祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金  基金不断东说念主：祥瑞基金不断有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                         祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文   基金不断东说念主的董事会、董事保证本呈文所载费事不存在装假纪录、误导性敷陈或首要遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律包袱。今年度呈文也曾三分之二以 上孤苦董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同法例，于 2025 年 03 月 28 日复核了 本呈文中的财务筹划、净值领略、利润分拨情况、财务司帐呈文、投资组合呈文等内容，保证复 核内容不存在装假纪录、误导性敷陈或者首要遗漏。   基金不断东说念主承诺以诚恳信用、发愤尽责的原则不断和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来领略。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书过头更新。   本呈文除极度注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本呈文期自 2024 年 02 月 06 日（基金合同顺利日）起至 12 月 31 日止。                         第 2 页 共 56 页                                                          祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                                    第 3 页 共 56 页                                                         祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                                   第 4 页 共 56 页                                                    祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                               §2 基金简介 基金称号         祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金 基金简称         祥瑞价值远见夹杂 基金主代码        019952 基金运作形势       契约型灵通式 基金合同顺利日      2024 年 2 月 6 日 基金不断东说念主        祥瑞基金不断有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 呈文期末基金份      1，395，160.69 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       祥瑞价值远见夹杂 A                    祥瑞价值远见夹杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈文期末下属分级 基金的份额总额 投资目的                   本基金在严格抑制风险的前提下，追求特出基金事迹比拟基准的                        老本增值。 投资策略                   1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略；                        （2）个股精选策略；（3）港股通投资标的股票投资策略；（4）                        存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；                        券投资策略；8、信用养殖品投资策略。 事迹比拟基准                 沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数                        收益率（经汇率救援）×5% 风险收益特征                 本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股                        票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。                        本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环                        境、投资标的、市集轨制以及交易国法等各异带来的独到风险。        样式                      基金不断东说念主                         基金托管东说念主 称号                    祥瑞基金不断有限公司                  中国工商银行股份有限公司  信息披   姓名             李海波                         郭明  露负责   研究电话           0755-88622632               (010)66105799   东说念主    电子邮箱           fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户作事电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               北京市西城区答复门内大街 55                                 第 5 页 共 56 页                                                    祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 办公地址            深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区答复门内大街 55 邮政编码            518048                            100140 法定代表东说念主           罗春风                               廖林 本基金采纳的信息涌现报纸称号               上海证券报 登载基金年度呈文正文的不断东说念主互联网网                              fund.pingan.com 址                              深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中 基金年度呈文备置地点                              心 34 层      样式          称号                                   办公地址            安永华明司帐师事务所（特          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 司帐师事务所            殊平时合伙）                楼 17 层 01-12 室                                  深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构     祥瑞基金不断有限公司                                  融中心 34 层           §3 主要财务筹划、基金净值领略及利润分拨情况                                                            金额单元：东说念主民币元                          祥瑞价值远见夹杂 A                    祥瑞价值远见夹杂 C 本期已好意思满收益                         1，020，522.12                   49，253.21 本期利润                            1，028，155.84                   95，154.19 加权平均基金份额本期利润                             0.0437                  0.1318 本期加权平均净值利润率                              4.35%                   12.48% 本期基金份额净值增长率                              15.54%                  15.10% 期末可供分拨利润                           50，667.95                   27，390.10 期末可供分拨基金份额利润                             0.0581                  0.0523 期末基金资产净值                        1，006，840.28                  602，840.50 期末基金份额净值                                 1.1554                  1.1510 基金份额累计净值增长率                              15.54%                  15.10% 注： 关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已好意思满收益加上本期公允价值变动收益；                           第 6 页 共 56 页                                             祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                        祥瑞价值远见夹杂 A                                           事迹比拟                        份额净值     事迹比拟              份额净值                         基准收益     阶段                 增长率标     基准收益               ①－③      ②－④              增长率①                         率圭臬差                        准差②      率③                                            ④   夙昔三个月       -4.56%    1.23%    -0.92%    1.34%   -3.64%   -0.11%   夙昔六个月       14.49%    1.31%    12.15%    1.28%   2.34%     0.03%  自基金合同顺利    起于今                        祥瑞价值远见夹杂 C                                           事迹比拟                        份额净值     事迹比拟              份额净值                         基准收益     阶段                 增长率标     基准收益               ①－③      ②－④              增长率①                         率圭臬差                        准差②      率③                                            ④   夙昔三个月       -4.55%    1.24%    -0.92%    1.34%   -3.63%   -0.10%   夙昔六个月       14.32%    1.32%    12.15%    1.28%   2.17%     0.04%  自基金合同顺利    起于今                          第 7 页 共 56 页                                      祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2024 年 02 月 06 日负责顺利，收尾呈文期末未满一年； 合比例相宜基金合同的约定，收尾呈文期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置比例 相宜基金合同约定。                       第 8 页 共 56 页                                     祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文      比拟 注：本基金基金合同于 2024 年 02 月 06 日负责顺利，合同顺利当年，按本色存续期筹算，不按整 个天然年度进行折算。 注：本基金本呈文期内无其他筹划。 注：本基金基金合同于2024年02月06日成立，自合同顺利日以来未进行利润分拨。                      第 9 页 共 56 页                                                祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                              §4 不断东说念主呈文   祥瑞基金不断有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东说念主民币。行为中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里各类机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产不断作事。依托中国祥瑞集团空洞金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团全体科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 贤惠风控四大应用场地为基础的资产管千里着稳当能不断决策，悉力于于成为国内最初的科技赋能型贤惠 资产不断公司。收尾 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共不断 215 只公募基金，公募资产不断总限制 约为 6371 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                （助理）期限            证券从  姓名     职务                                         阐述                                  业年限               任职日历       离任日历                                          何杰先生，德国奥格斯堡大学硕士，曾先        权益投资                              后担任华创证券有限公司研究所行业研        中心投资                              究员、前海东说念主寿保障股份有限公司投资经        执行总经                              理、新疆前海汇集基金不断有限公司权益        理，祥瑞                              投资部部门总司理兼基金司理。2021 年 8 何杰     价值远见              -       14 年    月加入祥瑞基金不断有限公司，现任权益               月6日        夹杂型证                              投资中心投资执行总司理，同期担任祥瑞        券投资基                              低碳经济夹杂型证券投资基金、祥瑞价值        金基金经                              领航夹杂型证券投资基金、祥瑞价值远见        理                                 夹杂型证券投资基金、祥瑞估值上风活泼                                          配置夹杂型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的遴聘日历妥协聘日历。 注：无。   本呈文期内，本基金不断东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、                              第 10 页 共 56 页                                     祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 中国证监会和本基金基金合同的法例，本着诚恳信用、发愤尽责的原则不断和愚弄基金资产，在 严格抑制风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本呈文期内，本基金运作全体正当合 规，莫得挫伤基金份额抓有东说念主利益。基金的投资规模、投资比例及投资组合相宜联系法律法例及 基金合同的法例。   本呈文期内，根据《证券投资基金不断公司公正交易轨制领导观念》，本基金不断东说念主严格盲从 《祥瑞基金不断有限公司公正交易轨制》、                   《祥瑞基金不断有限公司荒谬交易监控与呈文轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格抑制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建立各类资产不断业务之间以及各类资产不断业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公正的契机。二是制定公正交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行门径的里面抑制， 并通过职责轨制、经过和技艺技能保证公正交易原则的好意思满。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的荒谬交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息涌现来加强对公正交易过程和闭幕的监督。四是明确呈文轨制和门路，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司不断的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析呈文，由法律合规监察部、看护长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抵触公 平交易原则的行径，实时向公司不断层请问并采取干系抑制和更正法子。五是建立投资组合投资 信息的不断及守密轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等首要非公开投资信息互相进攻。   本呈文期内，本基金不断东说念主严格执行《证券投资基金不断公司公正交易轨制领导观念》                                        ，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式形势在各业务门径严格抑制交易公正执行，公正对待旗 下不断的整个基金和投资组合。   本基金不断东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金不断东说念摆布理的一说念投资 组合在本呈文期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不公正交易的情况。   本基金于本呈文期内不存在荒谬交易行径。   呈文期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳动 该证券当日成交量的 5%。                     