情欲九歌快播 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金       中基金（FOF）    基金管制东说念主：祥瑞基金管制有限公司    基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   基金管制东说念主的董事会、董事保证本论述所载贵寓不存在空幻纪录、误导性述说或关键遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律牵扯。今年度论述还是三分之二以 上孤苦董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同步骤，于 2025 年 03 月 28 日复核了本论述 中的财务方针、净值表现、利润分拨情况、财务管帐论述、投资组合论述等内容，保证复核内容 不存在空幻纪录、误导性述说或者关键遗漏。   基金管制东说念主承诺以考验信用、勤勉尽责的原则管制和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书过头更新。   本论述除特别注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本论述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 63页                                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                                     第 3页 共 63页                                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                                    第 4页 共 63页                                        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                                §2 基金简介 基金称号         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF） 基金简称         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF） 基金主代码        014645 基金运作款式       契约型盛开式 基金合同奏效日      2022 年 1 月 18 日 基金管制东说念主        祥瑞基金管制有限公司 基金托管东说念主        祥瑞银行股份有限公司 论述期末基金份      1，647，824，700.79 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF） 金简称                            A                            C 下属分级基金的交 易代码 论述期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                  通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在抵制合座下行风险的                       前提下，力图罢了基金资产的捏续稳健升值。 投资策略                  本基金将继承稳健的投资立场，充分瓦解基金管制东说念主的资产配置和                       基金研究上风，将积极、主动的多资产配置与系统、潜入的基金研                       究相结合，力图在抵制合座下行风险的前提下，罢了基金资产的长                       期稳健升值。1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策                       略；4、债券投资策略；5、资产支捏证券投资策略；6、存托凭证投                       资策略。 事迹比拟基准                中证债券型基金指数收益率*55%+沪深 300 指数收益率*35%+恒生综                       合指数收益率*5%+金融机构东说念主民币活期进款基准利率(税后)*5% 风险收益特征                本基金是搀杂型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币                       市集基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，                       低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金属于风险收益特征相                       对平衡的基金，在基金运作过程中，为了抵制风险，本基金在一定                       鸿沟内调理权益类资产的比例，保证投资于股票、股票型基金(包括                       股票指数基金)、搀杂型基金等权益类资产的比例算计占基金资产的                       资环境、投资标的、市集轨制以及交易法则等各异带来的非常风险。        神色                          基金管制东说念主                  基金托管东说念主 称号                    祥瑞基金管制有限公司                  祥瑞银行股份有限公司 信息表现    姓名            李海波                         潘琦                                    第 5页 共 63页                                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述  负责东说念主       议论电话          0755-88622632                     0755-22168257            电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn         PANQI003@pingan.com.cn 客户处事电话                   400-800-4800                      95511-3 传真                       0755-23997878                     0755-82080387 注册地址                     深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                     深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                     518048                            518001 法定代表东说念主                    罗春风                               谢永林 本基金遴选的信息表现报纸称号                           中国证券报 登载基金年度论述正文的管制东说念主互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度论述备置地点      神色                   称号                                     办公地址               安永华明管帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所               平方合伙）                          17 层 01-12 室                                              深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构        祥瑞基金管制有限公司                                              融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值表现及利润分拨情况                                                                      金额单元：东说念主民币元                                                                          月 31 日 数据和方针      衡配置 1 年       衡配置 1 年       衡配置 1 年      衡配置 1 年      衡配置 1 年       衡配置 1 年             捏有搀杂         捏有搀杂           捏有搀杂         捏有搀杂           捏有搀杂       捏有搀杂             （FOF）A       （FOF）C         （FOF）A       （FOF）C         （FOF）A     （FOF）C 本期已罢了       -40，016，30   -67，914，48    -73，149，44   -122，465，1   -107，720，5    -182，674，2 收益                7.31         0.41          8.75        45.53        94.75         43.92 本期利润 加权平均基 金份额本期          0.0025       -0.0012       -0.0545      -0.0569       -0.0826     -0.0860 利润                                       第 6页 共 63页                                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 本期加权平 均净值利润           0.30%        -0.14%        -6.01%      -6.31%       -8.54%        -8.91% 率 本期基金份 额净值增长           0.83%         0.43%        -7.19%      -7.56%       -8.25%        -8.60% 率 数据和方针 期末可供分      -109，696，1    -196，117，8    -132，854，8   -223，282，5   -128，512，7   -216，112，3 配利润             49.31         44.18         16.48        50.71        57.94        04.04 期末可供分 配基金份额        -0.1795        -0.1892       -0.1485      -0.1551      -0.0825      -0.0860 利润 期末基金资      524，714，21    879，668，99    761，771，19   1，216，081，   1，429，441，   2，297，661， 产净值              2.42          6.02          7.14       192.37       158.44       194.64 期末基金份 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长        -14.14%        -15.15%       -14.85%      -15.51%      -8.25%        -8.60% 率 注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）A                              份额净值增         事迹比拟        事迹比拟基                 份额净值     阶段                       长率圭臬差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   往时三个月             0.20%         0.58%        0.16%        0.67%     0.04%     -0.09%   往时六个月             2.06%         0.52%        6.88%        0.64%   -4.82%      -0.12%    往时一年             0.83%         0.49%        8.77%        0.52%   -7.94%      -0.03%                                       第 7页 共 63页                               祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 自基金合同奏效           -14.14%     0.47%     -1.90%     0.49%   -12.24%   -0.02%   起于今             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）C                     份额净值增     事迹比拟       事迹比拟基           份额净值    阶段               长率圭臬差     基准收益       准收益率标     ①－③       ②－④           增长率①                       ②         率③        准差④  往时三个月      0.11%     0.58%      0.16%     0.67%    -0.05%   -0.09%  往时六个月      1.85%     0.52%      6.88%     0.64%    -5.03%   -0.12%   往时一年      0.43%     0.49%      8.77%     0.52%    -8.34%   -0.03% 自基金合同奏效           -15.15%     0.47%     -1.90%     0.49%   -13.25%   -0.02%   起于今      收益率变动的比拟                       第 8页 共 63页                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 注：1、本基金基金合同于 2022 年 01 月 18 日端庄奏效； 资组合比例合乎基金合同的约定，适度论述期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例合乎基金合同约定。      比拟                         第 9页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 注：本基金基金合同于 2022 年 01 月 18 日端庄奏效，合同奏效当年，按本色存续期算计，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本论述期内无其他方针。 注：本基金基金合同于2022年01月18日成立，自合同奏效日以来未进行利润分拨。                     §4 管制东说念主论述   祥瑞基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。行为中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产管制处事。依托中国祥瑞集团详尽金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 忠良风控四大应用标的为基础的资产管千里着冷静能科罚决议，致力于成为国内泉源的科技赋能型忠良 资产管制公司。适度 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总范畴 约为 6371 亿元东说念主民币。  姓名    职务    任本基金的基金司理    证券从               讲明                       第 10页 共 63页                                      祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                     （助理）期限          业年限                  任职日历       离任日历                                               高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，好意思                                               国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后担                                               任联邦家庭贷款银行成本市集分析师、好意思                                               国太平洋投资管制公司(PIMCO)待业金投        FOF 投 资                                资部投资研究岗。2019 年 1 月加入祥瑞基        中心养老                                   金管制有限公司，现任 FOF 投资中心养老        金投资团                                   金投资团队投资执行总司理。同期担任平        队投资执                                   安养老主义日历 2035 三年捏有期搀杂型        行 总 经                                  基金中基金（FOF）、祥瑞养老主义日历        理，祥瑞                                   2025 一年捏有期搀杂型发起式基金中基 高莺     盈禧平衡                 -       16 年      金（FOF）、祥瑞祥健养老主义一年捏有期                  月 18 日        配置 1 年                                 搀杂型基金中基金（FOF）、祥瑞盈禧平衡        捏有期混                                   配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF） 、        合型基金                                   祥瑞养老主义日历 2030 一年捏有期搀杂        中 基 金                                  型基金中基金（FOF）、祥瑞养老主义日历        （FOF）基                                 2040 三年捏有期搀杂型发起式基金中基        金司理                                    金（FOF）、祥瑞盈瑞六个月捏有期债券型                                               基金中基金（FOF）、祥瑞养老主义日历                                               金（FOF）、祥瑞盈欣稳健 1 年捏有期搀杂                                               型基金中基金（FOF）基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐明的聘任日历妥协聘日历。 注：无。   本论述期内，本基金管制东说念主严格驯顺《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的步骤，本着考验信用、勤勉尽责的原则管制和欺诈基金资产，在 严格抵制风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本论述期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合合乎关系法律法例及 基金合同的步骤。                                 第 11页 共 63页                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   本论述期内，根据《证券投资基金管制公司平允交易轨制指挥主张》，本基金管制东说念主严格驯顺 《祥瑞基金管制有限公司平允交易轨制》、                   《祥瑞基金管制有限公司特殊交易监控与论述轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行为进行严格抵制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成就种种资产管制业务之间以及种种资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平允的契机。二是制定平允交易法则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面抵制， 并通过责任轨制、经过和技巧技能保证平允交易原则的罢了。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度，建立灵验的特殊交易行为日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息表现来加强对平允交易过程和落幕的监督。四是明确论述轨制和道路，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析论述，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违反公 平交易原则的行为，实时向公司管制层通告并采取关系抵制和改进设施。五是建立投资组合投资 信息的管制及守密轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等关键非公开投资信息相互阻遏。   本论述期内，本基金管制东说念主严格执行《证券投资基金管制公司平允交易轨制指挥主张》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式款式在各业务法子严格抵制交易平允执行，平允对待旗 下管制的通盘基金和投资组合。   本基金管制东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金管制东说念支配理的一皆投资 组合在本论述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不服允交易的情况。   本基金于本论述期内不存在特殊交易行为。   论述期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未卓越 该证券当日成交量的 5%。 不利影响有所加深，国内需求不及，经济运行接受了不少勤恳和挑战。从具体数据上看，全年，                     第 12页 共 63页                               祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 初步核算 GDP 比上年增长 5.0%；范畴以上工业增多值比上年增长 5.8%；处事迹增多值比上年增长 上年增长 5.0%；CPI 比上年高涨 0.2%；PPI 比上年均下降 2.2%。   