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   以前三个月        1.35%     0.07%     2.54%     0.08%   -1.19%   -0.01%   以前六个月        1.18%     0.07%     3.41%     0.09%   -2.23%   -0.02%   以前一年         4.02%     0.05%     6.99%     0.08%   -2.97%   -0.03%   以前三年        10.95%     0.05%    15.24%     0.06%   -4.29%   -0.01%   以前五年        16.87%     0.05%    24.11%     0.06%   -7.24%   -0.01% 自基金合同收效    起于今                         祯祥季添盈定开债 C                        份额净值增     事迹比拟      事迹比拟基              份额净值    阶段                  长率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   以前三个月        1.32%     0.07%     2.54%     0.08%   -1.22%   -0.01%   以前六个月        1.13%     0.07%     3.41%     0.09%   -2.28%   -0.02%   以前一年         4.32%     0.06%     6.98%     0.08%   -2.66%   -0.02%   以前三年         8.07%     0.04%    11.66%     0.06%   -3.59%   -0.02%   以前五年        11.15%     0.05%    15.21%     0.07%   -4.06%   -0.02% 自基金合同收效    起于今                         祯祥季添盈定开债 E                        份额净值增     事迹比拟      事迹比拟基              份额净值    阶段                  长率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   以前三个月        1.28%     0.07%     2.54%     0.08%   -1.26%   -0.01%   以前六个月        1.05%     0.07%     3.41%     0.09%   -2.36%   -0.02%                          第 8页 共 61页                                                祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉     以前一年           3.76%     0.05%     6.99%   0.08%   -3.23%   -0.03%     以前三年          10.12%     0.05%    15.24%   0.06%   -5.12%   -0.01%     以前五年          15.43%     0.05%    24.11%   0.06%   -8.68%   -0.01%  自基金合同收效     起于今 注：1、本基金 C 类份额自 2020 年 04 月 15 日至 2023 年 01 月 16 日份额数目为 0；                                                        “自基金合同生 效起于今”为 2019 年 10 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日；      收益率变动的比拟                               第 9页 共 61页                                              祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 注：1、本基金基金合同于 2019 年 03 月 05 日庄重收效； 资组合比例合乎基金合同的约定，驱散申诉期末本基金已完成建仓，建仓期驱散时各项资产配置 比例合乎合同约定； 日起原；                            第 10页 共 61页                               祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                 第 11页 共 61页                                                      祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 注：本基金合同于 2019 年 03 月 05 日庄重收效。 注：本基金本申诉期内无其他想法。                                                                 单元：东谈主民币元                            祯祥季添盈定开债 A            每 10 份基金     现款体式披发         再投资体式发        年度利润分拨    年度                                                                   备注            份额分成数          总额            放总额            总共    总共          0.9790                    77，300.24                  -                            祯祥季添盈定开债 C            每 10 份基金     现款体式披发         再投资体式发        年度利润分拨    年度                                                                   备注            份额分成数          总额            放总额            总共    总共          0.9010     14，655.78              -      14，655.78   -                            祯祥季添盈定开债 E            每 10 份基金     现款体式披发         再投资体式发        年度利润分拨    年度                                                                   备注            份额分成数          总额            放总额            总共                              第 12页 共 61页                                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉    总共            0.8650   7，497，817.20     429，802.12   7，927，619.32   -                               §4 管制东谈主申诉   祯祥基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。手脚中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载相信"，为海表里各种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产管制做事。依托中国祯祥集团空洞金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大议论院和集团举座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用地方为基础的资产管千里着稳重能贬责决议，致力于于成为国内滥觞的科技赋能型智谋 资产管制公司。驱散 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总范围 约为 6371 亿元东谈主民币。                 任本基金的基金司理                   （助理）期限            证券从  姓名       职务                                                   说明                                     业年限                 任职日历      离任日历                                              欧阳亮女士，湖南大学狡计金融专科硕士。                                              曾历任毕马威华振管帐师事务所注册管帐                                              师、华泰聚集证券有限公司高档分析师、          祯祥季添                                              大成基金管制有限公司基金司理。2020 年          盈三个月          依期洞开   2021 年 欧 阳                                          固定收益投资中心基金司理助理。现任平          债券型证   11 月 10   -         15 年 亮                                            安短债债券型证券投资基金、祯祥惠涌纯          券投资基   日                                              债债券型证券投资基金、祯祥惠锦纯债债          金基金经                                              券型证券投资基金、祯祥季添盈三个月定          理                                              期洞开债券型证券投资基金、祯祥元鑫                                              金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘任日历妥协聘日历。                                第 13页 共 61页                                   祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 注：无。   本申诉期内，本基金管制东谈主严格效用《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的公法，本着老诚信用、苦闷尽责的原则管制和应用基金资产，在 严格抑遏风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合乎联系法律法例及 基金合同的公法。   本申诉期内，根据《证券投资基金管制公司平允交易轨制领导意见》，本基金管制东谈主严格效用 《祯祥基金管制有限公司平允交易轨制》、                   《祯祥基金管制有限公司相当交易监控与申诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格抑遏：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立各种资产管制业务之间以及各种资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平允的契机。二是制定平允交易公法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行设施的里面抑遏， 并通过使命轨制、过程和时刻技巧保证平允交易原则的罢了。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的相当交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息显露来加强对平允交易过程和驱散的监督。四是明确申诉轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析申诉，由法律合规监察部、守护长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌拒抗公 平交易原则的行动，实时向公司管制层陈说并采取干系抑遏和编削要领。五是建立投资组合投资 信息的管制及掩盖轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等紧要非公开投资信息互相隔断。   本申诉期内，本基金管制东谈主严格执行《证券投资基金管制公司平允交易轨制领导意见》，完善 相应轨制及过程，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务设施严格抑遏交易平允执行，平允对待旗 下管制的系数基金和投资组合。   本基金管制东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金管制东谈驾御理的沿路投资 组合在本申诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在叛逆允交易的情况。                     第 14页 共 61页                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   本基金于本申诉期内不存在相当交易行动。   申诉期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未朝上 该证券当日成交量的 5%。 业”，经济动能建筑有所放缓，实体融资需求不彊，内需仍有待提振，居住类价钱和做事价钱相对 偏低，核心通胀仍然不及。基本面偏弱下，策略加大逆周期调度力度，年内货币策略捏续收缩， 两次降准、两次降息、进一步相通进款挂牌利率下行，同期管制高息揽储，推动金融机构欠债综 合成本下落。在基本面偏弱和策略加码的双重推动下，债市供需矛盾显露，债券收益率捏续下行， 同期，部分期限利差、信用利差也压缩到低位。插足四季度，财政部明确一揽子化债策略，但置 换借主淌若以地方债的体式置换地方存量隐债，不会额外加多债务，同期央行也加大流动性投放 进行协作，供给并未带来债市显豁救援。12 月政事局会议将货币策略定调“限定宽松”，债市对 货币策略预期乐不雅，收益率快速下行，多数期限利率接连创历史新低。   申诉期内，本基金的投资操作相对稳健，保捏了适中的杠杆水平、中低久期水平，同期积极 寻找交易契机，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基净值有所增长   驱散本申诉期末祯祥季添盈定开债 A 的基金份额净值 1.1144 元，本申诉期基金份额净值增长 率为 4.02%，同期事迹比拟基准收益率为 6.99%；驱散本申诉期末祯祥季添盈定开债 C 的基金份额 净值 1.1121 元，本申诉期基金份额净值增长率为 4.32%，同期事迹比拟基准收益率为 6.98%；截 至本申诉期末祯祥季添盈定开债 E 的基金份额净值 1.1087 元，本申诉期基金份额净值增长率为   驱散 2024 年 12 月 31 日，10Y 期国债收益率较年头下行 80-90bp，年度降幅处于历史偏高水 平。债市运行节拍上，全年利率核心颤动下行，每次救援捏续期间不长，债市监管、策略转向预 期是推动利率阶段性回升的主导因素。   瞻望 2025 年，策略明如实施愈加积极的财政策略和限定宽松的货币策略，策略靠前发力。当 前中央财政杠杆空间充足，地方政府债务置换股东改善地方政府现款流及异日预期。财政加力货 币协作，有望推动基建仁爱走强。地产方面，房价预期改善及策略支捏，开启库存主动去化，销                        第 15页 共 61页                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 售增速筑底回升，但房企资金流垂死、延长意愿较低的状态仍将制约开施工收复力度，地产投资 收复预计不彊。制造业靠近多数行业供需形状欠安，供需矛盾下制造业投资易下难上，开发更新 与圭臬栽植带来托底效果，但难改下行地方；破钞是异日策略重心发力地方，资产价钱及收入端 边缘好转，以旧换新策略进一步加码，基本面和策略将共同撑捏破钞从面前的低位水平有所回暖； 出口短期仍有韧性，但全年靠近的高基数压力及潜在关税冲击，出口下行压力增大。总体看，债 券市集基本面环境尚未逆转，货币策略边缘宽松仍可期待，但债券收益率已有所订价，收益率低 位后续波动可能加大。   本申诉期内，本基金管制东谈主坚捏一切从表率运作、预防风险、保护基金份额捏有东谈主利益开赴， 严格效用国度联系法律法例和行业监管公法，在进一步梳理完善里面抑遏轨制和业务过程的同期， 确保各项法例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照公法的权限和程序，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制要领以及实时监控、依期查抄、专项查抄等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户做事和信息显露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议编削建 议，并督促干系部门进行整改，同期依期向董事会和公司管制层出具监察稽核申诉。公司喜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训步履，加强对职工行动的管制，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者证明使命。申诉期内，本基金管制东谈主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额捏有东谈主利益。本基金管制东谈主将接续以风险抑遏为核 心，提高监察稽核使命的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东谈主按照企业管帐准则、中国证监会干系公法、中国证券投资基金业协会干系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值狡计的复核背负。   本基金管制东谈主设有估值委员会，由议论中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部干系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、程序及方法的制定和矫正，负责定 期审议公司估值策略、程序及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业告诫，具有邃密的专科才调，并能在干系使命中保捏零丁性。   基金管制东谈主改变估值时刻，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所采取的干系估值时刻、 假设及输入值的妥当性蓄意管帐师事务所的专科意见。   本申诉期内，参与估值过程各方之间无紧要利益突破。   本基金管制东谈主已与第三方订价做事机构签署做事左券，由其按约定提供干系参考数据。                    第 16页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   根据《公开召募证券投资基金运作管制办法》等法律法例及本基金合同的公法，本基金本报 告期实施利润分拨 1 次，合乎干系法例及基金合同的公法。   本基金本申诉期内未出现畅达 20 个使命日基金份额捏有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                   §5 托管东谈主申诉   本申诉期，祯祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格效用了《证券投资基金法》、 基金合同、托管左券和其他联系公法，不存在毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动，统统守法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本申诉期，本托管东谈主按照国度联系公法、基金合同、托管左券和其他联系公法，对本基金的 基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东谈主有毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动。   本申诉期，本托管东谈主复核的财务想法、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合 申诉等内容真正、准确、圆善。                    §6 审计申诉 财务报表是否经过审计        是 审计意见类型            圭臬无保属意见 审计申诉编号            安永华明（2025）审字第 70039114_H82 号 审计申诉标题            审计申诉                   祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金全体基金份 审计申诉收件东谈主                   额捏有东谈主                   咱们审计了祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金                   的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024                   年度的利润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。 审计意见                   咱们以为，后附的祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投                   资基金的财务报表在系数紧要方面按照企业管帐准则的公法                   编制，公允反馈了祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投                       第 17页 共 61页                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                  资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状态以及 2024 年度的规划                  后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的公法执行了审计使命。                  审计申诉的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步证明了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础        业谈德守则，咱们零丁于祯祥季添盈三个月依期洞开债券型                  证券投资基金，并履行了奇迹谈德方面的其他背负。咱们相                  信，咱们获取的审计把柄是充分、妥当的，为发表审计意见                  提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金管制层对其                  他信息负责。其他信息包括年度申诉中涵盖的信息，但不包                  括财务报表和咱们的审计申诉。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             迷惑咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，议论其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的使命，如果咱们深信其他信息存在紧要错                  报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  申诉。                  管制层负责按照企业管帐准则的公法编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并瞎想、执行和预防必要的里面抑遏，以使财                  务报表不存在由于作弊或空幻导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，管制层负责评估祯祥季添盈三个月依期 管制层和治理层对财务报表的责                  洞开债券型证券投资基金的捏续规划才调，显露与捏续规划 任                  干系的事项（如适用），并应用捏续规划假设，除非规划进行                  清理、阻隔运营或别无其他本质的聘请。                  治理层负责监督祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资                  基金的财务申诉过程。                  咱们的想法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或空幻导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或空幻导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认 注册管帐师对财务报表审计的责   为错报是紧要的。 任                在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们应用奇迹判断，                  并保捏奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                  （1）识别和评估由于作弊或空幻导致的财务报表紧要错报风                  险，瞎想和实施审计程序以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计把柄，手脚发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及串同、伪造、专诚遗漏、伪善证明或凌驾于里面抑遏之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                      第 18页 共 61页                                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                           空幻导致的紧要错报的风险。                           （2）了解与审计干系的里面抑遏，以瞎想适合的审计程序，                           但目的并非对里面抑遏的灵验性发表意见。                           （3）评价管制层选用管帐策略的适合性和作出管帐算计及相                           关显露的合感性。                           （4）对管制层使用捏续规划假设的适合性得出论断。同期，                           根据获取的审计把柄，就可能导致对祯祥季添盈三个月依期                           洞开债券型证券投资基金捏续规划才调产生紧要疑虑的事项                           或情况是否存在紧要不深信性得出论断。如果咱们得出论断                           以为存在紧要不深信性，审计准则要求咱们在审计申诉中提                           请报表使用者介意财务报表中的干系显露；如果显露不充分，                           咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基于驱散审计申诉                           日可赢得的信息。可是，异日的事项或情况可能导致祯祥季                           添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金不行捏续规划。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括显露）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反馈干系交易和事项。                           咱们与治理层就规划的审计范围、期间安排和紧要审计发现                           等事项进行沟通，包括沟通咱们在审计中识别出的值得热心                           的里面抑遏残障。 管帐师事务所的称号                 安永华明管帐师事务所（特殊鄙俚合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                         黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计申诉日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            2，692，664.33          1，881，349.99 结算备付金                                       6，798，148.35          8，997，727.68 存出保证金                                         20，983.58              29，961.31 交易性金融资产                  7.4.7.2      1，207，959，712.07        1，827，703，179.01 其中：股票投资                                                -                       -      基金投资                                              -                       -      债券投资                             1，207，959，712.07        1，827，703，179.01      资产支捏证券投资                                          -                       -      贵金属投资                                             -                       -      其他投资                                              -                       -                              第 19页 共 61页                                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 繁衍金融资产                 7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产               7.4.7.4                       -                      - 债权投资                   7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                              -                      -      资产支捏证券投资                                        -                      -      其他投资                                            -                      - 其他债权投资                 7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资               7.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                                -           947，010.72 应收股利                                                 -                      - 应收申购款                                                -                      - 递延所得税资产                                              -                      - 其他资产                   7.4.7.8                       -                      - 资产总共                                1，217，471，508.33       1，839，559，228.71                                        本期末                   上年度末       欠债和净资产            附注号 负 债： 短期借债                                                 -                      - 交易性金融欠债                                              -                      - 繁衍金融欠债                 7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                            105，085，640.32          427，543，966.99 应付清理款                                    20，500，224.26                      - 应付赎回款                                                -                      - 应付管制东谈主酬劳                                    283，723.07            358，219.50 应付托管费                                        94，574.35           119，406.48 应付销售做事费                                      19，616.18            22，545.96 应付投资参谋人费                                              -                      - 应交税费                                       113，779.49            181，492.64 应付利润                                                 -                      - 递延所得税欠债                                              -                      - 其他欠债                   7.4.7.9             237，370.11            263，914.44 欠债总共                                 126，334，927.78          428，489，546.01 净资产： 实收基金                   7.4.7.10      979，581，629.85        1，262，164，713.65 未分拨利润                  7.4.7.12      111，554，950.70          148，904，969.05 净资产总共                               1，091，136，580.55       1，411，069，682.70 欠债和净资产总共                            1，217，471，508.33       1，839，559，228.71 注： 申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 979，581，629.85 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1144 元，基金份额总额 897，503，590.68 份；下属 C 类基金份额净值 1.1121 元，基金份 额总额 214，666.73 份；下属 E 类基金份额净值 1.1087 元，基金份额总额 81，863，372.44 份。 管帐主体：祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金                            第 20页 共 61页                                                        祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                              本期                  上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024     2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日              年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     64，469，096.40            71，160，332.19 其中：进款利息收入             7.4.7.13                  201，833.36              213，956.86       债券利息收入                                             -                       -    资产支捏证券利                                                          -                       - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                       - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -                       -       基金投资收益                                             -                       -       债券投资收益          7.4.7.15              63，676，613.57            64，631，688.74    资产支捏证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                           -                       -       繁衍器具收益          7.4.7.18                  -99，382.51                       -       股利收益            7.4.7.19                           -                       -       其他投资收益                                             -                       - 失以“-”号填列）                                                          -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   13，717，503.97            19，232，278.95 其中：暂估管制东谈主酬劳                                               -                       - 其中：卖出回购金融资产 开销                                   第 21页 共 61页                                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 三、利润总额（耗费总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                        - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他空洞收益的税后                                                         -                        - 净额 六、空洞收益总额                                    50，751，592.43            51，928，053.24 管帐主体：祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      花样                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他空洞收益           未分拨利润              净资产总共 一、上期期末净        1，262，164，713.                                      