第 11 页 共 56 页                                        祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 期部分建立，市集反弹；然而 5 月后跟着宏不雅和微不雅的高频数据趋于疲软，市集再次回调。9 月底 战略面超预期，市集大幅回暖。   总结全年，咱们岁首愈加详情逆向、价值的投资念念路，而且按照抓仓个股的性价比进行救援： 一是卖掉部分估值偏高的品种，二是减仓部分市集预期比拟充分的品种。然而咱们同期也在寻找 具备高性价比、且市集饶恕度不高的新品种，并在 5-8 月市集回调期逆向完成大部分建仓。   天然组合在 9 月迎来收货期并大幅反弹，然而四季度市集格调分化严重，导致咱们组合收益 反而顶风回撤。对此咱们仍然在回撤中逆向买入，极度是部分港股的契机，并在 2025 岁首赢得一 定效果。   收尾本呈文期末祥瑞价值远见夹杂 A 的基金份额净值 1.1554 元，本呈文期基金份额净值增长 率为 15.54%，同期事迹比拟基准收益率为 20.55%；收尾本呈文期末祥瑞价值远见夹杂 C 的基金份 额净值 1.1510 元，本呈文期基金份额净值增长率为 15.10%，同期事迹比拟基准收益率为 20.55%。   预测将来，从中长久宏不雅周期视角来看，当前经济概略率处于底部区间，然而复苏仍待不雅察。 在省略情味增多的环境下，一方面，企业的新增老本开支也曾很难赢得逾额收益，市集夙昔熟识 的偏好成长的估值模式有所偏离；另一方面，企业减少开支后会转而增多推动酬谢，从而带动市 场稳健新的估值体系，而且势必愈加偏向兼顾推动酬谢、成长着实性等底层价值投资体系。   对此，咱们勤奋坚抓长久主义，从股权视角、从下到上以愈加严苛的圭臬选股，信守价值投 资。为同胞具抓续寻找和耐性抓有高性价比的好资产，从而赢得郑重可抓续的投资酬谢。   本呈文期内，本基金不断东说念主坚抓一切从规范运作、防患风险、保护基金份额抓有东说念主利益登程， 严格盲从国度联系法律法例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面抑制轨制和业务经过的同期， 确保各项法例和不断轨制的落实。公司法律合规监察部按照法例的权限和规范，通过合规评审、 合规检视等各项合规不断法子以及实时监控、依期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户作事和信息涌现等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议更正建 议，并督促干系部门进行整改，同期依期向董事会和公司不断层出具监察稽核呈文。公司醉心对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行径的不断，增强职工合规意志。公司还通                        第 12 页 共 56 页                                     祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 过网站等多种体式进行了投资者素养职责。呈文期内，本基金不断东说念主所不断的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额抓有东说念主利益。本基金不断东说念主将接续以风险抑制为核 心，普及监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金不断东说念主按照企业司帐准则、中国证监会干系法例、中国证券投资基金业协会干系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值筹算的复核包袱。   本基金不断东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资不断部门、运营部、风险不断室及法律合 规监察部干系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、规范及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值战略、规范及方法的科学合感性，保证基金估值的公正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业警告，具有细致的专科才能，并能在干系职责中保抓孤苦性。   基金不断东说念主改变估值技艺，导致基金资产净值发生首要变化的，对所接收的干系估值技艺、 假设及输入值的稳健性磋议司帐师事务所的专科观念。   本呈文期内，参与估值经过各方之间无首要利益突破。   本基金不断东说念主已与第三方订价作事机构签署作事条约，由其按约定提供干系参考数据。   呈文期内本基金未进行利润分拨，相宜基金合同的约定。   本基金本呈文期内出现勾搭 20 个职责日基金份额抓有东说念主数低于 200 东说念主的情形。收尾呈文期 末，以上情况也曾吊销。本基金本呈文期内出现勾搭 60 个职责日基金资产净值低于 5，000 万元的 情形。收尾呈文期末，以上情况未吊销。根据 2014 年 8 月 8 日顺利的《公开召募证券投资基金运 作不断办法》第四十一条的法例，给予涌现，且基金不断东说念主也曾向证监会呈文并提议了不断决策。                    §5 托管东说念主呈文   本呈文期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格盲从《证券投资基金法》过头他 法律法例和基金合同的联系法例，不存在职何挫伤基金份额抓有东说念主利益的行径，澈底尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。     明   本呈文期内，本基金的不断东说念主——祥瑞基金不断有限公司在本基金的投资运作、基金资产净                     第 13 页 共 56 页                                      祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 值筹算、基金份额申购赎回价钱筹算、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金份额抓有 东说念主利益的行径。   本托管东说念主照章对祥瑞基金不断有限公司编制和涌现的本基金 2024 年年度呈文中财务筹划、净 值领略、利润分拨情况、财务司帐呈文、投资组合呈文等内容进行了核查，以上内容着实、准确 和完好意思。                      §6 审计呈文 财务报表是否经过审计       是 审计观念类型           圭臬无保属观念 审计呈文编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H61 号 审计呈文标题           审计呈文 审计呈文收件东说念主          祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金全体基金份额抓有东说念主                  咱们审计了祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金的财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年 2 月 6                  日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月 31 日的利润表、净                  资产变动表以及干系财务报表附注。 审计观念             咱们以为，后附的祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金的财                  务报表在整个首要方面按照企业司帐准则的法例编制，公                  允响应了祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金 2024 年 12 月                  至 2024 年 12 月 31 日的筹划效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的法例执行了审计工                  作。审计呈文的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分                  进一步发扬了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册会 形成审计观念的基础        计师处事说念德守则，咱们孤苦于祥瑞价值远见夹杂型证券                  投资基金，并履行了处事说念德方面的其他包袱。咱们敬佩，                  咱们获取的审计把柄是充分、稳健的，为发表审计观念提供                  了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金不断层对其他信息负                  责。其他信息包括年度呈文中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计呈文。 其他信息             咱们对财务报表发表的审计观念不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何体式的鉴证论断。                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，谈判其他信息是否与财务报表或咱们在审计                      第 14 页 共 56 页                                   祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                  过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错                  报。                  基于咱们已执行的职责，若是咱们详情其他信息存在首要                  错报，咱们应当呈文该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要呈文。                  不断层负责按照企业司帐准则的法例编制财务报表，使其                  好意思满公允响应，并联想、执行和珍惜必要的里面抑制，以使                  财务报表不存在由于作弊或邪恶导致的首要错报。                  在编制财务报表时，不断层负责评估祥瑞价值远见夹杂型 不断层和治理层对财务报表的责                  证券投资基金的抓续筹划才能，涌现与抓续筹划干系的事 任                  项（如适用），并愚弄抓续筹划假设，除非规划进行计帐、                  绝走运营或别无其他施行的采用。                  治理层负责监督祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金的财务                  呈文过程。                  咱们的目的是对财务报表全体是否不存在由于作弊或邪恶                  导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计观念的审                  计呈文。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计                  准则执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或邪恶导致，若是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则不时以为错报是首要的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们愚弄处事判                  断，并保抓处事怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或邪恶导致的财务报表首要错报                  风险，联想和实施审计规范以搪塞这些风险，并获取充分、                  稳健的审计把柄，行为发表审计观念的基础。由于作弊可能                  波及串同、伪造、专门遗漏、装假敷陈或凌驾于里面抑制之                  上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发                  现由于邪恶导致的首要错报的风险。 注册司帐师对财务报表审计的责                  （2）了解与审计干系的里面抑制，以联想允洽的审计规范， 任                  但目的并非对里面抑制的有用性发表观念。                  （3）评价不断层选用司帐战略的允洽性和作出司帐推断及                  干系涌现的合感性。                  （4）对不断层使用抓续筹划假设的允洽性得出论断。同期，                  根据获取的审计把柄，就可能导致对祥瑞价值远见夹杂型                  证券投资基金抓续筹划才能产生首要疑虑的事项或情况是                  否存在首要省略情味得出论断。若是咱们得出论断以为存                  在首要省略情味，审计准则要求咱们在审计呈文中提请报                  表使用者驻防财务报表中的干系涌现；若是涌现不充分，我                  们应当发表非无保属观念。咱们的论断基于收尾审计呈文                  日可赢得的信息。关联词，将来的事项或情况可能导致祥瑞价                  值远见夹杂型证券投资基金弗成抓续筹划。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括涌现）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允响应干系交易和事项。                  咱们与治理层就规划的审计规模、时期安排和首要审计发                   第 15 页 共 56 页                                             祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                          现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得                          饶恕的里面抑制颓势。 司帐师事务所的称号                安永华明司帐师事务所（特殊平时合伙） 注册司帐师的姓名                 吴翠蓉                黄拥璇                          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 司帐师事务所的地址                          室 审计呈文日历                   2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金 呈文截止日：2024 年 12 月 31 日                                                      单元：东说念主民币元                                                     本期末           资 产                     附注号 资 产： 货币资金                              7.4.7.1               142，734.74 结算备付金                                                    70，777.87 存出保证金                                                     1，332.16 交易性金融资产                           7.4.7.2             1，423，803.10 其中：股票投资                                               1，423，803.10      基金投资                                                         -      债券投资                                                         -      资产支抓证券投资                                                     -      贵金属投资                                                        -      其他投资                                                         - 养殖金融资产                            7.4.7.3                         - 买入返售金融资产                          7.4.7.4                         - 债权投资                              7.4.7.5                         - 其中：债券投资                                                           -      资产支抓证券投资                                                     -      其他投资                                                         - 其他债权投资                            7.4.7.6                         - 其他权益用具投资                          7.4.7.7                         - 应收计帐款                                                             - 应收股利                                                              - 应收申购款                                                       100.00 递延所得税资产                                                           - 其他资产                              7.4.7.8                         - 资产统统                                                  1，638，747.87                                                     本期末        欠债和净资产                     附注号                            第 16 页 共 56 页                                            祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 负 债： 短期借债                                                           - 交易性金融欠债                                                        - 养殖金融欠债                          7.4.7.3                        - 卖出回购金融资产款                                                      - 应付计帐款                                                   20，930.81 应付赎回款                                                    2，511.73 应付不断东说念主酬谢                                                  1，680.60 应付托管费                                                     280.11 应付销售作事费                                                   315.91 应付投资照顾人费                                                        - 应交税费                                                           - 应付利润                                                           - 递延所得税欠债                                                        - 其他欠债                            7.4.7.9                  3，347.93 欠债共计                                                    29，067.09 净资产： 实收基金                           7.4.7.10              1，395，160.69 未分拨利润                          7.4.7.12                214，520.09 净资产共计                                                1，609，680.78 欠债和净资产统统                                             1，638，747.87 注：（1）呈文截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，395，160.69 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 1.1554 元，基金份额总额 871，388.48 份；下属 C 类基金份额净值 1.1510 元，基金份额 总额 523，772.21 份。    （2）本基金合同于 2024 年 2 月 6 日顺利，本报表本色编制期间为 2024 年 2 月 6 日（基金合 同顺利日）至 2024 年 12 月 31 日。收尾呈文期末本基金合同顺利未满一年，本呈文期的财务报表 及报表附注均无同期对比数据。 司帐主体：祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金 本呈文期：2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月 31 日                                                     单元：东说念主民币元                                                      本期            项 目                 附注号                                            顺利日）至 2024 年 12 月 31                                                       日 一、营业总收入                                              1，489，061.97 其中：进款利息收入                     7.4.7.13                 484，839.17      债券利息收入                                                    -                           第 17 页 共 56 页                                             祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文      资产支抓证券利息收入                                                   -      买入返售金融资产收入                                               323.28      其他利息收入                                                       - 其中：股票投资收益                     7.4.7.14                  -33，647.46      基金投资收益                                                       -      债券投资收益                   7.4.7.15                            -      资产支抓证券投资收益               7.4.7.16                            -      贵金属投资收益                  7.4.7.17                            -      养殖用具收益                   7.4.7.18                            -      股利收益                     7.4.7.19                   51，599.88      其他投资收益                                                       - “-”号填列） 列） 列） 减：二、营业总开销                                               365，751.94 其中：暂估不断东说念主酬谢                                                        - 其中：卖出回购金融资产开销                                                     - 三、利润总额（耗损总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                           - 四、净利润（净耗损以“-”号填 列） 五、其他空洞收益的税后净额                                                     - 六、空洞收益总额                                               1，123，310.03 司帐主体：祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金 本呈文期：2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东说念主民币元                                      本期     样式                           第 18 页 共 56 页                                                     祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                实收基金            其他空洞收益          未分拨利润             净资产共计 一、上期期末净                          -                -               -                 - 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                 -      214，520.09    -246，639，198.74 号填列）      246，853，718.83 （一）、空洞收益                          -                -     1，123，310.03     1，123，310.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                  - 净资产变动数                                    -      -908，789.94   -247，762，508.77 （净资产减少以      246，853，718.83 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                           -    -1，157，596.24   -251，400，830.33 回款           250，243，234.09 （三）   、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                          -                -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈文 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                          张南南      基金不断东说念主负责东说念主                 摆布司帐职责负责东说念主                  司帐机构负责东说念主   祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）                            ，系经中国证券监督不断委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可20231305 号文《对于准予祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金注 册的批复》准予注册，由祥瑞基金不断有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平 安价值远见夹杂型证券投资基金基金合同》行为不断东说念主向社会公开召募，业经安永华明司帐师事                                第 19 页 共 56 页                                         祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 务所（特殊平时合伙）安永华明（2024）验字第 70039114_H02 号验资呈文给予考据。经向中国证 监会备案，     《祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金基金合同》于 2024 年 2 月 6 日负责顺利。本基金 为契约型灵通式，存续期限不定。建立地召募的扣除认购费后的实收基金（本金）为东说念主民币 息）共计为东说念主民币 248，248，879.52 元，折合 248，248，879.52 份基金份额。本基金的基金不断东说念主 为祥瑞基金不断有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。   根据《祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金招募阐述书》的法例，本基金根据认购/申购用度与 销售作事费收取形势的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购 用度，但不从本类别基金资产净值入网提销售作事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别 基金资产净值入网提销售作事费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基 金 A 类、C 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 额将分别筹算基金份额净值，筹算公式为筹算日各类别基金资产净值除以筹算日该类别基金份额 总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金基金合同》 的联系法例，本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过头他中国证 监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、养殖用具（股指期货、国债期货、股票 期权）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣债券、 分离交易可调遣债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政 府支抓机构债券、政府支抓债券）、资产支抓证券、信用养殖品、债券回购、银行进款（包括条约 进款、依期进款过头他银行进款）、同行存单、货币市集用具、现款等，以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会的干系法例。如法律法例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行稳健规范后，不错将其纳入投资规模。   本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，投 资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期 货、国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到 期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 国债期货、股票期权合约的投资比例辞退国度干系法律法例。若是法律法例或中国证监会允许基 金变更投资品种的投资比例限定，基金不断东说念主在履行稳健规范后，不错救援上述投资品种的投资 比例。   本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数                         第 20 页 共 56 页                                           祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 收益率（经汇率救援）×5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过头后颁布及纠正的具体 司帐准则、解说以及《资产不断家具干系司帐处理法例》和其他干系法例（统称“企业司帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息涌现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不断委员会关 于证券投资基金估值业务的领导观念》、                  《公开召募证券投资基金信息涌现不断办法》、《证券投资 基金信息涌现内容与样式准则》第 2 号《年度呈文的内容与样式》、                                《证券投资基金信息涌现编报 国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及涌现》、                       《证券投资基金信息涌现 XBRL 模板第 3 号告和中期呈文>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系法例。   本财务报表以本基金抓续筹划为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，着实、完好意思地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及自 2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）起至 2024 年 12 月 31 日止的筹划效果和净资 产变动情况。   本基金司帐年度接收公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的本色编 制期间系自 2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）起至 2024 年 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接收的货币均为东说念主民币。除有极度阐述外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行阐发时根据不断金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行阐发时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。                          第 21 页 共 56 页                                     祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文   本基金于成为金融用具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   分手为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为有用套期 用具的养殖用具，按照取得时的公允价值行为运行阐发金额，干系的交易用度在发生时计入当期 损益。   分手为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为运行阐发金额， 干系交易用度计入其运行阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接收公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，接收本色利率法阐发利息收入，其拒绝阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含首要融资因素的应收款项，本基金愚弄简化计量方法，按照极度于整个这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接收简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行阐发后是否也曾显赫增多，若是信用风险自运行阐发后未显赫增多，处于第 一阶段，本基金按照极度于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率筹算利息收入；若是信用风险自运行阐发后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率筹算利息收入；若是运行阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率筹算利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融用具的信用风险自运行阐发后是否已显赫增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发 生失约的风险与在运行阐发日发生失约的风险，以详情金融用具斟酌存续期内发生失约风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的非凡成本或努力即 可赢得的联系夙昔事项、当前情景以及将来经济情景预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够一说念或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金                     第 22 页 共 56 页                                   祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益拒绝，或该收取金融资产现款流量的权益已转机，且 相宜金融资产转机的拒绝阐发条件的，金融资产将拒绝阐发。   本基金已将金融资产整个权上确凿整个的风险和酬谢转机给转入方的，拒绝阐发该金融资产； 保留了金融资产整个权上确凿整个的风险和酬谢的，连续交阐发该金融资产；本基金既莫得转机 也莫得保留金融资产整个权上确凿整个的风险和酬谢的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产抑制的，拒绝阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产抑制的，按照其 接续涉入所转机金融资产的进程阐发联系金融资产，并相应阐发联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，接收本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的包袱已履行、驱除或届满， 则对金融欠债进行拒绝阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转机一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者转机欠债的 有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在干系资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日能够干与的交易市集。 