货币计策方面，央行徐徐以 7 天逆回购操作利率承担起了短端计策利率功能；同期，增强了 对长端利率的抵制力度，利率市集化转变不息深化。此外，12 月的政事局会议指出，2025 年将实 施适度宽松的货币计策。国际方面，大家主要经济体多处于降息周期，好意思联储分别于 9 月、11 月 和 12 月进行了降息，不外，对于 2025 年的降息空间来说，不细目性有所上升。   成本市集表现方面，A 股走势迤逦重重，上半年呈现结构分化行情，红利板块受到了资金的 追捧，制造业、耗尽类以及传媒等板块走势较弱，三季度市集在瓦解颠簸下过期迎来计策红利，9 月底指数大幅回升，随后市集合座插足颠簸区间。国内债市方面，受经济预期偏弱等因素影响， 全年表现强势，仅三季度末计策显明调理时出现了短期的调理行情，年底，在政事局会议的要求 下，2025 年的货币计策有望进一步宽松，债市出现了一轮“抢跑”行情，债券指数大幅上扬。海 外股市方面，西洋等市集多数高涨，其中，好意思股在东说念主工智能波澜的带动下，科技类股票涨幅较大。 另一方面，受国际场所以及好意思国债务范畴等因素影响，黄金价钱创出了历史高点。   祥瑞盈禧 FOF 为股债平衡型 FOF，权益核心为 40%。 第一季度在市集普跌以后逢低加仓提高 权益基金配置比例至核心偏高位置，并逢低增多 QDII 型国际基金的配置，第二季度市集总体处于 颠簸下行趋势，组合权益仓位变化不大，解救在核心近邻，结构方面逢高适度止盈上游资源品、 并逢低增多 TMT 和 QDII 型国际权益基金的配置；第三季度组合权益仓位先降再升，结构方面逢高 适度止盈红利、黄金，增多港股、科技、大盘蓝筹以及 QDII 型国际权益基金的配置；第四季度组 合权益仓位变化不大，结构方面逢高适度止盈成长、黄金和 QDII 型国际权益基金的配置，增多大 盘平衡和红利板块的配置。债基方面，上半年徐徐减配偏债混和二级债基，并提高纯债和短债配 置；下半年适度缩短 QDII 型好意思债的配置、增多利率债配置。   适度本论述期末祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）A 的基金份额净值 0.8586 元，本报 告期基金份额净值增长率为 0.83%，同期事迹比拟基准收益率为 8.77%；适度本论述期末祥瑞盈禧 平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）                 C 的基金份额净值 0.8485 元，本论述期基金份额净值增长率为 0.43%， 同期事迹比拟基准收益率为 8.77%。   预测后市，迫切会议之后计策预期插足冷却期，市集重点转向计策执行和落地效果，但短期 基本面考证仍偏弱。基本面盈利拐点或需要等 2025 年底或 2026 上半年，流动性宽松将是 2025                          第 13页 共 63页                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 年全年主要宏不雅陈迹。   立场方面，揣度 2025 年合座颠簸上行，结构性契机多，价值和成长均有契机。权益部分将继 续保捏“核心+卫星”的立场配置模式，并贯注大家多资产配置。核心部分以价值成长型平衡基金 为主， 兼顾估值与成长的匹配度，卫星部分重点怜惜低估值红利、科技立异以及国际权益板块。   债市可能解救颠簸，但在宽松的货币计策支捏下，利率于 2025 年可能仍有下行空间，面前组 合债基部分解救纯债为主搭配短债的配置策略。   本论述期内，本基金管制东说念主坚捏一切从表率运作、防患风险、保护基金份额捏有东说念主利益开赴， 严格驯顺国度关系法律法例和行业监管法则，在进一步梳理完善里面抵制轨制和业务经过的同期， 确保各项法例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照步骤的权限和轨范，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制设施以及实时监控、依期检讨、专项检讨等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户处事和信息表现等进行了重点监控与稽核，发现问题实时建议改进建 议，并督促关系部门进行整改，同期依期向董事会和公司管制层出具监察稽核论述。公司嗜好对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行为的管制，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者教化责任。论述期内，本基金管制东说念主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金管制东说念主将不息以风险抵制为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关系步骤、中国证券投资基金业协会关系引导 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值算计的复核牵扯。   本基金管制东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部关系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计策、轨范及方法的制定和改造，负责定 期审议公司估值计策、轨范及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业训诲，具有风雅的专科才智，并能在关系责任中保捏孤苦性。   基金管制东说念主改变估值技巧，导致基金资产净值发生关键变化的，对所罗致的关系估值技巧、 假设及输入值的适应性接洽管帐师事务所的专科主张。   本论述期内，参与估值经过各方之间无关键利益冲破。   本基金管制东说念主已与第三方订价处事机构签署处事公约，由其按约定提供关系参考数据。                    第 14页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   论述期内本基金未进行利润分拨，合乎基金合同的约定。   本基金本论述期内未出现瓦解 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                   §5 托管东说念主论述   本论述期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格驯顺了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他关系步骤，不存在毁伤基金份额捏有东说念主利益的行为，实足尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本论述期，本托管东说念主按照国度关系步骤、基金合同、托管公约和其他关系步骤，对本基金的 基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了考究的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东说念主有毁伤基金份额捏有东说念主利益的行为。   本论述期，本托管东说念主复核的财务方针、净值表现、利润分拨情况、财务管帐论述、投资组合 论述等内容真确、准确、齐备。                    §6 审计论述 财务报表是否经过审计        是 审计主张类型            圭臬无保寄望见 审计论述编号            安永华明（2025）审字第 70039114_H105 号 审计论述标题            审计论述                   祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）全体 审计论述收件东说念主                   基金份额捏有东说念主                   咱们审计了祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金                   （FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表， 审计主张              咱们合计，后附的祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金                   中基金（FOF）的财务报表在通盘关键方面按照企业管帐准则                   的步骤编制，公允响应了祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂                   型基金中基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024                       第 15页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                  年度的谋略效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的步骤执行了审计责任。                  审计论述的“注册管帐师对财务报表审计的牵扯”部分进一                  步推崇了咱们在这些准则下的牵扯。按照中国注册管帐师职 造成审计主张的基础        业说念德守则，咱们孤苦于祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂                  型基金中基金（FOF），并履行了职业说念德方面的其他牵扯。                  咱们征服，咱们获取的审计凭据是充分、适应的，为发表审                  计主张提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）管制                  层对其他信息负责。其他信息包括年度论述中涵盖的信息，                  但不包括财务报表和咱们的审计论述。                  咱们对财务报表发表的审计主张不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的牵扯是阅读其他信息，                  在此过程中，推敲其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在关键错报。                  基于咱们已执行的责任，如果咱们细目其他信息存在关键错                  报，咱们应当论述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  论述。                  管制层负责按照企业管帐准则的步骤编制财务报表，使其实                  现公允响应，并想象、执行和可贵必要的里面抵制，以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的关键错报。                  在编制财务报表时，管制层负责评估祥瑞盈禧平衡配置 1 年 管制层和治理层对财务报表的责                  捏有期搀杂型基金中基金（FOF）的捏续谋略才智，表现与捏 任                  续谋略关系的事项（如适用），并欺诈捏续谋略假设，除非计                  划进行计帐、休止运营或别无其他执行的聘用。                  治理层负责监督祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中                  基金（FOF）的财务论述过程。                  咱们的主义是对财务报表合座是否不存在由于作弊或诞妄导                  致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计主张的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一关键错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或诞妄导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则常常认                  为错报是关键的。 注册管帐师对财务报表审计的责                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们欺诈职业判断， 任                  并保捏职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表关键错报风                  险，想象和实施审计轨范以搪塞这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，行为发表审计主张的基础。由于作弊可能涉                  及团结、伪造、专门遗漏、空幻述说或凌驾于里面抵制之上，                  未能发现由于作弊导致的关键错报的风险高于未能发现由于                  诞妄导致的关键错报的风险。                      第 16页 共 63页                                    祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                           （2）了解与审计关系的里面抵制，以想象适合的审计轨范，                           但目的并非对里面抵制的灵验性发表主张。                           （3）评价管制层选用管帐计策的适合性和作出管帐揣度及相                           关表现的合感性。                           （4）对管制层使用捏续谋略假设的适合性得出论断。同期，                           根据获取的审计凭据，就可能导致对祥瑞盈禧平衡配置 1 年                           捏有期搀杂型基金中基金（FOF）捏续谋略才智产生关键疑虑                           的事项或情况是否存在关键不细目性得出论断。如果咱们得                           出论断合计存在关键不细目性，审计准则要求咱们在审计报                           告中提请报表使用者防备财务报表中的关系表现；如果表现                           不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于适度                           审计论述日可赢得的信息。但是，异日的事项或情况可能导                           致祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）不                           能捏续谋略。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括表现）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允响应关系交易和事项。                           咱们与治理层就缱绻的审计鸿沟、期间安排和关键审计发现                           等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值多礼贴                           的里面抵制舛错。 管帐师事务所的称号                 安永华明管帐师事务所（特殊平方合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                       黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计论述日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF） 论述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1        145，409，679.41         160，426，019.65 结算备付金                                       378，813.90             738，587.59 存出保证金                                       221，298.32             331，002.75 交易性金融资产                  7.4.7.2      1，267，408，725.48       1，807，195，873.29 其中：股票投资                                                -                      -      基金投资                             1，267，408，725.48       1，807，195，873.29      债券投资                                              -                      -      资产支捏证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      -                              第 17页 共 63页                                       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 孳生金融资产                     7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                   7.4.7.4                        -                      - 债权投资                       7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                   -                      -      资产支捏证券投资                                             -                      -      其他投资                                                 -                      - 其他债权投资                     7.4.7.6                        -                      - 其他权益用具投资                   7.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                         8，840，900.00         31，972，033.56 应收股利                                                      -                      - 应收申购款                                             9，449.44              3，100.93 递延所得税资产                                                   -                      - 其他资产                       7.4.7.8                        -             1，784.89 资产统统                                     1，422，268，866.55       2，000，668，402.66                                             本期末                   上年度末       欠债和净资产                附注号 负 债： 短期借款                                                      -                      - 交易性金融欠债                                                   -                      - 孳生金融欠债                     7.4.7.3                        -                      - 卖出回购金融资产款                                                 -                      - 应付计帐款                                        12，998，478.51                       - 应付赎回款                                         3，053，944.76         20，247，278.16 应付管制东说念主答谢                                       1，164，696.97          1，695，769.77 应付托管费                                          180，285.23             255，001.27 应付销售处事费                                        303，252.64             417，963.95 应付投资看护人费                                                   -                      - 应交税费                                                      -                      - 应付利润                                                      -                      - 递延所得税欠债                                                   -                      - 其他欠债                       7.4.7.9             185，000.00             200，000.00 欠债算计                                         17，885，658.11         22，816，013.15 净资产： 实收基金                       7.4.7.10      1，647，824，700.79       2，333，989，756.70 未分拨利润                      7.4.7.12      -243，441，492.35         -356，137，367.19 净资产算计                                    1，404，383，208.44       1，977，852，389.51 欠债和净资产统统                                 1，422，268，866.55       2，000，668，402.66 注： 论述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，647，824，700.79 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 0.8586 元，基金份额总额 611，122，031.34 份；下属 C 类基金份额净值 0.8485 元，基金 份额总额 1，036，702，669.45 份。 