1，411，069，682.7                                              -   148，904，969.05 资产                         65                                                    0 二、本期期初净        1，262，164，713.                                      1，411，069，682.7                                              -   148，904，969.05 资产                         65                                                    0 三、本期增减变 -282，583，083.8 动额（减少以“-”                                    -   -37，350，018.35    -319，933，102.15 号填列）                 0 （一）、空洞收益                             -                -    50，751，592.43      50，751，592.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -282，583，083.8 净资产变动数                                       -   -40，522，045.35    -323，105，129.15 （净资产减少以                     0 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -   -41，338，076.22    -330，022，549.09 回款                          7 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                             -                -   -47，579，565.43     -47，579，565.43 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                  第 22页 共 61页                                                        祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 四、本期期末净                                                             1，091，136，580.5 资产                                                                                5                                            上年度可比期间      花样                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金            其他空洞收益           未分拨利润              净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 1，072，848，773.                                              1，199，947，314.2 动额（减少以“-”                                     -   127，098，540.96 号填列）                29                                                            5 （一）、空洞收益                              -                -    51，928，053.24      51，928，053.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的         1，072，848，773.                                      1，209，425，705.5 净资产变动数                                        -   136，576，932.30 （净资产减少以                    29                                                     9 “-”号填列） 其中：1.基金申        1，155，625，159.                                      1，302，198，657.1                                               -   146，573，497.24 购款                         93                                                     7                 -82，776，386.64                -    -9，996，564.94     -92，772，951.58 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                              -                -   -61，406，444.58     -61，406，444.58 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净         1，262，164，713.                                      1，411，069，682.7                                               -   148，904，969.05 资产                         65                                                     0 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：           罗春风                         林婉文                           张南南      基金管制东谈主负责东谈主                    驾御管帐使命负责东谈主                   管帐机构负责东谈主                                   第 23页 共 61页                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管制 委员会（以下简称“中国证监会”               ）证监许可2019141 号《对于准予祯祥季添盈三个月依期洞开 债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由祯祥基金管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》和《祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型洞开式，存续期限不定，初次确立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 第 0106 号验资申诉赐与考据。经向中国证监会备案，《祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投 资基金基金合同》于 2019 年 3 月 5 日庄重收效，基金合同收效日的基金份额总额为 618，245，390.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 83，482.06 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为祯祥基金管 理有限公司，基金托管东谈主为祯祥银行股份有限公司。   根据《祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》的干系公法，本基金以定 期洞开的方式运作，即采取阻塞运作和洞开运作轮流轮回的方式。自基金合同收效日起（包括基 金合同收效之日）至最近一个洞开期的首个洞开日前一日，本基金采取阻塞式运作模式，基金份 额捏有东谈主不得肯求申购、赎回本基金。本基金阻塞期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 每一个阻塞期驱散后，本基金即插足洞开期，每个洞开期的首个洞开日指每年 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日及 10 月 10 日（包括该日），若上述日历为非使命日，则首个洞开日为该非使命日 的下一使命日。本基金每个洞开期为 1 至 15 个使命日。洞开期的具体期间以基金管制东谈主届时公告 为准。洞开期内，本基金采取洞开运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开 放期未赎回的份额将自动转入下一个阻塞期。   根据《祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购 用度与销售做事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投 资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值入网提销售做事费的基金份额； C 类、E 类基金份额为从本类别基金资产净值入网提销售做事费，且不收取认购/申购用度的基金 份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金各种基金 将分别狡计基金份额净值，狡计公式为狡计日各种别基金资产净值除以狡计日发售在外的该类别 基金份额总和。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基 金基金合同》的联系公法，本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业                         第 24页 共 61页                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可 分离交易可转债的纯债部分）、证券公司短期公司债、资产支捏证券、债券回购、银行进款（左券 进款、奉告进款以及依期进款等）、国债期货、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的干系公法）                          。本基金不投资于股票、权证，也不投 资于可蜿蜒债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，基金管制东谈主在履行妥当程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次洞开 期起原前 10 个使命日、洞开期及洞开期驱散后 10 个使命日的期间内，基金投资不受上述比例限 制；在洞开期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后捏有现款或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金资产净值的 5%。在阻塞期内，本基金不 受上述 5%的限定，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低 于交易保证金一倍的现款，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参 与国债期货交易，应合乎法律法例公法和基金合同约定的投资限定并效用干系期货交易所的业务 公法。   本基金的事迹比拟基准为：中债空洞金钱（总值）指数收益率×90%+1 年期依期进款利率（税 后）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及矫正的具体 管帐准则、解释以及《资产管制产物干系管帐处理公法》和其他干系公法（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息显露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的领导意见》、《公开召募证券投资基金信息显露管制办法》、《证券投资 基金信息显露内容与格式准则》第 2 号《年度申诉的内容与格式》、《证券投资基金信息显露编报 公法》第 3 号《管帐报表附注的编制及显露》、《证券投资基金信息显露 XBRL 模板第 3 号告和中期申诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系公法。   本财务报表以本基金捏续规划为基础列报。   本财务报表合乎企业管帐准则的要求，真正、圆善地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状态以及 2024 年度的规划后果和净资产变动情况。                      第 25页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有迥殊说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐发时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐发期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   辞别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚灵验套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值手脚开动阐发金额，干系的交易用度在发生时计入当期 损益。   辞别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚开动阐发金额， 干系交易用度计入其开动阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法阐发利息收入，其阻隔阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照至极于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动阐发后是否还是显耀加多，如果信用风险自开动阐发后未显耀加多，处于第                       第 26页 共 61页                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 一阶段，本基金按照至极于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率狡计利息收入；如果信用风险自开动阐发后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照至极于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率狡计利息收入；如果开动阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照至极于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率狡计利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融器具的信用风险自开动阐发后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生失约的风险与在开动阐发日发生失约的风险，以深信金融器具预计存续期内发生失约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的驱散而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或奋力即 可赢得的联系以前事项、当前状态以及异日经济状态预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期梗概沿路或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益阻隔，或该收取金融资产现款流量的权益已蜿蜒，且 合乎金融资产蜿蜒的阻隔阐发条件的，金融资产将阻隔阐发。   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和酬劳蜿蜒给转入方的，阻隔阐发该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和酬劳的，不阻隔阐发该金融资产；本基金既莫得蜿蜒 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和酬劳的，分别下列情况处理：覆没了对该金融资 产抑遏的，阻隔阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未覆没对该金融资产抑遏的，按照其 接续涉入所蜿蜒金融资产的进程阐发联系金融资产，并相应阐发联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，采取本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的背负已履行、消除或届 满，则对金融欠债进行阻隔阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者蜿蜒一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者蜿蜒欠债的                    第 27页 共 61页                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在干系资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日梗概插足的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为罢了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或显露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有进击 意旨的最低档次输入值，深信所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日梗概取得的相通 资产或欠债在活跃市集上未经救援的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系资产或负 债径直或转折可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以深信是否在公允价值计量档次之间发生蜿蜒。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则深信 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日梗概取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应采取最近交易日的报价深信公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不行真正反 映公允价值的，支吾报价进行救援，深信公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时刻中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定是针对资 产捏有者的，那么在估值时刻中不应将该限定手脚特征议论。此外，基金管制东谈主不应试虑因巨额 捏有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应采取在当前情况下适用况且有富饶可利用数据和其他信 息支捏的估值时刻深信公允价值。采取估值时刻深信公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金管制东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新公法估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。                    第 28页 共 61页                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金蜿蜒所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已罢了损益平准金和未罢了损益平准金。已罢了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已罢了收益/（损失）占净资产比例狡计的 金额。