本基金接收市集参与者在对该资产或欠债订价时为好意思满其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或涌现的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有紧要 意思的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的通常 资产或欠债在活跃市集上未经救援的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系资产或负 债平直或曲折可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生调遣。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日能够取得的通常资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的， 应接收最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价弗成着实反 映公允价值的，搪塞报价进行救援，详情公允价值。                   第 23 页 共 56 页                                         祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技艺中谈判不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定是针对资 产抓有者的，那么在估值技艺中不应将该限定行为特征谈判。此外，基金不断东说念主不应试虑因大宗 抓有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应接收在当前情况下适用而且有富饶可利用数据和其他信 息支抓的估值技艺详情公允价值。接收估值技艺详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金不断东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法例估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益目下是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金调遣所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已好意思满损益平准金和未好意思满损益平准金。已好意思满损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已好意思满收益/（损失）占净资产比例筹算的 金额。未好意思满损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未好意思满利 得/（损失）占净资产比例筹算的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未好意思满损益平准金与已好意思满损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计耗损）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接收本色利率法筹算的利息扣除在适用情况下的干系 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除干系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。                         第 24 页 共 56 页                                      祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率筹算的利息收入扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行阐发 金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下的干系税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益也曾 确立；2）与股利干系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐发。   本基金的不断东说念主酬谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金吸收干系作事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐发的利息开销按本色利率法筹算，本色利率法与直 线法各异较小的则按直线法筹算。   本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额 抓有东说念主可采用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未好意思满部分为正数，包括基金筹划行动产生的未好意思满损益以及基金份额交 易产生的未好意思满平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已好意思满部分；若期 末未分拨利润的未好意思满部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已好意思满部 分相抵未好意思满部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。   外币货币性样式，于估值日接收估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性样式，于估值日接收估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。                      第 25 页 共 56 页                                       祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文   筹分手部是指本基金内同期骄傲下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常行动中产生收入、发生用度；   （2）能够依期评价该组成部分的筹划效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   （3）能够取得该组成部分的财务情景、筹划效果和现款流量等联系司帐信息。   若是两个或多个筹分手部具有相似的经济特征，而且骄傲一定条件的，则合并为一个筹分手 部。 本基金目下以一个筹分手部运作，不需要进行分部呈文的涌现。   本基金本呈文期无其他需要阐述的紧要司帐战略和司帐推断。   本基金本呈文期无需要阐述的司帐战略变更。   本基金本呈文期无需要阐述的司帐推断变更。   本基金本呈文期无首要司帐差错的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，救援证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰救援为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，救援由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的法例，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见告》 的法例，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下规模内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不断东说念主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业                       第 26 页 共 56 页                                      祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 联系战略的见告》的法例，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等增值税战略的补充 见告》的法例，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融     房地产开导   素养接济服 务等增值税战略的见告》的法例，本基金运营过程中发生的增值税应税行径，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具增值税联系问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金不断东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行径，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行径，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不断东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战略的见告》的法例详情。   增值税附加税包括城市珍惜建设税、素养费附加和地方素养附加，以本色交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍惜建设税、素养费附加和地方素养附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》的法例， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，灵通式证券投资基金）不断东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战略的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市麇集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得联系个东说念主所得税战略的见告》的法例，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收 个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战略联系问题的见告》的法例，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开导行 和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额                      第 27 页 共 56 页                                              祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 抓股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利别离化 个东说念主所得税战略联系问题的见告》的法例，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开导行和转 让市集取得的上市公司股票，抓股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   （5）境外投资   本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点联系税收战略的见告》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点联系税收战略的见告》过头他境表里 干系税务法例的法例和实务操作执行。                                                            单元：东说念主民币元                                              本期末               样式 活期进款                                                        142，734.74 就是：本金                                                       142，720.86      加：应计利息                                                     13.88      减：坏账准备                                                         - 依期进款                                                                - 就是：本金                                                               -      加：应计利息                                                         -      减：坏账准备                                                         - 其中：进款期限 1 个月以内                                                      -      进款期限 1-3 个月                                                    -      进款期限 3 个月以上                                                    - 其他进款                                                                - 就是：本金                                                               -      加：应计利息                                                         -      减：坏账准备                                                         -               共计                                            142，734.74                                                            单元：东说念主民币元                                      本期末        样式                       2024 年 12 月 31 日                    成本         应计利息          公允价值           公允价值变动                         第 28 页 共 56 页                                                  祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 股票                 1，370，268.40             -   1，423，803.10   53，534.70 贵金属投资-金交所                    -              -             -           - 黄金合约      交易所市集                   -              -             -           - 债券   银行间市集                   -              -             -           -      共计                      -              -             -           - 资产支抓证券                       -              -             -           - 基金                           -              -             -           - 其他                           -              -             -           -      共计            1，370，268.40             -   1，423，803.10   53，534.70 注：本基金本呈文期末未抓有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本呈文期末未抓有期货合约。 注：本基金本呈文期末未抓有黄金养殖品。 注：本基金本呈文期末未抓有买入返售金融资产。 注：本基金本呈文期末未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本呈文期末无债权投资。 注：本基金本呈文期末无债权投资。 注：本基金本呈文期末无其他债权投资。                             第 29 页 共 56 页                                               祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期末无其他债权投资。 注：本基金本呈文期末无其他权益用具投资。 注：本基金本呈文期末无其他权益用具投资。 注：本基金本呈文期末未抓有其他资产。                                                              