管帐主体：祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）                                第 18页 共 63页                                       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 本论述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期                    上年度可比期间        项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                   23，663，234.98            -133，446，378.73 其中：进款利息收入            7.4.7.13              1，800，143.25               3，139，853.68       债券利息收入                                           -                         -    资产支捏证券利                                                        -                         - 息收入    买入返售金融资                                                        -                         - 产收入       其他利息收入                                           -                         -                                          -86，537，299.22            -160，196，486.98 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14                          -             -1，153，743.14       基金投资收益         7.4.7.15           -113，325，657.41            -178，743，735.40       债券投资收益         7.4.7.16                          -                         -    资产支捏证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.18                          -                         -       孳生用具收益         7.4.7.19                          -                         -       股利收益           7.4.7.20             26，788，358.19              19，700，991.56       其他投资收益                                           -                         - （损失以“-”号填列）                                                        -                         - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                 23，209，259.11              38，560，967.27 其中：暂估管制东说念主答谢                                             -                         - 其中：卖出回购金融资                                                        -                         - 产开销                                  第 19页 共 63页                                        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 三、利润总额（赔本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                        - 四、净利润（净赔本以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                          -                        - 后净额 六、详尽收益总额                                         453，975.87         -172，007，346.00 管帐主体：祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF） 本论述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                               本期      神色                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详尽收益              未分拨利润            净资产算计 一、上期期末净        2，333，989，756.                      -356，137，367.1   1，977，852，389.5 资产                         70                                   9                 1 二、本期期初净        2，333，989，756.                      -356，137，367.1   1，977，852，389.5 资产                         70                                   9                 1 三、本期增减变 -686，村上里沙作品及图片165，055.9 动额（减少以“-”                                    -     112，695，874.84   -573，469，181.07 号填列）                 1 （一）、详尽收益                             -                -         453，975.87        453，975.87 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -686，165，055.9 净资产变动数                                       -     112，241，898.97   -573，923，156.94 （净资产减少以                     1 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -     112，805，094.69   -576，789，678.43 回款                          2 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                             -                -                  -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                  第 20页 共 63页                                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 四、本期期末净         1，647，824，700.                    -243，441，492.3    1，404，383，208.4 资产                         79                                  5                  4                                            上年度可比期间      神色                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金            其他详尽收益           未分拨利润              净资产算计 一、上期期末净         4，071，727，415.                    -344，625，061.9    3，727，102，353.0 资产                         06                                  8                  8 二、本期期初净         4，071，727，415.                    -344，625，061.9    3，727，102，353.0 资产                         06                                  8                  8 三、本期增减变 -1，737，737，658                                              -1，749，249，963. 动额（减少以“-”                                     -   -11，512，305.21 号填列）               .36                                                           57 （一）、详尽收益                                          -172，007，346.0                              -                -                     -172，007，346.00 总额                                                             0 （二）、本期基金 份额交易产生的         -1，737，737，658                                      -1，577，242，617. 净资产变动数                                        -   160，495，040.79 （净资产减少以                   .36                                                    57 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                               -   161，015，568.12 回款                        .64                                                    52 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                              -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净         2，333，989，756.                    -356，137，367.1    1，977，852，389.5 资产                         70                                  9                  1 报表附注为财务报表的组成部分。 本论述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           罗春风                         林婉文                           张南南      基金管制东说念主负责东说念主                    支配管帐责任负责东说念主                   管帐机构负责东说念主                                   第 21页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）                              （以下简称“本基金”）经中国证券监 督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20213910 号《对于准予祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由祥瑞基金管制有限公司依照《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合 同》负责公开召募。本基金为契约型盛开式，存续期限不定，初度缔造召募不包括认购资金利息 共召募东说念主民币 3，983，949，967.13 元，业经普华永说念中天管帐师事务所（特殊平方合伙）普华永说念 中天验字（2022）第 0097 号验资论述给以考证。经向中国证监会备案，                                     《祥瑞盈禧平衡配置 1 年 捏有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》于 2022 年 1 月 18 日端庄奏效，基金合同奏效日的基 金份额总额为 3，983，953，944.83 份基金份额，其中认购资金利息折合 3，977.70 份基金份额。本 基金的基金管制东说念主为祥瑞基金管制有限公司，基金托管东说念主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）基金招募讲明书》，本基金根 据认购/申购用度与销售处事费收取款式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申 购时收取认购/申购用度而不计提销售处事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产 上钩提销售处事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基 金份额分别成就代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基 金份额净值，算计公式为算计日种种别基金资产净值除以算计日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基 金（FOF）基金合同》的关系步骤，本基金的投资鸿沟为具有风雅流动性的金融用具，包括经中国 证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（包括香港互认基金、公开召募基础设施证券投资 基金（简称公募 REITs）、QDII 基金、商品基金）、国内照章公开荒行上市交易的股票（包括主板、 创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、 政府支捏债券、政府支捏机构债券、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债 券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、 资产支捏证券、债券回购、银行进款（公约进款、见知进款以及依期进款等）、同行存单、现款， 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会关系步骤）。本基 金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管制东说念主在履行适应轨范后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基                         第 22页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、搀杂型基金） 的比例为基金资产的 0-50%；投资于港股通标的股票的比例不卓越股票资产的 50%；投资于货币市 场基金的比例不得卓越基金资产的 15%。本基金保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，对于 权益类资产中的搀杂型基金主若是指合乎以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确步骤股 票资产占基金资产比例为 60%以上的搀杂型基金；（2）根据依期论述，最近四个季度任一季度末 股票资产占基金资产比例均在 60%以上的搀杂型基金。如果法律法例或中国证监会允许基金变更 投资品种的投资比例适度，基金管制东说念主在履行适应轨范后，不错调理上述投资品种的投资比例。   本基金的事迹比拟基准为：中证债券型基金指数收益率×55%+沪深 300 指数收益率×35%+恒 生详尽指数收益率×5%+金融机构东说念主民币活期进款基准利率（税后）×5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过头后颁布及改造的具体 管帐准则、讲明注解以及《资产管制居品关系管帐处理步骤》和其他关系步骤（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息表现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的指挥主张》、《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》、《证券投资 基金信息表现内容与口头准则》第 2 号《年度论述的内容与口头》、《证券投资基金信息表现编报 法则》第 3 号《管帐报表附注的编制及表现》、《证券投资基金信息表现 XBRL 模板第 3 号告和中期论述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系步骤。   本财务报表以本基金捏续谋略为基础列报。   本财务报表合乎企业管帐准则的要求，真确、齐备地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景况以及 2024 年度的谋略效果和净资产变动情况。   本基金管帐年度罗致公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所罗致的货币均为东说念主民币。除有特别讲明外，均以东说念主民 币元为单元示意。   金融用具是指造成本基金的金融资产（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或资产）或权                       第 23页 共 63页                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动阐明时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动阐明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   分手为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为灵验套期 用具的孳生用具，按照取得时的公允价值行为启动阐明金额，关系的交易用度在发生时计入当期 损益。   分手为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为启动阐明金额， 关系交易用度计入其启动阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，罗致公允价值进行后续计量，通盘 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，罗致本色利率法阐明利息收入，其休止阐明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含关键融资因素的应收款项，本基金欺诈简化计量方法，按照终点于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述罗致简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动阐明后是否还是显耀增多，如果信用风险自启动阐明后未显耀增多，处于第 一阶段，本基金按照终点于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率算计利息收入；如果信用风险自启动阐明后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照终点于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率算计利息收入；如果启动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照终点于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融用具的信用风险自启动阐明后是否已显耀增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发 生失约的风险与在启动阐明日发生失约的风险，以细目金融用具揣度存续期内发生失约风险的变                     第 24页 共 63页                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的落幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或发愤即 可赢得的关系往时事项、现时景况以及异日经济景况预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期约略一皆或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金奏凯减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄休止，或该收取金融资产现款流量的权柄已更变，且 合乎金融资产更变的休止阐明条件的，金融资产将休止阐明。   本基金已将金融资产通盘权上的确通盘的风险和答谢更变给转入方的，休止阐明该金融资产； 保留了金融资产通盘权上的确通盘的风险和答谢的，不休止阐明该金融资产；本基金既莫得更变 也莫得保留金融资产通盘权上的确通盘的风险和答谢的，分别下列情况处理：烧毁了对该金融资 产抵制的，休止阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未烧毁对该金融资产抵制的，按照其 不息涉入所更变金融资产的进度阐明关系金融资产，并相应阐明关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和孳生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，罗致本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的牵扯已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行休止阐明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者更变一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者更变欠债的 有序交易在关系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关系资产 或欠债的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本基金在计量日约略插足的交易市集。 