未罢了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了利 得/（损失）占净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未罢了损益平准金与已罢了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计耗费）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法狡计的利息扣除在适用情况下的干系 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除干系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率狡计的利息收入扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动阐发 金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下的干系税费后的净额阐发为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 梗概可靠计量时阐发。   本基金的管制东谈主酬劳和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接收干系做事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息开销按本色利率法狡计，本色利率法与直 线法各别较小的则按直线法狡计。                         第 29页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉      本基金统一类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额 捏有东谈主可聘请现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未罢了部分为正数，包括基金规划步履产生的未罢了损益以及基金份 额交易产生的未罢了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已罢了部分； 若期末未分拨利润的未罢了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未罢了部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      规辞别部是指本基金内同期满掌握列条件的组成部分：      （1）该组成部分梗概在日常步履中产生收入、发生用度；      （2）梗概依期评价该组成部分的规划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）梗概取得该组成部分的财务状态、规划后果和现款流量等联系管帐信息。      如果两个或多个规辞别部具有相似的经济特征，况且满足一定条件的，则合并为一个规辞别 部。    本基金面前以一个规辞别部运作，不需要进行分部申诉的显露。      本基金本申诉期无其他需要说明的进击管帐策略和管帐算计。      本基金本申诉期无需要说明的管帐策略变更。      本基金本申诉期无需要说明的管帐算计变更。      本基金本申诉期无紧要管帐裂缝的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的公法，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开                       第 30页 共 61页                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 放式证券投资基金）管制东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系策略的奉告》的公法，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有策略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交往等升值税策略的补充 奉告》的公法，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产开发   证明赞助服 务等升值税策略的奉告》的公法，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税联系问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅显计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的奉告》的公法深信。   升值税附加税包括城市预防建设税、证明费附加和地方证明附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市预防建设税、证明费附加和地方证明附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的奉告》的公法， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）管制东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠策略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东谈主所得税策略的奉告》的公法，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。                      第 31页 共 61页                                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                                                                         单元：东谈主民币元                                 本期末                               上年度末        花样 活期进款                                  2，692，664.33                       1，881，349.99 即是：本金                                 2，692，457.01                       1，880，995.48   加：应计利息                                      207.32                          354.51   减：坏账准备                                           -                               - 依期进款                                               -                               - 即是：本金                                              -                               -   加：应计利息                                           -                               -   减：坏账准备                                           -                               - 其中：进款期限 1 个月以                                                    -                               - 内   进款期限 1-3 个月                                      -                               -   进款期限 3 个月以上                                      -                               - 其他进款                                               -                               - 即是：本金                                              -                               -   加：应计利息                                           -                               -   减：坏账准备                                           -                               -        总共                             2，692，664.33                       1，881，349.99                                                                         单元：东谈主民币元                                            本期末      花样                               2024 年 12 月 31 日                     成本              应计利息                公允价值             公允价值变动 股票                            -                -                    -              - 贵金属投资-金交                      -                -                    -              - 所黄金合约      交易所市       129，513，603.62    2，538，310.14         132，022，310.14     -29，603.62      场 债券   银行间市      1，058，300，383.79   13，375，801.93    1，075，937，401.93      4，261，216.21      场      总共        1，187，813，987.41   15，914，112.07    1，207，959，712.07      4，231，612.59 资产支捏证券                        -                -                    -              - 基金                            -                -                    -              - 其他                            -                -                    -              -      总共        1，187，813，987.41   15，914，112.07    1，207，959，712.07      4，231，612.59                                            上年度末      花样                               2023 年 12 月 31 日                     成本              应计利息                公允价值             公允价值变动                               第 32页 共 61页                                                      祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 股票                            -               -                  -             - 贵金属投资-金交                      -               -                  -             - 所黄金合约       交易所市      216，484，846.96    5，144，519.45      220，728，519.45    -900，846.96       场 债券    银行间市     1，577，112，806.49   25，300，059.56   1，606，974，659.56   4，561，793.51       场       总共       1，793，597，653.45   30，444，579.01   1，827，703，179.01   3，660，946.55 资产支捏证券                        -               -                  -             - 基金                            -               -                  -             - 其他                            -               -                  -             -      总共        1，793，597，653.45   30，444，579.01   1，827，703，179.01   3，660，946.55 注：本基金本申诉期末及上年度末均未捏有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本申诉期末未捏有期货合约。 注：本基金本申诉期末未捏有黄金繁衍品。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未捏有买入返售金融资产。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。                               第 33页 共 61页                                                祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未捏有其他资产。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         花样 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                          -                        - 应付证券出借失约金                                      -                        - 应付交易用度                               43，070.11                 54，614.44 其中：交易所市集                                       -                        -     银行间市集                            43，070.11                 54，614.44 应付利息                                           -                        - 预提用度                              194，300.00                  209，300.00         总共                        237，370.11                  263，914.44                                                      金额单元：东谈主民币元                    祯祥季添盈定开债 A                                        本期        花样                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                           账面金额 上年度末                      1，166，188，333.84            1，166，188，333.84 本期申购                         1，623，356.37                   1，623，356.37 本期赎回（以“-”号填列）              -270，308，099.53             -270，308，099.53 基金拆分/份额折算前                                 -                            - 基金拆分/份额折算救援                                -                            - 本期申购                                       -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                            - 本期末                         897，503，590.68              897，503，590.68                    祯祥季添盈定开债 C                                        本期        花样                        第 34页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                        基金份额（份）                                账面金额 上年度末                                 105，950.07                    105，950.07 本期申购                                 232，194.48                    232，194.48 本期赎回（以“-”号填列）                       -123，477.82                   -123，477.82 基金拆分/份额折算前                                     -                             - 基金拆分/份额折算救援                                    -                             - 本期申购                                           -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                             - 本期末                                  214，666.73                    214，666.73                        祯祥季添盈定开债 E                                           本期        花样                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                                账面金额 上年度末                               95，870，429.74                95，870，429.74 本期申购                               4，245，838.22                  4，245，838.22 本期赎回（以“-”号填列）                  -18，252，895.52                  -18，252，895.52 基金拆分/份额折算前                                     -                             - 基金拆分/份额折算救援                                    -                             - 本期申购                                           -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                             - 本期末                                81，863，372.44                81，863，372.44 注：申购含红利再投、蜿蜒入份额。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他空洞收益。                                                                