单元：东说念主民币元                                              本期末         样式 应付券商交易单元保证金                                                              - 应付赎回费                                                                 0.05 应付证券出借失约金                                                                - 应付交易用度                                                              847.88 其中：交易所市集                                                            847.88     银行间市集                                                                - 应付利息                                                                     - 预提用度                                                              2，500.00         共计                                                        3，347.93                                                        金额单元：东说念主民币元                        祥瑞价值远见夹杂 A                                       本期        样式          2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                         账面金额 基金合同顺利日                     247，245，136.01                  247，245，136.01 本期申购                          1，862，198.43                   1，862，198.43 本期赎回（以“-”号填列）              -248，235，945.96                 -248，235，945.96 基金拆分/份额折算前                                -                             - 基金拆分/份额折算救援                               -                             - 本期申购                                      -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                             - 本期末                             871，388.48                      871，388.48                        祥瑞价值远见夹杂 C                                       本期        样式                         第 30 页 共 56 页                                                      祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                         基金份额（份）                              账面金额 基金合同顺利日                               1，003，743.51              1，003，743.51 本期申购                                  1，527，316.83              1，527，316.83 本期赎回（以“-”号填列）                        -2，007，288.13             -2，007，288.13 基金拆分/份额折算前                                      -                         - 基金拆分/份额折算救援                                     -                         - 本期申购                                            -                         - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                         - 本期末                                     523，772.21                523，772.21 注：  （1）本基金合同于 2024 年 2 月 6 日顺利。首次发售召募的有用认购资金扣除认购费后的净认 购金额为东说念主民币 248，175，187.30 元，折合 248，175，187.30 份基金份额；有用认购资金在首次发 售召募期内产生的利息为东说念主民币 73，692.22 元，折合 73，692.22 份基金份额。其中 A 类基金已收 到的首次发售召募的有用认购资金扣除认购费后的净认购金额为东说念主民币 247，171，764.55 元，折合 元，折合 73，371.46 份基金份额。C 类基金已收到的首次发售召募的有用认购资金金额为东说念主民币 为东说念主民币 320.76 元，折合 320.76 份基金份额。以上收到的实收基金共计东说念主民币 248，248，879.52 元，折合 248，248，879.52 份基金份额。   （2）申购含调遣入份额。 注：本基金本呈文期无其他空洞收益。                                                                单元：东说念主民币元                          祥瑞价值远见夹杂 A       样式           已好意思满部分                   未好意思满部分             未分拨利润共计 基金合同顺利日                          -                      -                  - 本期期初                             -                      -                  - 本期利润                 1，020，522.12                 7，633.72      1，028，155.84 本期基金份额交易产                       -969，854.17               77，150.13        -892，704.04 生的变动数 其中：基金申购款               49，065.04                83，756.81         132，821.85      基金赎回款          -1，018，919.21               -6，606.68      -1，025，525.89 本期已分拨利润                          -                      -                  - 本期末                    50，667.95                84，783.85         135，451.80                          祥瑞价值远见夹杂 C       样式           已好意思满部分                   未好意思满部分             未分拨利润共计 基金合同顺利日                          -                      -                  -                              第 31 页 共 56 页                                              祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 本期期初                        -                   -               - 本期利润               49，253.21             45，900.98      95，154.19 本期基金份额交易产                   -21，863.11              5，777.21      -16，085.90 生的变动数 其中：基金申购款           21，381.58             94，602.87      115，984.45      基金赎回款        -43，244.69            -88，825.66     -132，070.35 本期已分拨利润                     -                   -               - 本期末                27，390.10             51，678.19       79，068.29                                                      单元：东说念主民币元                                      本期        样式 活期进款利息收入                                                 17，339.89 依期进款利息收入                                                        - 其他进款利息收入                                                        - 结算备付金利息收入                                               467，491.81 其他                                                            7.47 共计                                                      484，839.17                                                      单元：东说念主民币元                                         本期          样式                2024年2月6日（基金合同顺利日）至2024年12月31                                          日 股票投资收益——买卖股票差价收                                                         -33，647.46 入 股票投资收益——赎回差价收入                                                  - 股票投资收益——申购差价收入                                                  - 股票投资收益——证券出借差价收 入 共计                                                      -33，647.46                                                      单元：东说念主民币元                                                    本期           样式                    2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024 年 卖出股票成交总额                                              3，830，111.92 减：卖出股票成本总额                                            3，853，185.95 减：交易用度                                                   10，573.43 买卖股票差价收入                                                -33，647.46                         第 32 页 共 56 页                                         祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 注：本基金本呈文期内无债券投资收益。 注：本基金本呈文期内无债券买卖差价收入。 注：本基金本呈文期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈文期内无债券申购差价收入。 注：本基金本呈文期内无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈文期内无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈文期内无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈文期内无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈文期内无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内无贵金属投资。                         第 33 页 共 56 页                                            祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内无养殖用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本呈文期内无养殖用具收益——其他投资收益。                                                     单元：东说念主民币元                                        本期        样式 股票投资产生的股利收益                                             51，599.88 其中：证券出借权益抵偿 收入 基金投资产生的股利收益                                                     -        共计                                               51，599.88                                                     单元：东说念主民币元                                             本期        样式称号              2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月     股票投资                                                53，534.70     债券投资                                                        -     资产支抓证券投资                                                    -     基金投资                                                        -     贵金属投资                                                       -     其他                                                          -     权证投资                                                        - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税          共计                                             53，534.70                                                     单元：东说念主民币元                                                   本期               样式                 2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024                                             年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                                932，412.40               共计                                       932，412.40 注：本基金的赎回费率按抓有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祥瑞价值远见夹杂型                          第 34 页 共 56 页                                       祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 证券投资基金招募阐述书》详情。 注：本基金本呈文期无信用减值损失。                                                单元：东说念主民币元                                            本期                样式          2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024                                         年 12 月 31 日 审计用度                                              2，500.00 信息涌现费                                                   - 证券出借失约金                                                 - 银行用度                                              2，026.56 其他                                                  20.72                共计                                 4，547.28   收尾资产欠债表日，本基金无需作涌现的首要或有事项。   收尾本财务报表批准报出日，本基金无需作涌现的资产欠债表日后事项。          关联方称号                      与本基金的关系  祥瑞基金不断有限公司(“祥瑞基金”)    基金不断东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司(“工商银     基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产不断有限公司            基金不断东说念主的推动  三亚盈湾旅业有限公司            基金不断东说念主的推动  祥瑞信托有限包袱公司            基金不断东说念主的推动  深圳祥瑞汇通投资不断有限公司(“祥瑞    基金不断东说念主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)    基金不断东说念主的推动的子公司、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)    基金销售机构、与基金不断东说念主受合并最终控股公                        司抑制的公司  上海陆金所基金销售有限公司(“陆基     基金销售机构、与基金不断东说念主受合并最终控股公  金”)                   司抑制的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞    基金销售机构、与基金不断东说念主受合并最终控股公  东说念主寿”)                  司抑制的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平   基金不断东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务规模内按一般交易条目坚韧。                     第 35 页 共 56 页                                           祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本呈文期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本呈文期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本呈文期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本呈文期无应支付关联方的佣金。                                                     