本基金罗致市集参与者在对该资产或欠债订价时为罢了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表现的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有迫切 意旨的最低端倪输入值，细目所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日约略取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外关系资产或负 债奏凯或转折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重                   第 25页 共 63页                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 新评估，以细目是否在公允价值计量端倪之间发生退换。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日约略取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的， 应罗致最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可真确反 映公允价值的，搪塞报价进行调理，细目公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技巧中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，如果该适度是针对资 产捏有者的，那么在估值技巧中不应将该适度行为特征推敲。此外，基金管制东说念主不应试虑因多数 捏有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应罗致在现时情况下适用何况有糜掷可利用数据和其他信 息支捏的估值技巧细目公允价值。罗致估值技巧细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金管制东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新步骤估值。   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执行的， 同期本基金缱绻以净额结算或同期变现该金融资产和了债该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金退换所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已罢了损益平准金和未罢了损益平准金。已罢了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已罢了收益/（损失）占净资产比例算计的 金额。未罢了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了利                    第 26页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 得/（损失）占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未罢了损益平准金与已罢了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计赔本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，罗致本色利率法算计的利息扣除在适用情况下的关系 税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度奏凯 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的关系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动阐明 金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下的关系税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期合乎下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权柄还是 确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额约略可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 约略可靠计量时阐明。   本基金的管制东说念主答谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关系处事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐明的利息开销按本色利率法算计，本色利率法与直 线法各异较小的则按直线法算计。   本基金兼并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额 捏有东说念主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未罢了部分为正数，包括基金谋略行为产生的未罢了损益以及基金份 额交易产生的未罢了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已罢了部分； 若期末未分拨利润的未罢了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未罢了部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收                         第 27页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。      外币货币性神色，于估值日罗致估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额奏凯计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神色，于估值日罗致估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额奏凯计入公允价值变动损益科目。      谋略分部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：      （1）该组成部分约略在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）约略依期评价该组成部分的谋略效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）约略取得该组成部分的财务景况、谋略效果和现款流量等关系管帐信息。      如果两个或多个谋略分部具有相似的经济特征，何况得志一定条件的，则合并为一个谋略分 部。    本基金面前以一个谋略分部运作，不需要进行分部论述的表现。      本基金本论述期无其他需要讲明的迫切管帐计策和管帐揣度。      本基金本论述期无需要讲明的管帐计策变更。      本基金本论述期无需要讲明的管帐揣度变更。      本基金本论述期无关键管帐罪过的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调理证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调理为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调理由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。                         第 28页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的步骤，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界鸿沟内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点鸿沟，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东说念主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、处所政府债 利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关系计策的见知》的步骤，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等升值税计策的补充 见知》的步骤，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融     房地产开荒    教化缓助服 务等升值税计策的见知》的步骤，本基金运营过程中发生的升值税应税行为，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关系问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金管制东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行为，暂适用浅易计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行为，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行为的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的见知》的步骤细目。   升值税附加税包括城市可贵成立税、教化费附加和处所教化附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市可贵成立税、教化费附加和处所教化附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的见知》的步骤， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，盛开式证券投资基金）管制东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不息免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计策的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市蚁集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。                      第 29页 共 63页                                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得关系个东说念主所得税计策的见知》的步骤，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税计策关系问题的见知》的步骤，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开荒行 和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限卓越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利离别 化个东说念主所得税计策关系问题的见知》的步骤，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开荒行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限卓越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关系税收计策的见知》过头他境表里 关系税务法例的步骤和实务操作执行。                                                               单元：东说念主民币元                                 本期末                        上年度末          神色 活期进款                               145，409，679.41              160，426，019.65 即是：本金                              145，354，456.41              160，363，946.93      加：应计利息                             55，223.00                   62，072.72      减：坏账准备                                     -                            - 依期进款                                            -                            - 即是：本金                                           -                            -      加：应计利息                                     -                            -      减：坏账准备                                     -                            - 其中：进款期限 1 个月以                                                 -                            - 内      进款期限 1-3 个月                                -                            -                                第 30页 共 63页                                祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   进款期限 3 个月以上                               -                              - 其他进款                                        -                              - 即是：本金                                       -                              -   加：应计利息                                    -                              -   减：坏账准备                                    -                              -        算计                      145，409，679.41                 160，426，019.65                                                               单元：东说念主民币元                                        本期末      神色                           2024 年 12 月 31 日                   成本           应计利息             公允价值          公允价值变动 股票                         -           -                  -                - 贵金属投资-金交                   -           -                  -                - 所黄金合约      交易所市                  -           -                  -                -      场 债券   银行间市                  -           -                  -                -      场      算计                    -           -                  -                - 资产支捏证券                     -           -                  -                - 基金          1，188，938，593.90           -   1，267，408，725.48    78，470，131.58 其他                         -           -                  -                -      算计     1，188，938，593.90           -   1，267，408，725.48    78，470，131.58                                       上年度末      神色                           2023 年 12 月 31 日                   成本           应计利息             公允价值          公允价值变动 股票                         -           -                  -                - 贵金属投资-金交                   -           -                  -                - 所黄金合约      交易所市                  -           -                  -                -      场 债券   银行间市                  -           -                  -                -      场      算计                    -           -                  -                - 资产支捏证券                     -           -                  -                - 基金          1，837，110，505.30           -   1，807，195，873.29   -29，914，632.01 其他                         -           -                  -                -      算计     1，837，110，505.30           -   1，807，195，873.29   -29，914，632.01 注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有孳生金融资产/欠债。                          第 31页 共 63页                                祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 注：本基金本论述期末未捏有期货合约。 注：本基金本论述期末未捏有黄金孳生品。 注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有买入返售金融资产。 注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本论述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本论述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本论述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本论述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本论述期末及上年度末无其他权益用具投资。 注：本基金本论述期末及上年度末无其他权益用具投资。                                                     单元：东说念主民币元                         本期末                      上年度末      神色 应收利息                                   -                         - 其他应收款                                  -                   1，784.89                          第 32页 共 63页                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 待摊用度                                  -                                -       算计                              -                         1，784.89                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                        上年度末            神色 应付券商交易单元保证金                                    -                       - 应付赎回费                                          -                       - 应付证券出借失约金                                      -                       - 应付交易用度                                         -                       - 其中：交易所市集                                       -                       -     银行间市集                                      -                       - 应付利息                                           -                       - 预提用度                              185，000.00                  200，000.00            算计                     185，000.00                  200，000.00                                                    金额单元：东说念主民币元                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）A                                        本期        神色                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                        894，626，013.62             894，626，013.62 本期申购                            983，965.51                    983，965.51 本期赎回（以“-”号填列）              -284，487，947.79            -284，487，947.79 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算调理                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                         611，122，031.34             611，122，031.34                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）C                                        本期        神色                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                      1，439，363，743.08           1，439，363，743.08 本期申购                         2，445，751.70                   2，445，751.70 本期赎回（以“-”号填列）              -405，106，825.33            -405，106，825.33 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算调理                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                       1，036，702，669.45           1，036，702，669.45                        第 33页 共 63页                                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 注：本基金本论述期末及上年度末无其他详尽收益。                                                                