单元：东谈主民币元                        祯祥季添盈定开债 A       花样          已罢了部分                  未罢了部分                未分拨利润总共 上年度末               67，619，849.53           70，627，874.15        138，247，723.68 本期期初               67，619，849.53           70，627，874.15        138，247，723.68 本期利润               46，739，041.26              349，983.31         47，089，024.57 本期基金份额交易产                   -24，816，148.07          -13，910，656.15        -38，726，804.22 生的变动数 其中：基金申购款             121，068.56               108，556.30             229，624.86     基金赎回款         -24，937，216.63          -14，019，212.45        -38，956，429.08 本期已分拨利润           -43，975，881.96                         -      -43，975，881.96 本期末                45，566，860.76           57，067，201.31        102，634，062.07                        祯祥季添盈定开债 C       花样          已罢了部分                  未罢了部分                未分拨利润总共 上年度末                   5，488.34                    6，384.67           11，873.01 本期期初                   5，488.34                    6，384.67           11，873.01                          第 35页 共 61页                                                祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 本期利润                   5，673.91             -1，183.13             4，490.78 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              16，547.43             15，879.01             32，426.44      基金赎回款            -7，265.26             -7，382.09            -14，647.35 本期已分拨利润              -10，089.33                      -           -10，089.33 本期末                   10，355.09             13，698.46             24，053.55                        祯祥季添盈定开债 E       花样          已罢了部分                未罢了部分              未分拨利润总共 上年度末               4，868，072.23          5，777，300.13         10，645，372.36 本期期初               4，868，072.23          5，777，300.13         10，645，372.36 本期利润               3，436，211.22            221，865.86          3，658，077.08 本期基金份额交易产                     -992，997.93           -820，022.29         -1，813，020.22 生的变动数 其中：基金申购款             274，278.97            279，700.60            553，979.57      基金赎回款        -1，267，276.90         -1，099，722.89         -2，366，999.79 本期已分拨利润           -3，593，594.14                      -        -3，593，594.14 本期末                3，717，691.38          5，179，143.70          8，896，835.08                                                             单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        花样         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期进款利息收入                                13，278.69                12，865.60 依期进款利息收入                                        -                        - 其他进款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                              188，015.26               200，643.72 其他                                        539.41                    447.54 总共                                     201，833.36               213，956.86 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                            单元：东谈主民币元                          第 36页 共 61页                                            祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                         本期                       上年度可比期间     花样         2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月31                          日                           日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                      -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                      -                            - 购差价收入     总共                   63，676，613.57                64，631，688.74                                                    单元：东谈主民币元                          本期                       上年度可比期间       花样        2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月                           日                          31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本              3，770，621，951.66           2，695，101，094.37 总额 减：应计利息总额                  59，269，085.75               53，176，066.73 减：交易用度                        64，105.00                   51，105.00 买卖债券差价收入                   4，663，081.67               -2，648，152.28 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。                       第 37页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。                                                                单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间       花样          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                           -99，382.51                               - 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                          上年度可比期间      花样称号              2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                        -                               -     债券投资                            570，666.04                     6，303，000.69     资产支捏证券投资                                    -                               -     基金投资                                        -                               -     贵金属投资                                       -                               -     其他                                          -                               -     权证投资                                        -                               -                           第 38页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 减：应税金融商品公允价值                                                -                            - 变动产生的预估升值税        总共                            570，666.04                  6，303，000.69                                                              单元：东谈主民币元                                  本期                         上年度可比期间        花样           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                      0.15                     152.78        总共                                    0.15                     152.78 注：本基金的赎回费率按捏有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祯祥季添盈三个月定 期洞开债券型证券投资基金招募说明书》深信。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                               单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间        花样       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                            日 审计用度                             65，000.00                          80，000.00 信息显露费                           120，000.00                         120，000.00 证券出借失约金                                  -                                  - 账户预防费                            36，000.00                          36，000.00 其他                                1，200.00                           1，500.00        总共                       222，200.00                         237，500.00   驱散资产欠债表日，本基金无需作显露的紧要或有事项。   驱散本财务报表批准报出日，本基金无需作显露的资产欠债表日后事项。             关联方称号                              与本基金的关系  祯祥基金管制有限公司(“祯祥基金”)            基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产管制有限公司                    基金管制东谈主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                    基金管制东谈主的股东  祯祥信托有限背负公司                    基金管制东谈主的股东                            第 39页 共 61页                                              祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉  深圳祯祥汇通投资管制有限公司(“祯祥       基金管制东谈主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)       基金管制东谈主的股东的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基     基金销售机构、与基金管制东谈主受统一最终控股公  金”)                      司抑遏的公司  中国祯祥东谈主寿保障股份有限公司(“祯祥       基金销售机构、与基金管制东谈主受统一最终控股公  东谈主寿”)                     司抑遏的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金管制东谈主的最终控股母公司  安集团”)  中国祯祥财产保障股份有限公司(“祯祥       与基金管制东谈主受统一最终控股公司抑遏的公司  财险”) 注：下述关联交易均在日常业务范围内按一般贸易条件签订。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                           单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          花样         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                   4，091，224.95                4，201，823.21 其中：应支付销售机构的客户预防 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                    3，708，915.88                4，006，319.27 注：支付基金管制东谈主祯祥基金的管制东谈主酬劳按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：                        第 40页 共 61页                                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   日管制东谈主酬劳＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间          花样            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                        1，363，741.61                 1，400，607.76 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期 赢得销售做事费的各                           当期发生的基金应支付的销售做事费 关联方称号               祯祥季添盈定开债 祯祥季添盈定开债 祯祥季添盈定开债                                                                       总共                    A              C                   E 陆基金                      -                 -          34，340.09       34，340.09 祯祥东谈主寿                     -                 -           5，874.43        5，874.43 祯祥银行                     -                 -          88，376.19       88，376.19 祯祥证券                     -                 -           1，508.18        1，508.18 总共                       -                 -         130，098.89      130，098.89                                       上年度可比期间 赢得销售做事费的各                           当期发生的基金应支付的销售做事费    关联方称号               祯祥季添盈定开债 祯祥季添盈定开债 祯祥季添盈定开债                                                                       总共                   A        C        E 陆基金                      -                 -          44，081.34       44，081.34 祯祥东谈主寿                     -                 -           8，155.77        8，155.77 祯祥银行                     -                 -         106，900.11      106，900.11 祯祥证券                     -                 -           1，696.92        1，696.92 总共                       -                 -         160，834.14      160，834.14 注：支付基金销售机构的销售做事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金管制有限公司，再由祯祥基金管制有限公司狡计并支 付给各基金销售机构。其狡计公式为：                           第 41页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 日 C 类基金份额销售做事费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。 