单元：东说念主民币元                                          本期          样式            2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月 31                                           日 当期发生的基金应支付的不断费                                        306，052.51 其中：应支付销售机构的客户珍惜 费 应支付基金不断东说念主的净不断费                                         153，394.76 注：支付基金不断东说念主祥瑞基金的不断东说念主酬谢按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其筹算公式为：   日不断东说念主酬谢＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                     单元：东说念主民币元                                          本期          样式            2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月 31                                           日 当期发生的基金应支付的托管费                                         51，008.75 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其筹算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                         第 36 页 共 56 页                                               祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                                                          单元：东说念主民币元                                          本期 赢得销售作事费的各关联方        2024 年 2 月 6 日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月 31 日 称号                         当期发生的基金应支付的销售作事费                    祥瑞价值远见夹杂 A       祥瑞价值远见夹杂 C            共计 工商银行                            -             2，748.03       2，748.03 祥瑞基金                            -               114.85         114.85 祥瑞东说念主寿                            -               114.87         114.87 共计                              -             2，977.75       2，977.75 注：支付基金销售机构的销售作事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金，再由祥瑞基金筹算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为：日 C 类基金份额销售作事费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.60%/当年天数。 注：本基金本呈文期内未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本呈文期内转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本呈文期内转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期         关联方称号                              31 日                              期末余额                   当期利息收入                          第 37 页 共 56 页                                              祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 工商银行-活期                         142，734.74               17，339.89 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主工商银行支抓，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本呈文期内未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本呈文期不消作阐述的其他关联交易事项。 注：本基金本呈文期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的教化受限证券。 注：本基金本呈文期末未抓有暂时停牌等教化受限股票。 注：本基金本呈文期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本呈文期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本呈文期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹划行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金不断东说念主制定了战略和规范来识别及分析这些风险，并设定稳健的风险名额及里面抑制经过， 通过可靠的不断及信息系统抓续监控上述各类风险。   本基金不断东说念主承袭全面风险不断的理念，将风险不断融入业务中，建立了由风险不断委员会、 风险抑制委员会、看护长、风险不断部门以及各个业务部门组成的风险不断架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险不断的第一包袱东说念主，公司职工在其岗亭职责规模内承担相应风险不断包袱。 本基金不断东说念主建立风险不断部门，风险不断部门对公司的风险不断进行孤苦评估、监控、查验并 实时向不断层请问。                         第 38 页 共 56 页                                      祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现失约、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资规模及投资比例相宜干系法律法例的要求、干系监管机构的干系法例及本基金 的合同要求。本基金不断东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情景进行充分评估、设定授信额度，以抑制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以抑制相应的信用风险，因而与银行进款干系的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此失约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金不断东说念主既定信用战略圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割形势进行限定，以抑制相应的信用风险。   本基金不断东说念主还通过踱步化投资以踱步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不断东说念摆布理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得跳动该证券余额的 10%。                  （澈底按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目法例的比例限定）   于本呈文期末，本基金未抓有债券和资产支抓证券投资。   流动性风险，是指基金不断东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫穷，另一 方面来自于基金份额抓有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其抓有的基金份额。   本基金的基金不断东说念主专科审慎、发愤尽责地管控本基金的流动性风险，全袒护、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才能与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金不断东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不断办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险不断法例》(自 2017 年 10 月 1 日起践诺)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行不断，通过孤苦的风险不断部门对本基金的组合抓仓迫临 度筹划、教化受限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现才能的综共筹划等流动性筹划进行 抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的                      第 39 页 共 56 页                                    祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 基金不断东说念摆布理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得跳动该证券的 10%。由本基金的基 金不断东说念摆布理的整个灵通式基金于灵通期内共同抓有一家上市公司刊行的可教化股票不得跳动该 上市公司可教化股票的 15%，由本基金的基金不断东说念摆布理的一说念投资组合抓有一家上市公司刊行 的可教化股票，不得跳动该上市公司可教化股票的 30%(澈底按照联系指数组成比例进行证券投资 的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定弗成摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产形势 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳动基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值的 15%。   本基金的基金不断东说念主对其不断的整个灵通式基金于灵通期内，对基金组结伴产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回央求不得跳动 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金不断东说念主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的迫临度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情景、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责探访与严格的准入不断， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不断并进行动态救援等法子严格不断本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不断东说念主建立了逆回购交易质押品不断轨制： 根据质押品的禀赋详情质押率水平；抓续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值筹算足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可吸收质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资规模保抓一致。   市集风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不断东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤苦于投资部门的风险不断东说念主员监控、呈文以及依期风险总结的方法不断投资组合的市集风 险。   利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。   本基金不断东说念主通过由风险不断东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时救援投资 组合久期等方法不断利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法例的再行订价日或到期日进行了分类。                    第 40 页 共 56 页                                                            祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文                                                                           单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               142，734.74             -           -              -          142，734.74 结算备付金               70，777.87             -           -              -           70，777.87 存出保证金                1，332.16             -           -              -            1，332.16 交易性金融资产                    -              -           -    1，423，803.10        1，423，803.10 应收申购款                      -              -           -         100.00              100.00     资产统统           214，844.77             -           -    1，423，903.10        1，638，747.87       欠债 应付赎回款                      -              -           -       2，511.73            2，511.73 应付不断东说念主酬谢                    -              -           -       1，680.60            1，680.60 应付托管费                      -              -           -         280.11              280.11 应付计帐款                      -              -           -      20，930.81           20，930.81 应付销售作事费                    -              -           -         315.91              315.91 其他欠债                       -              -           -       3，347.93            3，347.93     欠债统统                   -              -           -      29，067.09           29，067.09  利率敏锐度缺口           214，844.77             -           -    1，394，836.01        1，609，680.78 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法例的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：于本呈文期末，本基金未抓有交易性债券资产投资和交易性资产支抓证券投资，因此市集利 率的变动对于本基金资产净值无首要影响。   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金不断东说念主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                                           单元：东说念主民币元                                              本期末     样式        好意思元                            港币                  其他币种              折合东说念主民币                                                        共计                          折合东说念主民币元               折合东说念主民币元                元 之外币计价的资 产                                 第 41 页 共 56 页                                               祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 交易性金融资产          -   656，553.10                 -          656，553.10 资产共计             -   656，553.10                 -          656，553.10 之外币计价的负 债 欠债共计             -            -                 -                   - 资产欠债表外汇                  -   656，553.10                 -          656，553.10 风险敞口净额      假设     除市集汇率之外的其他市集变量保抓不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的                干系风险变量的变动                影响金额（单元：东说念主民币元）                                   本期末 （2024 年 12 月 31 日）             整个外币相对于东说念主民币贬值 5%                                -32，827.66  分析             整个外币相对于东说念主民币增值 5%                                32，827.66 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所抓有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的踱步化镌汰 其它价钱风险，而且本基金不断东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。   