单元：东说念主民币元                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）A       神色          已罢了部分                  未罢了部分               未分拨利润算计 上年度末              -120，085，169.56         -12，769，646.92       -132，854，816.48 本期期初              -120，085，169.56         -12，769，646.92       -132，854，816.48 本期利润               -40，016，307.31          41，907，970.09          1，891，662.78 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -179，295.64               23，796.59           -155，499.05      基金赎回款          50，584，623.20          -5，873，789.37         44，710，833.83 本期已分拨利润                         -                       -                    - 本期末               -109，696，149.31          23，288，330.39        -86，407，818.92                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）C       神色          已罢了部分                  未罢了部分               未分拨利润算计 上年度末              -202，849，501.26         -20，433，049.45       -223，282，550.71 本期期初              -202，849，501.26         -20，433，049.45       -223，282，550.71 本期利润               -67，914，480.41          66，476，793.50         -1，437，686.91 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -438，287.36               30，590.69           -407，696.67      基金赎回款          75，084，424.85          -6，990，163.99         68，094，260.86 本期已分拨利润                         -                       -                    - 本期末               -196，117，844.18          39，084，170.75       -157，033，673.43                                                                单元：东说念主民币元                                 本期                          上年度可比期间        神色          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                            12 月 31 日 活期进款利息收入                                1，784，844.05              3，104，326.36 依期进款利息收入                                          -                         - 其他进款利息收入                                          -                         - 结算备付金利息收入                                 11，181.26                 27，477.85 其他                                         4，117.94                  8，049.47 算计                                      1，800，143.25              3，139，853.68                                                                单元：东说念主民币元        神色                      本期                           上年度可比期间                           第 34页 共 63页                                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                              日                                31日 股票投资收益——买卖                                                 -                -1，153，743.14 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                                 -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                            - 出借差价收入 算计                                              -                -1，153，743.14                                                                单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间      神色        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                月 31 日 卖出股票成交总                                             -                    43，881，184.65 额 减：卖出股票成本                                             -                    44，923，502.00 总额 减：交易用度                                      -                       111，425.79 买卖股票差价收                                             -                    -1，153，743.14 入 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                               单元：东说念主民币元                                本期                         上年度可比期间           神色        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                               月 31 日                          月 31 日 卖出/赎回基金成交总额                    2，523，219，332.52               7，762，020，704.23 减：卖出/赎回基金成本总额                  2，634，641，579.18               7，927，853，037.90 减：买卖基金差价收入应缴                                                 -                   193，445.44 纳升值税额 减：交易用度                             1，903，410.75                  12，717，956.29 基金投资收益                          -113，325，657.41                -178，743，735.40 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无债券投资收益。                            第 35页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无债券买卖差价收入。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无孳生用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无孳生用具收益——其他投资收益。                       第 36页 共 63页                                    祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                                                               单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        神色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利                                              -                     124，740.00 收益 其中：证券出借权益补                                              -                              - 偿收入 基金投资产生的股利 收益        算计                        26，788，358.19                  19，700，991.56                                                               单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间        神色称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                      -                              -        债券投资                                      -                              -        资产支捏证券投资                                  -                              -        基金投资                        108，384，763.59                 23，607，248.28        贵金属投资                                     -                              -        其他                                        -                              -        权证投资                                      -                              - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                              - 变动产生的预估升值税         算计                         108，384，763.59                 23，607，248.28                                                               单元：东说念主民币元                                    本期                        上年度可比期间         神色            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                          -                              - 销售处事费返还                                 15，627.36                      3，006.29         算计                              15，627.36                      3，006.29                                       本期                   上年度可比期间              神色              2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                   年 12 月 31 日                  月 31 日 当期捏有基金产生的应支付销售服                        350，875.80                   270，181.21                              第 37页 共 63页                                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 务费（元） 当期捏有基金产生的应支付管制费                   10，442，674.32                23，702，884.03 （元） 当期捏有基金产生的应支付托管费                    2，163，674.38                 4，180，355.36 （元） 注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已行为用度计入被投资基金的基金份额净值，该披 露金额按照本基金对被投资基金的本色捏仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和算计方 法估算得出，不组成本基金的用度神色。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        神色       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             65，000.00                         80，000.00 信息表现费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借失约金                                  -                                 -        算计                       185，000.00                        200，000.00   适度资产欠债表日，本基金无需作表现的关键或有事项。   适度本财务报表批准报出日，本基金无需作表现的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  祥瑞基金管制有限公司(“祥瑞基金”)            基金管制东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)            基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产管制有限公司                    基金管制东说念主的鼓动  三亚盈湾旅业有限公司                    基金管制东说念主的鼓动  祥瑞信托有限牵扯公司                    基金管制东说念主的鼓动  深圳祥瑞汇通投资管制有限公司(“祥瑞            基金管制东说念主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)            基金管制东说念主的鼓动的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金管制东说念主受兼并最终控股公  金”)                           司抵制的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞            基金销售机构、与基金管制东说念主受兼并最终控股公                            第 38页 共 63页                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述  东说念主寿”)                     司抵制的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平      基金管制东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务鸿沟内按一般买卖条件签订。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本论述期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本论述期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本论述期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                         单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间          神色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                   12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                  16，367，487.62             27，345，774.68 其中：应支付销售机构的客户可贵 费 应支付基金管制东说念主的净管制费                    8，001，178.76             13，349，892.07 注：本基金投资于基金管制东说念主所管制的其他基金部分不收取管制费。支付基金管制东说念主祥瑞基金的 管制东说念主答谢按前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金管制东说念支配理的其他基金部分后的余额的 金资产净值扣除本基金捏有的基金管制东说念支配理的其他基金部分后的余额×1.00%/当年天数。                                                         