支付基金销售机构的销售做事费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祯祥基金管制有限公司，再由祯祥基金管制有限公司狡计并支付给 各基金销售机构。其狡计公式为： 日 E 类基金份额销售做事费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                 份额单元：份                            祯祥季添盈定开债 A                      本期末                                  上年度末 关联方称号                    捏有的基金份额                               捏有的基金份额            捏有的                                  捏有的                          占基金总份额的比                             占基金总份额的比例           基金份额                                 基金份额                            例（%）                                  （%） 祯祥财险    443，654，835.85             49.4321   443，654，835.85          38.0432 注：投资干系费率合乎基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                单元：东谈主民币元                         本期                                                      上年度可比期间  关联方称号                                         2023年1月1日至2023年12月31日                          日                期末余额        当期利息收入               期末余额           当期利息收入                              第 42页 共 61页                                                           祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 祯祥银行-活期          2，692，664.33       13，278.69          1，881，349.99         12，865.60 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祯祥银行复旧，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本申诉期及上年度可比期间均毋庸作说明的其他关联交易事项。                                                                        单元：东谈主民币元                                  祯祥季添盈定开债 A                       除息日                        现款形                                     每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                         式                                     金份额分                    式         润分拨        备注  号    登记日        场内         场外                   披发总                                       红数                  披发总额         总共                                                   额       月 19 日             月 19 日                      4.36                1.96 合                                               43，935，18           43，975，88          -       -          -         0.4900              40，697.60                - 计                                                    4.36                1.96                                  祯祥季添盈定开债 C                       除息日                        现款形                                     每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                         式                                     金份额分                    式         润分拨        备注  号    登记日        场内         场外                   披发总                                       红数                  披发总额         总共                                                   额       月 19 日             月 19 日 合          -       -          -         0.4700 10，089.33             - 10，089.33     - 计                                  祯祥季添盈定开债 E                       除息日                        现款形                                     每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                         式                                     金份额分                    式         润分拨        备注  号    登记日        场内         场外                   披发总                                       红数                  披发总额         总共                                                   额       月 19 日             月 19 日                       .19                  .14 合                                               3，382，665            3，593，594          -       -          -         0.4400              210，928.95               - 计                                                     .19                  .14 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流通受限证券。                                   第 43页 共 61页                                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末未捏有暂时停牌等流通受限股票。   驱散本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 50，085，123.88 元，是以如下债券手脚典质：                                                           金额单元：东谈主民币元  债券代码        债券称号      回购到期日         期末估值单价      数目（张）        期末估值总额              MTN003        日               MTN004B    日 总共                                                  527，000   55，445，727.11   驱散本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 55，000，516.44 元，驱散 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券，按证券交易所公法的比例折算为圭臬券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日老例划步履中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管制东谈主制定了策略和程序来识别及分析这些风险，并设定妥当的风险名额及里面抑遏过程， 通过可靠的管制及信息系统捏续监控上述各种风险。   本基金管制东谈主承袭全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险抑遏委员会、守护长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管制的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制背负。 本基金管制东谈主确立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行零丁评估、监控、查抄并 实时向管制层陈说。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现失约、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。                                  第 44页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   本基金的投资范围及投资比例合乎干系法律法例的要求、干系监管机构的干系公法及本基金 的合同要求。本基金管制东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信状态进行充分评估、设定授信额度，以抑遏可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以抑遏相应的信用风险，因而与银行进款干系的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项清理，因此失约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管制东谈主既定信用策略圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以抑遏相应的信用风险。   本基金管制东谈主还通过漫衍化投资以漫衍信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 朝上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈驾御理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得朝上该证券余额的 10%。                  （统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件公法的比例限定）   于本申诉期末，本基金捏有除国债、央行单子、策略性金融债之外的债券和资产支捏证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 105.96%（上年度末：129.53%）。   流动性风险，是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫苦，另一 方面来自于基金份额捏有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金管制东谈主专科审慎、苦闷尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才调与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制公法》(自 2017 年 10 月 1 日起奉行)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行管制，通过零丁的风险管制部门对本基金的组合捏仓聚集 度想法、流通受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现才调的空洞想法等流动性想法进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不朝上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈驾御理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得朝上该证券的 10%。由本基金的基 金管制东谈驾御理的系数洞开式基金于洞开期内共同捏有一家上市公司刊行的可流通股票不得朝上该                       第 45页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管制东谈驾御理的沿路投资组合捏有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得朝上该上市公司可流通股票的 30%(统统按照联系指数组成比例进行证券投资 的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。      本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不行解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不朝上基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值总共不得朝上基金资产净值的 15%。      本基金的基金管制东谈主对其管制的系数洞开式基金于洞开期内，对基金组结伴产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回肯求不得朝上 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管制东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的聚集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务状态、偿付才调及杠杆水对等进行必要的守法打听与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态救援等要领严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天资深信质押率水平；捏续监测质押品的风险状态与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接收质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由零丁于投资部门的风险管制东谈主员监控、申诉以及依期风险回来的方法管制投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东谈主通过由风险管制东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时救援投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 公法的从头订价日或到期日进行了分类。                                             单元：东谈主民币元                       第 46页 共 61页                                                                 祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉      本期末       资产 货币资金                2，692，664.33             -             -              -      2，692，664.33 结算备付金               6，798，148.35             -             -              -      6，798，148.35 存出保证金                  20，983.58             -             -              -          20，983.58 交易性金融资产            470，387，192.97527，392，630.72210，179，888.38             -   1，207，959，712.07     资产总共           479，898，989.23527，392，630.72210，179，888.38             -   1，217，471，508.33       欠债 应付管制东谈主酬劳                        -             -             -     283，723.07        283，723.07 应付托管费                          -             -             -      94，574.35          94，574.35 应付清理款                          -             -             - 20，500，224.26       20，500，224.26 卖出回购金融资产款 105，085，640.32                     -             -              -    105，085，640.32 应付销售做事费                        -             -             -      19，616.18          19，616.18 应交税费                           -             -             -     113，779.49        113，779.49 其他欠债                           -             -             -     237，370.11        237，370.11     欠债总共           105，085，640.32            -             - 21，249，287.46     126，334，927.78  利率明锐度缺口           374，813，348.91527，392，630.72210，179，888.38-21，249，287.46   1，091，136，580.55      上年度末       资产 货币资金                1，881，349.99             -             -              -      1，881，349.99 结算备付金               8，997，727.68             -             -              -      8，997，727.68 存出保证金                  29，961.31             -             -              -          29，961.31 交易性金融资产            707，088，033.81884，486，837.01236，128，308.19             -   1，827，703，179.01 应收清理款                          -             -             -     947，010.72        947，010.72     资产总共           717，997，072.79884，486，837.01236，128，308.19    947，010.72   1，839，559，228.71       欠债 应付管制东谈主酬劳                        -             -             -     358，219.50        358，219.50 应付托管费                          -             -             -     119，406.48        119，406.48 卖出回购金融资产款 427，543，966.99                     -             -              -    427，543，966.99 应付销售做事费                        -             -             -      22，545.96          22，545.96 应交税费                           -             -             -     181，492.64        181，492.64 其他欠债                           -             -             -     263，914.44        263，914.44     欠债总共           427，543，966.99            -             -     945，579.02    428，489，546.01  利率明锐度缺口           290，453，105.80884，486，837.01236，128，308.19      1，431.70   1，411，069，682.70 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约公法的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。     