经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                      金额单元：东说念主民币元                                        本期末        样式                         2024 年 12 月 31 日                      公允价值                  占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股 票投资 交易性金融资产－基                                    -                                    - 金投资 交易性金融资产－贵                                    -                                    - 金属投资 养殖金融资产－权证                                    -                                    - 投资 其他                                 -                                    - 共计                      1，423，803.10                             88.45                         第 42 页 共 56 页                                                祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文    假设     除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保抓不变                                  对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                                   影响金额（单元：东说念主民币元）                动        本期末 （2024 年 12 月 31 日）           沪深 300 指数飞腾    分析           沪深 300 指数下落                                                               -45，810.49 注：无    公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有紧要意思的输入值所属 的最低档次决定：    第一档次：通常资产或欠债在活跃市集上未经救援的报价。    第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债平直或曲折可不雅察的输入值。    第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东说念主民币元                                               本期末    公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                                                        1，423，803.10 第二档次                                                                  - 第三档次                                                                  -           共计                                                1，423，803.10    本基金救援公允价值计量档次调遣时点的干系司帐战略在前后各司帐期间保抓一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开导行等情况，本基金不会                          第 43 页 共 56 页                                             祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 于交易不活跃期间及限售期间将干系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值救援中接收 的对公允价值计量全体而言具有紧要意思的输入值所属的最低档次，详情干系投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。 注：于本呈文期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本呈文期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本呈文期末未抓有非抓续的以公允价值计量的金融用具。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本呈文期内本基金不断东说念主主动承担了本基金部分基金用度，如审计费等。                      §8 投资组合呈文                                                     金额单元：东说念主民币元                                                    占基金总资产的比例 序号             样式                 金额                                                       （%）       其中：股票                       1，423，803.10            86.88       其中：债券                                   -                -        资产支抓证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产                       第 44 页 共 56 页                                               祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 656，553.10 元，占净值比例                                                    金额单元：东说念主民币元                                                    占基金资产净值比例  代码          行业类别         公允价值（元）                                                       （%）   A   农、林、牧、渔业                                -                -   B   采矿业                                     -                -   C   制造业                             635，946.00            39.51   D   电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                                     -                -   E   建筑业                                     -                -   F   批发和零卖业                                  -                -   G   交通运输、仓储和邮政业                             -                -   H   住宿和餐饮业                                  -                -   I   信息传输、软件和信息技艺服       务业                              131，304.00             8.16   J   金融业                                     -                -   K   房地产业                                    -                -   L   租出和商务作事业                                -                -   M   科学研究和技艺作事业                              -                -   N   水利、环境和各人设施不断业                           -                -   O   住户作事、修理和其他作事业                           -                -   P   素养                                      -                -   Q   卫生和社会职责                                 -                -   R   文化、体育和文娱业                               -                -   S   空洞                                      -                -               共计                      767，250.00            47.66       行业类别          公允价值（东说念主民币）                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                       -                    - 周期性破钞品                         136，266.79                    8.47 非周期性破钞品                        322，345.26                   20.03 动力                                        -                    - 金融                                        -                    - 医疗                             197，941.05                   12.30 工业                                        -                    - 地产业                                       -                    - 信息科技                                      -                    -                       第 45 页 共 56 页                                                   祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 电信作事                                          -                    - 公用处事                                          -                    - 共计                                 656，553.10                   40.79 注：以上分类接收全球行业分类圭臬。                                                         金额单元：东说念主民币元        股票代                数目                           占基金资产净值比例 序号               股票称号              公允价值（元）         码                 （股）                             （%）                                                         金额单元：东说念主民币元         股票代  序号              股票称号     本期累计买入金额                占期末基金资产净值比例(%)          码                  绿城不断控                    股                           第 46 页 共 56 页                                            祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判干系交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号     本期累计卖出金额           占期末基金资产净值比例(%)        码                绿城不断控                  股 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判干系交易用度。                                                    单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        5，223，454.35 卖出股票收入（成交）总额                                        3，830，111.92 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不谈判干系交易用度。                         第 47 页 共 56 页                                      祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期末未抓有债券。 注：本基金本呈文期末未抓有债券。 注：本基金本呈文期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本呈文期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本呈文期末未抓有权证投资。   本基金本呈文期无股指期货投资。   本基金本呈文期无国债期货投资。   本基金本呈文期无国债期货投资。      呈文编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形   呈文期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探访，或在呈文编制日前一 年内受到公开责难、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法例备选库之外的股票。                                              单元：东说念主民币元    序号           称号                     金额                      第 48 页 共 56 页                                                            祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期末未抓有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本呈文期末前十名股票中无教化受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                         §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                           份额单元：份                                                         抓有东说念主结构           抓有东说念主                           机构投资者                        个东说念主投资者                  户均抓有的基 份额级别       户数                                         占总份                         占总份                   金份额           （户）                        抓有份额             额比例         抓有份额            额比例                                                       （%）                         （%） 祥瑞价值 远见夹杂       156         5，585.82                   -        -       871，388.48     100.00 A 祥瑞价值 远见夹杂       100         5，237.72                   -        -       523，772.21     100.00 C  共计        236         5，911.70                   -        -      1，395，160.69    100.00 注：上述机构/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例的筹算中，对下属分级基金，比例的分母接收各 自级别的份额，对共计数，比例的分母接收下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。  样式              份额级别                  抓有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金不断 祥瑞价值远见夹杂 A                                       16，060.41                    1.8431 东说念主整个从 业东说念主员抓 祥瑞价值远见夹杂 C                                       54，898.28                   10.4813 有本基金                   共计                                  70，958.69                    5.0861 注：上述从业东说念主员抓有份额占总份额比例的筹算中，对下属分级基金，比例的分母接收各自级别 的份额，对共计数，比例的分母接收下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。                                   第 49 页 共 56 页                                          祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文       样式         份额级别              抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档不断东说念主员、 祥瑞价值远见夹杂 A                                        0 基金投资和研究部门负 责东说念主抓有本灵通式基金 祥瑞价值远见夹杂 C                                        0                    共计                                        0 本基金基金司理抓有本 祥瑞价值远见夹杂 A                                        0 灵通式基金      祥瑞价值远见夹杂 C                                        0                    共计                                        0     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产不断规划投资司理的情况。                 §10 灵通式基金份额变动                                                       单元：份      样式         祥瑞价值远见夹杂 A                祥瑞价值远见夹杂 C 基金合同顺利日 （2024 年 2 月 6           247，245，136.01            1，003，743.51 日）基金份额总额 基金合同顺利日起 至呈文期期末基金                  1，862，198.43            1，527，316.83 总申购份额 减：基金合同顺利 日起至呈文期期末                248，235，945.96            2，007，288.13 基金总赎回份额 基金合同顺利日起 至呈文期期末基金                            -                       - 拆分变动份额 本呈文期期末基金 份额总额                    §11 首要事件揭示   呈文期内无基金份额抓有东说念主大会决议。   