单元：东说念主民币元                        第 39页 共 63页                                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                                   本期                      上年度可比期间          神色            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       2，498，793.77              4，141，622.21 注：本基金投资于基金托管东说念主所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管东说念主的托管费按 前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金托管东说念主托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：日托管费＝前一日基金资产净值扣除 本基金捏有的基金托管东说念主托管的其他基金部分后的余额×0.15%/当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                            本期 赢得销售处事费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售处事费 称号                    祥瑞盈禧平衡配置 1 年 祥瑞盈禧平衡配置 1 年                                                                 算计                     捏有搀杂（FOF）A       捏有搀杂（FOF）C 陆基金                              -              3，001.65            3，001.65 祥瑞基金                             -                   86.68             86.68 祥瑞东说念主寿                             -              2，343.78            2，343.78 祥瑞银行                             -         4，141，965.17         4，141，965.17 祥瑞证券                             -              2，045.62            2，045.62 算计                               -         4，149，442.90         4，149，442.90                                       上年度可比期间 赢得销售处事费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售处事费        称号                    祥瑞盈禧平衡配置 1 年 祥瑞盈禧平衡配置 1 年                                                                 算计                     捏有搀杂（FOF）A   捏有搀杂（FOF）C 陆基金                              -              4，520.15            4，520.15 祥瑞基金                             -                  255.93            255.93 祥瑞东说念主寿                             -              4，477.13            4，477.13 祥瑞银行                             -         6，863，295.95         6，863，295.95 祥瑞证券                             -              3，711.25            3，711.25 算计                               -         6，876，260.41         6，876，260.41 注：支付基金销售机构的销售处事费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金管制有限公司，再由祥瑞基金管制有限公司算计并支付给 各基金销售机构。其算计公式为：                           第 40页 共 63页                                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 C 类基金日销售处事费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本论述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生关键关联交易事项。         的情况 注：本基金本论述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生关键关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                          本期                                                    上年度可比期间   关联方称号                                      2023年1月1日至2023年12月31日                           日                期末余额          当期利息收入          期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期     145，409，679.41    1，784，844.05   160，426，019.65    3，104，326.36 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主祥瑞银行督察，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。    于本期末，本基金捏有基金管制东说念主祥瑞基金所管制的公开召募证券投资基金算计                                   （2023 年 12 月 31 日，本基金捏有基金管 理东说念主祥瑞基金所管制的公开召募证券投资基金算计 22，826，159.72 元，占本基金资产净值的比例 为 1.15%。）                               第 41页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                                本期                      上年度可比期间         神色          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期交易基金产生的申购费（元）                               -                         - 当期交易基金产生的赎回费（元）                               -                150，459.18 当期捏有基金产生的应支付销售 处事费（元） 当期捏有基金产生的应支付管制 费（元） 当期捏有基金产生的应支付托管 费（元） 当期交易基金产生的交易费（元）                               -                  3，053.18 注：当期捏有基金产生的应支付销售处事费、应支付管制费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已行为用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的本色捏仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和算计方法算计得出。   根据关系法律法例及本基金合同的约定，基金管制东说念主不得对基金中基金财产中捏有的本身管 理的基金部分收取基金中基金的管制费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中捏有的本身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管制东说念主欺诈本基金财产申购、赎回本身管制的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法例、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售处事费等销售用度。其中申购费、 赎回费在本色申购、赎回时按上述步骤执行，销售处事费由本基金管制东说念主从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。 注：本基金本论述期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流通受限证券。 注：本基金本论述期末未捏有暂时停牌等流通受限股票。 注：本基金本论述期末无从事银行间市集债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。                         第 42页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   本基金本论述期末无从事交易所债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本论述期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常谋略行为中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管制东说念主制定了计策和轨范来识别及分析这些风险，并设定适应的风险名额及里面抵制经过， 通过可靠的管制及信息系统捏续监控上述种种风险。   本基金管制东说念主继承全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险抵制委员会、督察长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险管制的第一牵扯东说念主，公司职工在其岗亭职责鸿沟内承担相应风险管制牵扯。 本基金管制东说念主缔造风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行孤苦评估、监控、检讨并 实时向管制层通告。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵扯，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现失约、拒却支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资鸿沟及投资比例合乎关系法律法例的要求、关系监管机构的关系步骤及本基金 的合同要求。本基金管制东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以抵制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以抵制相应的信用风险，因而与银行进款关系的信用风险不关键。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵扯公司完成证券交收和款项计帐，因此失约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管制东说念主既定信用计策圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割款式进行适度，以抵制相应的信用风险。   本基金管制东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不卓越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东说念支配理的其他 基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得卓越该证券余额的 10%。 （实足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件步骤的比例适度）   于本论述期末，本基金未捏有债券和资产支捏证券投资(上年度末：同)。                         第 43页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   流动性风险，是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现勤恳，另一 方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金管制东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全隐蔽、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才智与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金管制东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管制步骤》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等法例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行管制，通过孤苦的风险管制部门对本基金的组合捏仓荟萃 度方针、流通受适度的投资品种比例以及组合在短期间内变现才智的详尽方针等流动性方针进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不卓越基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金管制东说念支配理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得卓越该证券的 10%。由本基金的基金管制东说念支配理的通盘盛开式基金于 盛开期内共同捏有一家上市公司刊行的可流通股票不得卓越该上市公司可流通股票的 15%，由本 基金的基金管制东说念支配理的一皆投资组合捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公 司可流通股票的 30%(实足按照关系指数组成比例进行证券投资的盛开式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例适度)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受适度不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产款式 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不卓越基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得卓越基金资产净值的 15%。   本基金的基金管制东说念主对其管制的通盘盛开式基金于盛开期内，对基金组搭伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回恳求不得卓越 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金管制东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景况、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责探听与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调理等设施严格管制本基金从事逆回购交易                      第 44页 共 63页                                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东说念主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的禀赋细目质押率水平；捏续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资鸿沟保捏一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由孤苦于投资部门的风险管制东说念主员监控、论述以及依期风险回来的方法管制投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东说念主通过由风险管制东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调理投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 步骤的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                              单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               145，409，679.41           -           -                -    145，409，679.41 结算备付金                 378，813.90            -           -                -        378，813.90 存出保证金                 221，298.32            -           -                -        221，298.32 交易性金融资产                        -            -           -                    1，267，408，725.48 应收申购款                          -            -           -        9，449.44           9，449.44 应收计帐款                          -            -           -    8，840，900.00       8，840，900.00      资产统统          146，009，791.63           -           -                    1，422，268，866.55       欠债 应付赎回款                          -            -           -    3，053，944.76       3，053，944.76 应付管制东说念主答谢                        -            -           -    1，164，696.97       1，164，696.97 应付托管费                          -            -           -      180，285.23         180，285.23 应付计帐款                          -            -           - 12，998，478.51         12，998，478.51 应付销售处事费                        -            -           -      303，252.64         303，252.64 其他欠债                           -            -           -      185，000.00         185，000.00                                      第 45页 共 63页                                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述       欠债统统                     -            -           - 17，885，658.11         17，885，658.11  利率敏锐度缺口           146，009，791.63           -           -                    1，404，383，208.44      上年度末       资产 货币资金               160，426，019.65           -           -                -    160，426，019.65 结算备付金                 738，587.59            -           -                -        738，587.59 存出保证金                 331，002.75            -           -                -        331，002.75 交易性金融资产                        -            -           -                    1，807，195，873.29 应收申购款                          -            -           -        3，100.93           3，100.93 应收计帐款                          -            -           - 31，972，033.56         31，972，033.56 其他资产                           -            -           -        1，784.89           1，784.89       资产统统         161，495，609.99           -           -                    2，000，668，402.66       欠债 应付赎回款                          -            -           - 20，247，278.16         20，247，278.16 应付管制东说念主答谢                        -            -           -    1，695，769.77       1，695，769.77 应付托管费                          -            -           -      255，001.27         255，001.27 应付销售处事费                        -            -           -      417，963.95         417，963.95 其他欠债                           -            -           -      200，000.00         200，000.00       欠债统统                     -            -           - 22，816，013.15         22，816，013.15  利率敏锐度缺口           161，495，609.99           -           -                    1，977，852，389.51 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约步骤的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于本论述期末，本基金未捏有交易性债券资产投资和交易性资产支捏证券投资(上年度末：同)， 因此市集利率的变动对于本基金资产净值无关键影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无关键外汇风险。 注:无 注：无                                      第 46页 共 63页                                      祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述      其他价钱风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所面对的最大价钱风险由所捏有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化缩短其它价钱风险，何况本基金管制东说念主逐日对 本基金所捏有的证券价钱实施监控。      