假设       除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                                  对资产欠债表日基金资产净值的     分析        干系风险变量的变                                                   影响金额（单元：东谈主民币元）                                       第 47页 共 61页                                              祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                   动                               上年度末 （2023 年 12 月                          本期末（2024 年 12 月 31 日）            市集利率高潮 25 个                                   -5，575，547.64            -6，540，996.13            基点            市集利率下落 25 个            基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所捏有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫衍化镌汰 其它价钱风险，况且本基金管制东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下： 注：于本申诉期末本基金未捏有权益类资产（上年度末：同） 注：于本申诉期末本基金未捏有权益类资产（上年度末：同），因此当市集价钱发生合理、可能的 变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。 注：无       公允价值计量驱散所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进击意旨的输入值所属的 最低档次决定：                          第 48页 共 61页                                          祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   第一档次：相通资产或欠债在活跃市集上未经救援的报价。   第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。   第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东谈主民币元                           本期末                    上年度末  公允价值计量驱散所属的档次 第一档次                                    -                       - 第二档次                      1，207，959，712.07       1，827，703，179.01 第三档次                                    -                       -        总共                 1，207，959，712.07       1，827，703，179.01   本基金救援公允价值计量档次蜿蜒时点的干系管帐策略在前后各管帐期间保捏一致。   对于公开市集交易的证券，若出现紧要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未经 救援的报价，本基金不会于此期间将干系证券的公允价值列入第一档次，并根据估值救援中采 用的对公允价值计量举座而言具有进击意旨的输入值所属的最低档次，深信干系投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。 注：于本申诉期末及上年度申诉期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本申诉期末及上年度申诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。   本基金本申诉期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。   本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                     第 49页 共 61页                                             祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉      本基金本申诉期末无需要说明有助于线路和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合申诉                                                      金额单元：东谈主民币元 序号             花样                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -               -       其中：债券                  1，207，959，712.07              99.22        资产支捏证券                                  -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -       产 注：本基金本申诉期末未捏有境内股票。 注：本基金本申诉期末未捏有港股通股票。 注：本基金本申诉期末未捏有股票。 注：本基金本申诉期内未捏有股票。 注：本基金本申诉期内未捏有股票。 注：本基金本申诉期内未捏有股票。                       第 50页 共 61页                                                        祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                                                                 金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                      公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：策略性金融债                             51，823，466.73               4.75                                                                 金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称号       数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                      CD335                     MTN003                       级 01                      MTN001                       级 01 注：本基金本申诉期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本申诉期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本申诉期末未捏有权证投资。   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，聘请流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。                                第 51页 共 61页                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   本基金参与国债期货的投资交易，合乎法律法例公法和基金合同的投资限定，并效用干系的 业务公法，且对基金的总体风险相对可控。      申诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   根据发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中信银行股份有限公司、交 通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国度开发银行在本申诉编制日前一年内受到监管 部门的公开驳诘或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策程序合乎干系法律法例和公司轨制的要求。   本基金本申诉期末未捏有股票。                                            单元：东谈主民币元    序号           称号                   金额 注：本基金本申诉期末未捏有处于转股期的可蜿蜒债券。 注：本基金本申诉期未捏有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                      第 52页 共 61页                                                          祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉                          §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                       份额单元：份                                                         捏有东谈主结构            捏有东谈主                            机构投资者                     个东谈主投资者                     户均捏有的基 份额级别        户数                                         占总份                      占总份                      金份额            （户）                          捏有份额           额比例       捏有份额           额比例                                                        （%）                      （%） 祯祥季添 盈定开债         534    1，680，718.33     887，332，416.14    98.87    10，171，174.54     1.13 A 祯祥季添 盈定开债           6        35，777.79                  -       -       214，666.73   100.00 C 祯祥季添 盈定开债       8，494         9，637.79                  -       -    81，863，372.44   100.00 E  总共        8，984      109，036.25     887，332，416.14    90.58    92，249，213.71     9.42 注：上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对总共数，比例的分母采取下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。  花样                份额级别                 捏有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金管制 祯祥季添盈定开债 A                                        180.19                   0.0000 东谈主系数从      祯祥季添盈定开债 C                                         94.99                   0.0442 业东谈主员捏 有本基金 祯祥季添盈定开债 E                                        527.72                   0.0006                    总共                                  802.90                   0.0001 注：上述从业东谈主员捏有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对总共数，比例的分母采取下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。       花样                    份额级别                  捏有基金份额总量的数目区间（万份）             祯祥季添盈定开债 A                                                              0 本公司高档管制东谈主员、基 金投资和议论部门负责 祯祥季添盈定开债 C                                                               0 东谈主捏有本洞开式基金             祯祥季添盈定开债 E                                                              0                               总共                                                    0 本基金基金司理捏有本 祯祥季添盈定开债 A                                                               0                                     第 53页 共 61页                                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 洞开式基金         祯祥季添盈定开债 C                                               0               祯祥季添盈定开债 E                                               0                          总共                                            0     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制规划投资司理的情况。                     §10 洞开式基金份额变动                                                               单元：份    花样        祯祥季添盈定开债 A           祯祥季添盈定开债 C            祯祥季添盈定开债 E 基金合同收效 日（2019 年 3 月 5 日）基金 份额总额 本申诉期期初 基金份额总额 本申诉期基金 总申购份额 减：本申诉期 基金总赎回份           270，308，099.53            123，477.82       18，252，895.52 额 本申诉期基金                               -                     -                   - 拆分变动份额 本申诉期期末 基金份额总额                         §11 紧要事件揭示   申诉期内无基金份额捏有东谈主大会决议。   本申诉期内，本基金管制东谈主无紧要东谈主事变动。 司理。   本申诉期内，无触及基金管制东谈主、基金财产的诉官司项。 本申诉期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。                              第 54页 共 61页                                            祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉   本申诉期内本基金的投资策略未有紧要变化。   经基金管制东谈主董事会审议通过，并履行妥当程序，聘任安永华明管帐师事务所（特殊鄙俚 合伙）为本基金的审计机构，申诉期内应支付给该事务所的酬劳为 65，000.00 元。 注：本申诉期内，基金管制东谈主过甚高档管制东谈主员无受稽察或处罚等情况。 