本呈文期内，本基金不断东说念主无首要东说念主事变动。 本呈文期基金托管东说念主的专门基金托管部门无首要东说念主事变动。                     第 50 页 共 56 页                                                    祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文   本呈文期内，无波及基金不断东说念主、基金财产的诉官司项。 本呈文期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本呈文期内本基金的投资策略未有首要变化。   本基金初度聘致意永华明司帐师事务所（特殊平时合伙）作事，呈文期内应支付给该事务 所的酬谢为 5，000.00 元。 注：本呈文期内，基金不断东说念主过头高档不断东说念主员无受寻查或处罚等情况。 注：本呈文期内托管东说念主过头高档不断东说念主员无受寻查或处罚等情况。                                                             金额单元：东说念主民币元                            股票交易                  应支付该券商的佣金          交易单                      占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                                  备注          元数目        成交金额          交总额的比例         佣金         总量的比例                                     (%)                       (%) 中信建投            2，231，756.9 证券                        1 长江证券       1                             23.73   1，310.26     28.71   - 海通证券       6                             22.69   1，199.32     26.28   - 国盛证券       1                             16.40    609.08      13.35   - 中泰证券       2        771，301.05            8.52    343.13       7.52   - 广发证券       2        204，242.00            2.26     89.06       1.95   - 东方证券       2        158，321.00            1.75     69.02       1.51   - 诚通证券       2                -                -         -         -    - 东方资产 证券 祥瑞证券       2                -                -         -         -    - 太平洋证       3                -                -         -         -    -                                  第 51 页 共 56 页                                                    祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文 券 招商证券     3               -                  -             -              -     - 注：1、基金交易单元的采用圭臬如下：     （1）财务情景细致     （2）筹划行径规范     （3）合规风控才能较高     （4）交易、研究等作事才能较强 自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度不断法例》等干系要求执 行。 元 4 个，减少招商证券交易单元 2 个，减少太平洋证券交易单元 1 个。                                                               金额单元：东说念主民币元              债券交易                  债券回购交易                       权证交易                                                                              占当期                     占当期债                        占当期债券                                                                               权证 券商称号                  券                         回购成交总         成交金额                   成交金额                           成交金额           成交总                     成交总额                         额的比例                                                                              额的比                     的比例(%)                        (%)                                                                              例(%) 中信建投                 -        -     700，000.00         22.01              -             -  证券 长江证券            -        -              -             -              -             - 海通证券            -        -     450，000.00         14.15              -             - 国盛证券            -        -              -             -              -             - 中泰证券            -        -              -             -              -             - 广发证券            -        -   1，030，000.00         32.39              -             - 东方证券            -        -   1，000，000.00         31.45              -             - 诚通证券            -        -              -             -              -             - 东方资产                 -        -              -             -              -             -  证券 祥瑞证券            -        -              -             -              -             - 太平洋证                 -        -              -             -              -             -  券 招商证券            -        -              -             -              -             -                              第 52 页 共 56 页                                      祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文  序号           公告事项              法定涌现形势       法定涌现日历       祥瑞基金不断有限公司对于新增平                             中国证监会法例报刊及                             网站       售机构的公告       祥瑞基金不断有限公司对于新增东       北证券股份有限公司为祥瑞价值远       中国证监会法例报刊及       见夹杂型证券投资基金销售机构的       网站       公告       祥瑞基金不断有限公司对于提醒投                             中国证监会法例报刊及                             网站       以免影响业务办理的公告       对于祥瑞价值远见夹杂型证券投资       中国证监会法例报刊及       基金提前收尾召募的公告           网站       祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金       中国证监会法例报刊及       基金家具费事节录（更新）          网站       祥瑞基金不断有限公司对于祥瑞价                             中国证监会法例报刊及                             网站       同顺利公告       对于祥瑞价值远见夹杂型证券投资                             中国证监会法例报刊及                             网站       定额投资业务的公告       祥瑞基金不断有限公司对于旗下基                             中国证监会法例报刊及                             网站       公司费率优惠行动的公告       祥瑞基金不断有限公司对于新增平                             中国证监会法例报刊及                             网站       旗下部分基金销售机构的公告       祥瑞基金不断有限公司对于新增北                             中国证监会法例报刊及                             网站       下基金销售机构的公告       祥瑞基金不断有限公司对于旗下部                             中国证监会法例报刊及                             网站       为销售机构的公告       祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金       中国证监会法例报刊及       基金家具费事节录更新            网站       祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金       中国证监会法例报刊及       祥瑞基金不断有限公司对于旗下部                             中国证监会法例报刊及                             网站       限公司为销售机构的公告       祥瑞基金不断有限公司对于新增招                             中国证监会法例报刊及                             网站       售机构的公告                      第 53 页 共 56 页                                          祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文       祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金          中国证监会法例报刊及       祥瑞基金不断有限公司对于旗下基          中国证监会法例报刊及       金估值救援情况的公告               网站       祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金          中国证监会法例报刊及       招募阐述书（更新）                网站       祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金          中国证监会法例报刊及       祥瑞基金不断有限公司对于旗下部                                中国证监会法例报刊及                                网站       司灵通调遣的公告       祥瑞基金不断有限公司对于召开平       安价值远见夹杂型证券投资基金基          中国证监会法例报刊及       金份额抓有东说念主大会（通信形势）的          网站       公告       祥瑞基金不断有限公司对于召开平       安价值远见夹杂型证券投资基金基          中国证监会法例报刊及       金份额抓有东说念主大会（通信形势）的          网站       第一次请示性公告       祥瑞基金不断有限公司对于召开平       安价值远见夹杂型证券投资基金基          中国证监会法例报刊及       金份额抓有东说念主大会（通信形势）的          网站       第二次请示性公告       祥瑞基金不断有限公司对于提醒投                                中国证监会法例报刊及                                网站       以免影响业务办理的公告       祥瑞基金不断有限公司对于旗下部       分基金 2024 年非港股通交易日暂停      中国证监会法例报刊及       申购、赎回、调遣和依期定额投资          网站       业务的公告       祥瑞基金不断有限公司对于旗下部       分基金 2024 年非港股通交易日暂停      中国证监会法例报刊及       申购、赎回、调遣和依期定额投资          网站       业务的公告              §12 影响投资者决策的其他紧要信息               呈文期内抓有基金份额变化情况                     呈文期末抓有基金情况 投资者        抓有基金份                                                               份额 类别         额比例达到      期初       申购       赎回       序号                                          抓有份额        占比            或者跳动 20%   份额       份额       份额                                                               （%）            的时期区间  机构   -       -            -        -        -            -      -                        第 54 页 共 56 页                                                     祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文            年 03 月 14          .56                   .56                日            年 04 月 18                  90.29         .29                日  个东说念主            年 08 月 06          .00                   .00                日            年 07 月 24            6                     6                日                              家具独到风险 本呈文期内，本基金出现单一份额抓有东说念主抓有基金份额占比跳动 20%的情况。当该基金份额抓 有东说念主采用大比例赎回时，可能激发大宗赎回。若发生大宗赎回而本基金莫得富饶现款时，存在 一定的流动性风险；为搪塞大宗赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位救援贫穷，以致对 基金份额净值酿成不利影响。基金司答理对可能出现的大宗赎回情况进行充分准备并作念好流动 性不断，但当基金出现大宗赎回并被一说念阐发时，央求赎回的基金份额抓有东说念主有可能濒临赎回 款项被减速支付的风险，未赎回的基金份额抓有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对 基金份额净值产生的不利影响。在极点情况下，当抓有基金份额占比拟高的基金份额抓有东说念主大 量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产限制勾搭六十个职责日低于 5，000 万元，基 金还可能濒临调遣运作形势、与其他基金合并或者拒绝基金合同等情形。   为保护基金份额抓有东说念主的利益，依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                   《公开召募证 券投资基金运作不断办法》的联系法例及《祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金基金合同》                                       （以 下简称“《基金合同》”           ）的约定，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司（以下简称“本 基金托管东说念主”）协商一致，基金不断东说念主祥瑞基金不断有限公司（以下简称“本基金不断东说念主”） 决定以通信形势召开祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额抓 有东说念主大会，审议《对于抓续运作祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金的议案》。详备内容请阅 读本公司于 2024 年 12 月 6 日发布的《祥瑞基金不断有限公司对于召开祥瑞价值远见夹杂型 证券投资基金基金份额抓有东说念主大会（通信形势）的公告》                         。   （1）中国证监会准予祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金召募注册的文献                             第 55 页 共 56 页                                         祥瑞价值远见夹杂 2024 年年度呈文   （2）祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金托管条约   （4）法律观念书   （5）基金不断东说念主业务经历批件、营业牌照和公司国法   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本呈通知如有疑问，可磋议本基金不断东说念主祥瑞基金不断有限公司，客户作事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                           祥瑞基金不断有限公司                         第 56 页 共 56 页

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