经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                                             金额单元：东说念主民币元                        本期末                                 上年度末      神色                              占基金资产净值                             占基金资产净值                公允价值                              公允价值                               比例（%）                               比例（%） 交易性金融资                          -                -                 -                 - 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                -                 -                 - 资 孳生金融资产                          -                -                 -                 - －权证投资 其他                       -                -                 -                 - 算计        1，267，408，725.48            90.25   1，807，195，873.29            91.37      假设   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保捏不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                              本 期末 （ 2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月                  动                              日）                         31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下降                                        -20，160，335.45            -43，266，574.32 注：无                               第 47页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述    公允价值计量落幕所属的端倪，由对公允价值计量合座而言具有迫切意旨的输入值所属的 最低端倪决定：    第一端倪：相似资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价。    第二端倪：除第一端倪输入值外关系资产或欠债奏凯或转折可不雅察的输入值。    第三端倪：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东说念主民币元                           本期末                    上年度末  公允价值计量落幕所属的端倪 第一端倪                      1，234，768，379.52       1，807，195，873.29 第二端倪                        32，640，345.96                       - 第三端倪                                    -                       -         算计                1，267，408，725.48       1，807，195，873.29    本基金调理公允价值计量端倪退换时点的关系管帐计策在前后各管帐期间保捏一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开荒行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值调理中罗致的对 公允价值计量合座而言具有迫切意旨的输入值所属的最低端倪，细目关系投资的公允价值应属 第二端倪或第三端倪。 注：于本论述期末及上年度论述期末，本基金无属于第三端倪的金融资产。 注：于本论述期末及上年度论述期末，本基金未使用不可不雅察输入值。    本基金本论述期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融用具。                     第 48页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述      本基金捏有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本论述期末无需要讲明有助于意会和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合论述                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             神色                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -               -       其中：债券                                    -               -        资产支捏证券                                  -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -       产 注：本基金本论述期末未捏有境内股票。 注：本基金本论述期末未捏有港股通股票。 注：本基金本论述期末未捏有股票。 注：本基金本论述期内未捏有股票。 注：本基金本论述期内未捏有股票。                       第 49页 共 63页                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 注：本基金本论述期内未捏有股票。 注：本基金本论述期末未捏有债券。 注：本基金本论述期末未捏有债券。 注：本基金本论述期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本论述期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本论述期末未捏有权证投资。   本基金本论述期无股指期货投资。   本基金本论述期无国债期货投资。   本基金本论述期无国债期货投资。   本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占基金资产的比例不低于 投资于港股通标的股票的比例不卓越股票资产的 50%；投资于货币市集基金的比例不得卓越基金 资产的 15%。本基金保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   其中，对于权益类资产中的搀杂型基金主若是指合乎以下情形之一的基金类型：（1）基金合 同中明确步骤股票资产占基金资产比例为 60%以上的搀杂型基金；（2）根据依期论述，最近四个 季度任一季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的搀杂型基金。                     第 50页 共 63页                                        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                                                                            是否属                                                                            于基金                                                                        占基                                                                            管制东说念主                                                                        金资 序    基金代                  运作                                               及管制                   基金称号             捏有份额（份）           公允价值（元）           产净 号     码                   款式                                               东说念主关联                                                                        值比                                                                            方所管                                                                       例（%）                                                                            理的基                                                                             金                           契约               景顺长城动力               基建搀杂 A                           放式               富国大家债券      契约               A           放式                           契约               景顺长城研究               精选股票 A                           放式                           契约               海富通瑞福债               券A                           放式                           契约               天弘优选债券               A                           放式                           契约               华商新趋势优               选搀杂                           放式                           交易               博时标普        型开                           (ETF)                           契约               招商招悦纯债               A                           放式                           交易                           型开                           放式                           (ETF)                                   第 51页 共 63页                                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                        契约               泰康信用精选               债券 A                        放式                        契约               华商甄选申报               搀杂 C                        放式                        契约               华商润丰搀杂               C                        放式                        契约               长盛盛裕纯债               A                        放式                        契约               国联上风产业               搀杂 C                        放式                        契约               宏利印度股票               (QDII)                        放式                        契约               景顺长城优质               成长股票 A                        放式                        契约                        放式                        契约               中原鼎茂债券               A                        放式                        契约               天弘通利搀杂               A                        放式                        交易               华安黄金易    型开               (ETF)    放式                        (ETF)               红土立异增强   契约               收益债券 A   型开                                第 52页 共 63页                                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                               放式                               契约               光大保德信增               利收益债券 A                               放式                               契约               祥瑞添利债券               A                               放式                               交易               国泰纳斯达克          型开                               (ETF)                               契约               融通产业趋势               臻选股票 C                               放式                               契约               祥瑞惠轩纯债               A                               放式                               契约                               放式                               契约               祥瑞鼎信债券               A                               放式               光大保德信中          契约               性金融债 A          放式                               契约               祥瑞惠诚纯债               A                               放式                               契约               景顺长城科技               立异搀杂 C                               放式                               交易               华安日经            型开                               (ETF)                                       第 53页 共 63页                                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                              交易                 华宝中证银行       型开                 ETF          放式                              (ETF)                              契约                 创金合信恒兴                 中短债债券 A                              放式                              契约                 创金合信恒利                 超短债债券 A                              放式                              契约                 创金合信科技                 成长股票 C                              放式                 创金合信软件       契约                 C            放式                              交易                 中原恒生科技       型开                 ETF(QDII)    放式                              (ETF) 注：本基金本论述期末未捏有公开召募基础设施证券投资基金。      论述编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形    论述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探听，或在论述编制日前一 年内受到公开数落、处罚。    本基金本论述期末未捏有股票。                                                                       单元：东说念主民币元        序号                   称号                            金额                                      第 54页 共 63页                                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 注：本基金本论述期末未捏有处于转股期的可退换债券。 注：本基金本论述期未捏有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                           §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                         捏有东说念主结构                                            机构投资者                      个东说念主投资者           捏有东说念主                     户均捏有的基                                                          占总 份额级别       户数                                          占总份                       金份额                                                           份额           （户）                            捏有份额          额比例         捏有份额                                                                                     比例                                                        （%）                                                                                     （%） 祥瑞盈禧 平衡配置 混    合 （FOF）A 祥瑞盈禧 平衡配置 混    合 （FOF）C  算计       11，954        137，847.14     12，615，680.59    0.77    1，635，209，020.20    99.23 注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母罗致各 自级别的份额，对算计数，比例的分母罗致下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  神色                份额级别                  捏有份额总额（份）              占基金总份额比例（%） 基金管制 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂 东说念主通盘从 （FOF）A                                      第 55页 共 63页                                      祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 业东说念主员捏 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂                                                         -                 - 有本基金 （FOF）C                     算计                         284，929.45            0.0173 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母罗致各自级别 的份额，对算计数，比例的分母罗致下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       神色                  份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份）             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有 本公司高档管制东说念主员、基                                                           10~50             搀杂（FOF）A 金投资和研究部门负责             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有 东说念主捏有本盛开式基金                                                                 0             搀杂（FOF）C                            算计                                         10~50            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有 本基金基金司理捏有本 搀杂（FOF）A 盛开式基金      祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有                     搀杂（FOF）C                            算计                                         10~50     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制缱绻投资司理的情况。                          §10 盛开式基金份额变动                                                                  单元：份                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂               祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂       神色                          （FOF）A                         （FOF）C 基金合同奏效日 （2022 年 1 月 18 日）               1，492，449，280.05            2，491，504，664.78 基金份额总额 本论述期期初基金份 额总额 本论述期基金总申购 份额 减：本论述期基金总 赎回份额 本论述期基金拆分变                                               -                               - 动份额 本论述期期末基金份 额总额                                第 56页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述                   §11 关键事件揭示      论述期内无基金份额捏有东说念主大会决议。      本论述期内，本基金管制东说念主无关键东说念主事变动。 理。      本论述期内，无波及基金管制东说念主、基金财产的诉官司项。 本论述期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。      本论述期内本基金的投资策略未有关键变化。      论述期内，本基金所投资的基金未发生包括退换运作款式、与其他基金合并、休止基金合同、 召开基金份额捏有东说念主大会及大会表决主张等关键影响事件。      经基金管制东说念主董事会审议通过，并履行适应轨范，聘任安永华明管帐师事务所（特殊平方合 伙）为本基金的审计机构，论述期内应支付给该事务所的答谢为 65，000.00 元。 注：本论述期内，基金管制东说念主过头高档管制东说念主员无受巡逻或处罚等情况。 注：本论述期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过头关系高档管制东说念主员无受到巡逻或处罚等情况。                                             金额单元：东说念主民币元                    股票交易              应支付该券商的佣金          交易单           占当期股票成                占当期佣金 券商称号                                                   备注          元数目   成交金额    交总额的比例        佣金      总量的比例                          (%)                   (%)                       第 57页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 渤海证券    1        -                 -      -        -   - 财通证券    2        -                 -      -        -   - 长江证券    1        -                 -      -        -   - 大通证券    2        -                 -      -        -   - 东北证券    3        -                 -      -        -   - 东方钞票 证券 东方证券    1        -                 -      -        -   - 东吴证券    2        -                 -      -        -   - 东兴证券    2        -                 -      -        -   - 正当证券    2        -                 -      -        -   - 光大证券    2        -                 -      -        -   - 广发证券    2        -                 -      -        -   - 国盛证券    1        -                 -      -        -   - 国泰君安 证券 国投证券    1        -                 -      -        -   - 国信证券    2        -                 -      -        -   - 海通证券    2        -                 -      -        -   - 恒泰证券    2        -                 -      -        -   - 华创证券    2        -                 -      -        -   - 华泰证券    2        -                 -      -        -   - 开源证券    2        -                 -      -        -   - 民生证券    1        -                 -      -        -   - 祥瑞证券    2        -                 -      -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2        -                 -      -        -   - 天风证券    2        -                 -      -        -   - 万联证券    1        -                 -      -        -   - 西部证券    1        -                 -      -        -   - 西南证券    1        -                 -      -        -   - 兴业证券    1        -                 -      -        -   - 星河证券    2        -                 -      -        -   - 英大证券    1        -                 -      -        -   - 中金公司    1        -                 -      -        -   - 中泰证券    1        -                 -      -        -   - 中信建投 证券 中信证券    3        -                 -      -        -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的聘用圭臬如下：                      第 58页 共 63页                                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述   （1）财务景况风雅   （2）谋略行为表率   （3）合规风控才智较高   （4）交易、研究等处事才智较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                      金额单元：东说念主民币元        债券交易           债券回购交易              权证交易         基金交易                占当                              占当               占当                期债           占当期                期权               期基 券商             券成           债券回                证成               金成      成交金 称号             交总    成交金额   购成交      成交金额      交总    成交金额       交总       额                额的           总额的                额的               额的                比例           比例(%)              比例               比例                (%)                             (%)              (%) 渤海            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 财通            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 长江            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 大通            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 东北            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 东方 钞票         -     -      -        -         -     -          -      - 证券 东方         -     -      -        -         -     -          -      -                             第 59页 共 63页                       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 证券 东吴      -   -   -        -        -    -   313，486，546.26   15.39 证券 东兴      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 正当      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 光大      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 广发      -   -   -        -        -    -   533，285，661.08   26.18 证券 国盛      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 国泰 君安   -   -   -        -        -    -                -       - 证券 国投      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 国信      -   -   -        -        -    -   165，192，626.50    8.11 证券 海通      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 恒泰      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 华创      -   -   -        -        -    -     1，274，000.00    0.06 证券 华泰      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 开源      -   -   -        -        -    -   111，004，955.64    5.45 证券 民生      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 祥瑞      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 申万 宏源   -   -   -        -        -    -     7，973，806.80    0.39 证券 世纪      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 天风      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 万联      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 西部   -   -   -        -        -    -                -       -                  第 60页 共 63页                                祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述 证券 西南          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 兴业          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 星河          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 英大          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 中金          -    -       -        -          -      -                -       - 公司 中泰          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 中信 建投       -    -       -        -          -      -                -       - 证券 中信          -    -       -        -          -      -   905，089，571.49   44.43 证券 中银 国际       -    -       -        -          -      -                -       - 证券  序号           公告事项                      法定表现款式             法定表现日历       祥瑞基金管制有限公司对于教导投资                                    中国证监会步骤报刊及                                    网站       影响业务办理的公告       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型                                    中国证监会步骤报刊及                                    网站       论述       祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金                                    中国证监会步骤报刊及                                    网站       费率优惠行为的公告       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型           中国证监会步骤报刊及       基金中基金（FOF）2023 年年度论述         网站       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型                                    中国证监会步骤报刊及                                    网站       论述       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型                                    中国证监会步骤报刊及                                    网站       更新       祥瑞基金管制有限公司对于新增申万                                    中国证监会步骤报刊及                                    网站       构的公告                           第 61页 共 63页                                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述        祥瑞基金管制有限公司对于新增申万                                  中国证监会步骤报刊及                                  网站        售机构的公告        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型                                  中国证监会步骤报刊及                                  网站        论述        祥瑞基金管制有限公司对于休止北京                                  中国证监会步骤报刊及                                  网站        关系销售业务的公告        祥瑞基金管制有限公司对于旗下部分                                  中国证监会步骤报刊及                                  网站        售机构的公告        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型        中国证监会步骤报刊及        基金中基金（FOF）2024 年中期论述      网站        祥瑞基金管制有限公司对于新增国信        证券股份有限公司为祥瑞盈禧平衡配          中国证监会步骤报刊及        置 1 年捏有期搀杂型基金中基金          网站        （FOF）销售机构的公告        祥瑞基金管制有限公司对于新增招商                                  中国证监会步骤报刊及                                  网站        构的公告        祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金          中国证监会步骤报刊及        估值调理情况的公告                 网站        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型 中国证监会步骤报刊及        基金中基金（FOF）招募讲明书（更新） 网站        祥瑞基金管制有限公司对于新增华源                                  中国证监会步骤报刊及                                  网站        构的公告        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型                                  中国证监会步骤报刊及                                  网站        论述        祥瑞基金管制有限公司对于旗下部分          中国证监会步骤报刊及        基金改聘管帐师事务所公告 1            网站        祥瑞基金管制有限公司对于教导投资                                  中国证监会步骤报刊及                                  网站        影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他迫切信息 注：无。       无。                         第 62页 共 63页                                祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有搀杂（FOF）2024 年年度论述     （1）中国证监会准予祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）召募注册的文 件     （2）祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同     （3）祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期搀杂型基金中基金（FOF）托管公约     （4）法律主张书     （5）基金管制东说念主业务经验批件、营业牌照和公司步骤     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层     （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件     （2）投资者对本论述书如有疑问，可接洽本基金管制东说念主祥瑞基金管制有限公司，客户处事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                              祥瑞基金管制有限公司                           第 63页 共 63页