注：本申诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚干系高档管制东谈主员无受到稽察或处罚等情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                   股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                         备注        元数目    成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                             (%)                       (%) 渤海证券    1            -                 -        -        -   - 财通证券    2            -                 -        -        -   - 长江证券    1            -                 -        -        -   - 大通证券    2            -                 -        -        -   - 东北证券    3            -                 -        -        -   - 东方金钱 证券 东方证券    1            -                 -        -        -   - 东吴证券    2            -                 -        -        -   - 东兴证券    2            -                 -        -        -   - 廉正证券    2            -                 -        -        -   - 光大证券    2            -                 -        -        -   - 广发证券    2            -                 -        -        -   - 国盛证券    1            -                 -        -        -   - 国泰君安 证券 国投证券    1            -                 -        -        -   - 国信证券    2            -                 -        -        -   - 海通证券    2            -                 -        -        -   - 恒泰证券    2            -                 -        -        -   - 华创证券    2            -                 -        -        -   -                          第 55页 共 61页                                           祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 华泰证券       2        -                 -       -        -   - 开源证券       2        -                 -       -        -   - 民生证券       1        -                 -       -        -   - 祯祥证券       2        -                 -       -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券       2        -                 -       -        -   - 天风证券       2        -                 -       -        -   - 万联证券       1        -                 -       -        -   - 西部证券       1        -                 -       -        -   - 西南证券       1        -                 -       -        -   - 兴业证券       1        -                 -       -        -   - 星河证券       2        -                 -       -        -   - 英大证券       1        -                 -       -        -   - 中金公司       1        -                 -       -        -   - 中泰证券       1        -                 -       -        -   - 中信建投 证券 中信证券       3        -                 -       -        -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的聘请圭臬如下：   （1）财务状态邃密   （2）规划行动表率   （3）合规风控才调较高   （4）交易、议论等做事才调较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                   金额单元：东谈主民币元                         第 56页 共 61页                                                 祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉              债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                    占当期                     占当期债                      占当期债券                                                                     权证 券商称号                  券                       回购成交总        成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                     成交总额                       额的比例                                                                    额的比                     的比例(%)                      (%)                                                                    例(%) 渤海证券            -         -              -          -          -      - 财通证券            -         -              -          -          -      - 长江证券            -         -              -          -          -      - 大通证券            -         -              -          -          -      - 东北证券            -         -                      0.86          -      - 东方金钱                 -         -              -          -          -      -  证券 东方证券            -         -              -          -          -      - 东吴证券                  23.43                     23.10          -      - 东兴证券            -         -              -          -          -      - 廉正证券            -         -              -          -          -      - 光大证券            -         -                      0.04          -      - 广发证券            -         -              -          -          -      - 国盛证券            -         -              -          -          -      - 国泰君安                           1，654，572，00                 -         -                      6.76          -      -  证券                                    0.00 国投证券            -         -              -          -          -      - 国信证券                  65.66                     49.75          -      - 海通证券            -         -              -          -          -      - 恒泰证券            -         -              -          -          -      - 华创证券            -         -                      0.98          -      - 华泰证券                  10.91              -          -          -      -               .00 开源证券            -         -                     13.80          -      - 民生证券            -         -                      0.22          -      - 祯祥证券            -         -              -          -          -      - 申万宏源                           1，098，452，00                 -         -                      4.49          -      -  证券                                    0.00 世纪证券            -         -              -          -          -      -                               第 57页 共 61页                                             祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 天风证券          -       -             -            -         -        - 万联证券          -       -             -            -         -        - 西部证券          -       -             -            -         -        - 西南证券          -       -             -            -         -        - 兴业证券          -       -             -            -         -        - 星河证券          -       -             -            -         -        - 英大证券          -       -             -            -         -        - 中金公司          -       -             -            -         -        - 中泰证券          -       -             -            -         -        - 中信建投               -       -             -            -         -        -  证券 中信证券          -       -             -            -         -        - 中银国际               -       -             -            -         -        -  证券  序号           公告事项                      法定显露方式         法定显露日历        对于祯祥季添盈三个月依期洞开债券                                  中国证监会公法报刊及                                  网站        换业务的公告        祯祥基金管制有限公司对于领导投资                                  中国证监会公法报刊及                                  网站        影响业务办理的公告        祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证          中国证监会公法报刊及        券投资基金 2023 年第 4 季度申诉      网站        祯祥基金管制有限公司对于旗下部分                                  中国证监会公法报刊及                                  网站        公司为销售机构的公告        祯祥基金管制有限公司对于旗下基金                                  中国证监会公法报刊及                                  网站        费率优惠步履的公告        祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证          中国证监会公法报刊及        券投资基金 2023 年年度申诉          网站        对于祯祥季添盈三个月依期洞开债券                                  中国证监会公法报刊及                                  网站        换业务的公告        祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证          中国证监会公法报刊及        券投资基金 2024 年第 1 季度申诉      网站        祯祥基金管制有限公司对于暂停海银                                  中国证监会公法报刊及                                  网站        的公告        祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证          中国证监会公法报刊及        券投资基金基金产物贵府摘要更新           网站                           第 58页 共 61页                                      祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉       对于祯祥季添盈三个月依期洞开债券                              中国证监会公法报刊及                              网站       换业务的公告       祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证       中国证监会公法报刊及       券投资基金 2024 年第 2 季度申诉   网站       祯祥基金管制有限公司对于阻隔与喜                              中国证监会公法报刊及                              网站       务的公告       祯祥基金管制有限公司对于阻隔北京                              中国证监会公法报刊及                              网站       干系销售业务的公告       祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证       中国证监会公法报刊及       券投资基金 2024 年中期申诉       网站       祯祥基金管制有限公司对于旗下基金       中国证监会公法报刊及       估值救援情况的公告              网站       对于祯祥季添盈三个月依期洞开债券                              中国证监会公法报刊及                              网站       换业务的公告       祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证       中国证监会公法报刊及       券投资基金招募说明书（更新）         网站       祯祥基金管制有限公司对于新增华源                              中国证监会公法报刊及                              网站       构的公告       祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证       中国证监会公法报刊及       券投资基金 2024 年第 3 季度申诉   网站       祯祥基金管制有限公司对于旗下部分       中国证监会公法报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 1         网站       祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证       中国证监会公法报刊及       券投资基金分成公告              网站       祯祥基金管制有限公司对于新增上海                              中国证监会公法报刊及                              网站       金销售机构的公告       祯祥基金管制有限公司对于领导投资                              中国证监会公法报刊及                              网站       影响业务办理的公告       祯祥基金管制有限公司对于新增上海                              中国证监会公法报刊及                              网站       分基金销售机构的公告             §12 影响投资者决策的其他进击信息 投资者          申诉期内捏有基金份额变化情况               申诉期末捏有基金情况 类别    序号   捏有基金份额   期初       申购     赎回     捏有份额         份额                       第 59页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉             比例达到或者          份额        份额          份额                        占比             朝上 20%的时                                                        （%）              间区间  机构     2   01 日-2024 年                0.00         0.00                    45.29  个东谈主     -        -                -         -           -               -       -                                产物独到风险 本申诉期内，本基金出现单一份额捏有东谈主捏有基金份额占比朝上 20%的情况。当该基金份额捏有 东谈主聘请大比例赎回时，可能激勉巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金莫得富饶现款时，存在一定 的流动性风险；为支吾巨额赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位救援贫苦，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司招待对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并作念好流动性管制， 但当基金出现巨额赎回并被沿路阐发时，肯求赎回的基金份额捏有东谈主有可能靠近赎回款项被减慢 支付的风险，未赎回的基金份额捏有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当捏有基金份额占比拟高的基金份额捏有东谈主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产范围畅达六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能靠近蜿蜒运 作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同   （3）祯祥季添盈三个月依期洞开债券型证券投资基金托管左券   （4）法律意见书   （5）基金管制东谈主业务阅历批件、营业牌照和公司规定   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申诉书如有疑问，可蓄意本基金管制东谈主祯祥基金管制有限公司，客户做事电                               第 60页 共 61页                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度申诉 话：400-800-4800（免远程话费）                                         祯祥基金管制有限公司                         第 61页 共 61页

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